Studrb.ru банк рефератов
Помощь в написании работ

Главная » Бесплатные рефераты » Бесплатные рефераты по учету и операционной технике в банках »

Контрольная работа: Контрольная по Учету и операционной технике в банках Вариант 0

Контрольная по Учету и операционной технике в банках Вариант 0 [13.04.10]

Тема: Контрольная по Учету и операционной технике в банках Вариант 0

Раздел: Бесплатные рефераты по учету и операционной технике в банках

Тип: Контрольная работа | Размер: 171.24K | Скачано: 346 | Добавлен 13.04.10 в 15:24 | Рейтинг: +3 | Еще Контрольные работы

Вуз: ВЗФЭИ

Год и город: Смоленск 2010


ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ПО ВАРИАНТУ №0

Лицевые счета

Содержание операции

Сумма (руб.)

Плательщик

Получатель

 

Счет в другом коммерческом банке

40702810000000467001

Получение оплаты за выполненные работы и услуги через корреспондентский счет в РКЦ Банка России

7 890 000

Счет в другом коммерческом банке

40702810000000467001

Оплата поставки продукции через корреспондентский счет в РКЦ ЦБ РФ

1 127 000

40702810000000467001

Счет в другом коммерческом банке

Оплата приобретенного товара с помощью покрытого аккредитива

563 000

 

40702810000000467001

Взнос денег через кассу

157 000

Банк со счета расходов

40702810000000467001

Оплата процентов по расчетному счету

15 000

 

 

 

 

 

 

0401061

Поступ. в банк плат.

 

Оконч. срока акцепта

 

Списано со сч. плат.

 

 

 

ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ №        2015

15.02.2010

 

электронно

 

Дата

 

Вид платежа

 

Условие

оплаты

с акцептом

Срок для

акцепта

5

Сумма

прописью

Семь миллионов восемьсот девяносто тысяч рублей 00 копеек

ИНН  7702027254

Сумма

7890000=00

АО «Буревестник»

Сч. №

40702810500000000111

Плательщик

АКБ «Морбанк»

БИК

044652323

Сч. №

30102810100000000323

Банк плательщика

АКБ «Учебный»

БИК

044525347

Сч. №

30102810800000000347

Банк получателя

ИНН  7702019254

Сч. №

40702810000000467001

АО «Российские финансовые коммуникации»

Вид оп.

01

Очер. плат.

06

Наз. пл.

 

Рез. поле

 

Получатель

Код

 

Назначение платежа 

Оплата за выполненные работы и услуги

согласно договору N 806 от 01.07.2009

Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов 

 

 

Подписи

 

Отметки банка получателя

 

 

 

 

М.П.

 

 

 

№ ч. плат.

№ плат. ордера

Дата плат. ордера

Сум­ма час­тич­но­го пла­те­жа

Сумма ос­тат­ка пла­те­жа

Под­пись

Дата помещения в картотеку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отметки банка плательщика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0401060

Поступ. в банк плат.

 

Списано со сч. плат.

 

 

 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №       2016

16.02.2010

 

электронно

 

 

 

Дата

 

Вид платежа

 

 

 

Сумма

прописью

Один миллион сто двадцать семь тысяч 00 копеек

ИНН  7702017914

КПП   770201017

Сумма

1127000=00

АО «Буревестник»

Сч. №

40702810500000000111

Плательщик

АКБ «Морбанк»

БИК

044652323

Сч. №

30101810100000000323

Банк плательщика

АКБ «Учебный»

БИК

044652323

Сч. №

301028108000000000347

Банк получателя

ИНН  7701012253

КПП  770101012

Сч. №

40702810000000467001

АО «Российские финансовые коммуникации»

Вид оп.

01

Срок плат.

26.02.10

Наз. пл.

 

Очер. плат.

06

Получатель

Код

 

Рез. поле

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата поставки продукции

Оплата за канцелярские товары, договор № 105 от 01.09.2009.

Назначение платежа

                                                                              Подписи                                        Отметки банка

 

 

 

М.П.

 

 

АККРЕДИТИВ №            106

21.02.2010

 

почтой

 

0401063

 

Дата

 

Вид платежа

 

 

 

Сумма

прописью

Пятьсот шестьдесят три тысячи 00 копеек

ИНН  7702019254

Сумма

563000=00

АО «Российские финансовые коммуникации»

Сч. №

40702810000000467001

Плательщик

АКБ «Учебный»

БИК

044525347

Сч. №

 

Банк плательщика

КБ «Старый Кремль»

БИК

044583993

Сч. №

 

Банк получателя

ИНН   7704014415

Сч. №

(40901)

40901810300070000226

ООО «Торговый дом»

Вид оп.

08

Срок дейст. аккредит.

10.02.2010

Наз. пл.

 

Получатель

Код

 

Рез. поле

 

Вид

аккредитива

 покрытый

Условие

оплаты

с акцептом

Столы, договор №804 от 12.01.2009. Срок отгрузки 01.03.2010 Место назначения г.Смоленск, пр-т Гагарина д.52

Платеж по представлению (вид документа) 

Счет - фактура - 1 оригинал.

 

Дополнительные условия 

№ сч. получателя  40702810000000467001

 

 

Подписи

Отметки банка

 

 

 

 

М.П.

 

 

 

 

 

Код формы документа по
ОКУД

ОБЪЯВЛЕНИЕ №

 1007

 

0402001

на взнос наличными

 

 

 

 

24.02

20

10

г.

 

От кого

АО «Российские финансовые коммуникации»

Для зачисл.

на счет №

 40702810000000467001

Банк получателя  АКБ «Учебный»

 

Получатель  АО «Российские финансовые коммуникации»

 157000=00

 

Сумма цифрами

 

 

 

 

 

Сумма прописью

 

руб.

 

коп.

 

 

 Сто пятьдесят семь тысяч

 00

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник взноса  

Торговая выручка

Подпись вносителя 

Бухгалтер

Деньги принял кассир

 

КВИТАНЦИЯ №

 1007

 

0402001

 

24.02

20

10

г.

 

От кого  АО «Российские финансовые коммуникации»

Для зачисл.

на счет №

 40702810000000467001

Банк получателя  АКБ «Учебный»

 

Получатель  АО «Российские финансовые коммуникации»

 157000=00

 

Сумма цифрами

 

 

 

 

 

Сумма прописью

 

руб.

 

коп.

Сто пятьдесят семь тысяч

 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник взноса  Торговая выручка

М.П.

Бухгалтер

Деньги принял кассир

 

ОРДЕР №

 1007

 

0402001

 

24.02

20

10

г.

 

 

ДЕБЕТ

Сумма

От кого  АО «Российские финансовые коммуникации»

счет №  20202810500000000006

 157000=00

 

КРЕДИТ

 

 

 

Общая

Банк получателя  АКБ «Учебный»

счет №  40702810000000467001

частные

символы

 

 

 

 

Получатель  АО «Российские финансовые коммуникации»

 

 

 

 

 

 

Источник взноса  Торговая выручка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бухгалтер

Кассир     

Шаг 2. Выписки по счетам

Касса банка

Выписка из лицевого счета
за 24.02.2010
20202810500000000006  за период 01.01.2010-24.02.2010

Внимание!

Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы

Бесплатная оценка

+3
Размер: 171.24K
Скачано: 346
Скачать бесплатно
13.04.10 в 15:24 Автор:

Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).


Чтобы скачать бесплатно Контрольные работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

Важно! Все представленные Контрольные работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.


Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.

Добавить работу


Если Контрольная работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.


Добавление отзыва к работе

Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.


Похожие работы

Помощь в написании работ