Studrb.ru банк рефератов
Помощь в написании работ

Главная » Бесплатные рефераты » Бесплатные рефераты по учету и операционной технике в банках »

Контрольная работа: Контрольная по Учету и операционной технике в банках Вариант 2

Контрольная по Учету и операционной технике в банках Вариант 2 [18.06.12]

Тема: Контрольная по Учету и операционной технике в банках Вариант 2

Раздел: Бесплатные рефераты по учету и операционной технике в банках

Тип: Контрольная работа | Размер: 139.12K | Скачано: 193 | Добавлен 18.06.12 в 19:31 | Рейтинг: 0 | Еще Контрольные работы


Исходные данные

Лицевые счета

Содержание операции

Сумма (руб.)

Плательщик

Получатель

40702810600000467003

40702810000000467001

Получение оплаты за выполненные работы и услуги

39 000

40702810000000467001

Счет в другом коммерческом банке

Оплата поставки продукции через корреспондентский счет в КБ

263 000

40702810000000467001

Счет в другом коммерческом банке

Оплата приобретенного товара с помощью покрытого аккредитива

112 000

 

40702810000000467001

Выдача денег через кассу

157 000

Банк со счета расходов

40702810000000467001

Оплата процентов по расчетному счету

26 000

 

Остатки на лицевых счетах на начало отчетного периода

Номер лицевого счета

Дебет

Кредит

20202810500000000006

22 467 000,00

 

30102810100000000347

197 902 950,00

 

30110810100000000083

500 000,00

 

30110810500000000081

600 000,00

 

40702810000000467001

 

1 245 950,00

40702810800000467010

 

68 439 000,00

40702810600000467100

 

24 839 000,00

40702810500000467200

 

2 467 000,00

40702810600000467003

 

245 0000,00

40702810900000467004

 

5 245 000,00

40702810800000467007

 

8 439 000,00

70606810700002210806

0,00

 

 

20.05.2011

 

20.05.2011

 

0401061

Поступ. в банк плат.

 

Срок платежа

 

 

 

ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ № 21

20.05.2011

 

Электронно

 

Дата

 

Вид платежа

 

Условие

оплаты

С акцептом

Срок для

акцепта

5 дней

Сумма

прописью

Тридцать девять тысяч рублей 00 коп.

ИНН   7702019914

ООО «Гарант»

Сумма

39000-00

Плательщик

Сч. №

40702810600000467003

АКБ «Учебный»

БИК

044525347

Банк плательщика

Сч. №

30102810800000000347

АКБ «Учебный»

БИК

044525347

Банк получателя

Сч. №

30102810800000000347

ИНН   7702019254

АО Российские финансовые коммуникации

Сч. №

40702810000000467001

 

Вид оп.

03

Очер. плат.

6

 

Наз. пл.

 

 

Рез. поле

 

Получатель

Код

 

Назначение платежа

Получение оплаты за выполненные работы и услуги

Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов

Подписи                                                     Отметки банка получателя

 

 

 

 

 

М.П.

 

 

 

 

№ ч. плат.

№ плат. ордера

Дата плат. ордера

Сум­ма час­тич­но­го пла­те­жа

Сумма ос­тат­ка пла­те­жа

Под­пись

Дата помещения в картотеку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отметки банка плательщика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №711

 

20.05.2011

 

электронно

 

 

 

 

Дата

 

Вид платежа

 

 

 

Сумма прописью

 

Двести шестьдесят три тысячи рублей 00 копеек

 

 

ИНН 7702019254 

КПП

Сумма

263000-00

 

 

АО Российские финансовые коммуникации

 

 

 

 

Плательщик

Сч.№

40702810000000467001

 

 

АКБ «Учебный», г. Москва

БИК

044525347

 

 

 

Банк плательщика

Сч.№

30110810500000000081

 

 

АКБ Морбанк                  

БИК

044652323

 

 

 

Банк получателя

Сч.№

30109810900000000081

 

 

ИНН 4630702952 

КПП

Сч.№

40702810500000000111

 

 

АО Буревестник               

 

 

 

Вид.оп

01

Срок плат.

 

 

 

 

Наз.пл.

 

Очер.плат

6

 

 

Получатель

Код

 

Рез. поле

 

 

 

Оплата поставки продукции

 

 

 

 

Назначение платежа

 

 

                                                                                              Подписи

 

                               Отметки банка

 

 

 

_______________________________

 

 

                               М.П.

 

 

 

 

 

_______________________________

 

                                                         ┌───────┐
АККРЕДИТИВ №85          ___20.05.11.__ ___электронно__   │0401063│
                             Дата        Вид платежа     └───────┘
Сумма    │
прописью │Сто двенадцать тысяч рублей 00 копеек
         │
─────────┴─────────────────────┬────────┬─────────────────────────
ИНН 7702019254                 │Сумма   │112000-00
АО Российские финансовые       │        │
  коммуникации                 ├────────┼─────────────────────────
                               │Сч. №   │40702810000000467001
Плательщик                     │        │
───────────────────────────────┼────────┤
АКБ «Учебный» г. Москва        │БИК     │044525347
                               ├────────┤
                               │Сч. №   │30110810100000000083
Банк плательщика               │        │
───────────────────────────────┼────────┼─────────────────────────
КБ «Старый Кремль»             │БИК     │044583993
                               ├────────┤
                               │Сч. №   │30109810200000000083
Банк получателя                │        │
───────────────────────────────┼────────┤
ИНН 0770502693                 │Сч. №   │40901810700000000045
ООО Торговый дом               │(40901) │
                               ├────────┼──────┬───────────┬──────
                               │Вид оп. │ 08   │Срок дейст.│30.05.2011
                               ├────────┤      │аккредит.  │
                               │Наз. пл.│      │           │
                               ├────────┤      ├───────────┤
Получатель                     │Код     │      │Рез. поле  │
─────────────┬─────────────────┴────────┴──────┴───────────┴──────
Вид          │Покрытый, безотзывной
аккредитива  │
─────────────┤
Условие      │Без акцепта
оплаты       │
─────────────┴────────────────────────────────────────────────────
Наименование товаров (работ,  услуг),  №  и  дата  договора,  срок
отгрузки    товаров    (выполнения    работ,    оказания   услуг),
грузополучатель и место назначения

          Оплата приобретенного товара

Платеж по представлению (вид документа) Счет-фактура №35

        

Дополнительные условия

 

N сч. Получателя 40702810407110100047
──────────────────────────────────────────────────────────────────
                        Подписи                Отметки банка

 

               _________________________
    М.П.
               _________________________

 

 

 

Объявление на взнос наличными

 

Код формы документа

по ОКУД

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ №

52

 

0402001

 

 

«

20

»

мая

20

11

года

 

 

 

 

 

 

 

ДЕБЕТ

 

 

 

 

От кого

 

счет №

20202810500000000006

157000-00

 

 

 

КРЕДИТ

 

 

Получатель

АО РФК

счет №

40702810000000467001

Сумма цифрами

 

 

 

ИНН

7702019254

КПП

 

в том числе

по символам:

 

 

р/счет №

40702810000000467001

ОКАТО

 

 

 

Наименование банка-вносителя

 

символ

сумма

 

 

АКБ Учебный

БИК

044525347

 

 

 

 

Наименование банка-получателя

 

 

 

 

 

АКБ Учебный

БИК

044525347

 

 

 

 

Сумма прописью

 

 

 

 

 

  Сто пятьдесят семь тысяч

руб.

00

коп.

 

 

 

 

(цифрами)

 

 

 

Источник поступления

Торговая выручка

 

 

 

 

 

 

Подпись клиента

Бухгалтерский работник

 

Кассовый работник

 

 

 

 

КВИТАНЦИЯ №

52

 

Код формы документа
по ОКУД

 

 

«

20

»

мая

20

11

 года

 

0402001

 

 

От кого

 

Для зачисления на счет №

20202810500000000006

 

 

Получатель

АО РФК

 

 

ИНН

7702019254

КПП

 

Сумма цифрами

157000-00

 

 

р/счет №

40702810000000467001

ОКАТО

 

 

 

Наименование банка-вносителя

 

 

 

 

АКБ Учебный

БИК

044525347

 

 

 

Наименование банка-получателя

 

 

 

 

АКБ Учебный

БИК

044525347

 

 

 

Сумма прописью

 

 

 

 

  Сто пятьдесят семь тысяч

руб.

00

коп.

 

 

 

 

(цифрами)

 

 

 

Источник поступления

Торговая выручка

 

 

 

 

 

 

 

место печати

(штампа)

Бухгалтерский работник

 

Кассовый работник

 

 

 

 

ОРДЕР №

52

 

Код формы документа
по ОКУД

 

 

«

20

»

мая

20

11

 года

 

 

0402001

 

 

 

ДЕБЕТ

 

 

 

 

От кого

 

счет №

20202810500000000006

157000-00

 

 

 

КРЕДИТ

 

 

Получатель

АО РФК

счет №

40702810000000467001

Сумма цифрами

 

 

 

ИНН

7702019254

КПП

 

в том числе

по символам:

 

 

р/счет №

40702810000000467001

ОКАТО

 

 

 

Наименование банка-вносителя

 

символ

сумма

 

 

АКБ Учебный

БИК

044525347

 

 

 

 

Наименование банка-получателя

 

 

 

 

 

АКБ Учебный

БИК

044525347

 

 

 

 

Сумма прописью

 

 

 

 

 

  Сто пятьдесят  семь тысяч

руб.

00

коп.

 

 

 

 

(цифрами)

 

 

 

Источник поступления

Торговая выручка

 

 

 

Бухгалтерский работник

 

Кассовый работник

 

 

 

  Мемориальный ордер №

46

 

20.05.2011.

 

Форма №0481008

/Дата/

Сумма прописью

Двадцать шесть тысяч рублей 00 копеек

ИНН

 

Сумма

 

26000-00

 

Плательщик

 

Расходы

Сч. №

 

70606810700002210806

АКБ «Учебный», г. Москва

БИК

044525347

Банк плательщика

 

Сч. №

30102810800000000347

АКБ «Учебный», г. Москва

БИК

 

044525347

Банк получателя

 

Сч. №

30102810800000000347

ИНН

 

Сч. №

40702810000000467001

АО Российские финансовые коммуникации

 

Шифр док-та

09

Срок плат.

 

 

Назн. плат.

 

Очер.плат.

5

Получатель

 

Код

 

Рез.поле

 

Назначение платежа:

Оплата процентов по расчетному счету. Договор № 25 от 01.12.2010 г.

                                                                         

                                                       Подписи                  

                                                                                                                                                                                                                                      

 

АКБ "Учебный"

 

 

 

Оборотная ведомость по счетам

бухгалтерского учета за 15.03.2010 г.

 

 

 

 

 

 

Номер счета второго порядка

Дебет

Кредит

20202

 

             19 000,00  

30102

 

                        -    

30110

        1 578 000,00  

           328 000,00  

40702

        1 136 000,00  

         2 465 000,00  

40901

 -

                        -    

70606

            98 000,00  

                        -    

Итого

        2 812 000,00  

         2 812 000,00  

 

БАЛАНС

(оборотно – сальдовый)

Кредитной организации: Акционерный коммерческий банк «Учебный» (АКБ «Учебный»)  

 (тыс. руб.)                                                                                                                                      

Наименование  статьи

Входящие остатки    

Обороты по дебету

Обороты по кредиту

Исходящие остатки

                         1

2

3

4

5

1.АКТИВЫ

1. Денежные средства

45 628

157

 

45 785

2.Средства кредитных организаций в ЦБ РФ

16 204 623

65

65

16 204 623

2.1Обязательные резервы

7 133

-

-

7 133

3.Средства в кредитных организациях

1 888 530

-

375

1 888 155

4.Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

621 480

-

-

621 480

5.Чистая ссудная задолженность        

41 827 806

-

-

41 827 806

6.Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 

440 641

-

-

440 641

6.1.Инвестиции в дочерние и зависимые организации

4 433

-

-

4 433

7.Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

7 615

-

-

7 615

8.Основные средства, нематериаль-ные активы и материальные запасы

1 613 259

-

-

1 613 259

9.Прочие активы

5 259 266

-

-

5 259 266

10.Всего активов

67 908 848

222

440

67 908 630

 

II.ПАССИВЫ

 

 

 

11.Кредиты,депозиты и прочие средства ЦБ РФ

0

-

-

0

12.Средства кредитных организаций

3 456 788

-

-

3 456 788

13.Средства клиентов (некредитных организаций)

48 913 696

414

222

48 913 888

13.1Вклады физических лиц

7 878 432

-

-

7 878 432

14.Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

459

-

-

459

15.Выпущенные долговые обязательства

3 331 115

-

-

3 331 115

16.Прочие обязательства

3 508 265

-

-

3 508 265

17.Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами оффшорных зон

109 313

-

-

109 313

18.Всего обязательств

59 319 636

414

222

59 319 828

III.ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19.Средства акционеров (участников)

3 000 000

-

-

3 000 000

19.1.Зарегистрированные  обыкновенные акции и доли

3 000 000

-

-

3 000 000

19.2.Зарегистрированные привилегированные акции

0

-

-

0

19.3.Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций

0

-

-

0

20.Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников).

0

-

-

0

21. Эмиссионный доход

0

-

-

0

22.Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи

929 523

-

-

929 523

23. Переоценка основных средств

3 955

-

-

3 955

24.Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)

221 644

-

-

221 644

25.Прибыль (убыток) за отчетный период

487 903

26

-

487 929

26. Всего источников собственных средств

3 946 187

-

-

3 946 187

27. Всего пассивов

67 908 848

440

222

67 909 066

IV- ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

28.Безотзывные обязательства кредитной организации

7 855 642

-

-

7 855 642

29.Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

2 480 067

-

-

2 480 067

 

Список использованной литературы:

  1. Положение Банка России №2-П от 03.10.2002 г. (с изм. и доп. от 2007 г. ) «О безналичных расчетах в РФ»//Справочно-правовая система «Консуль-тантПлюс».
  2. Банковское дело: Учебник/Под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 592 с.
  3. Банковское дело: Учебник/Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 672 с.
  4. Березина М.П. Безналичные расчёты в России: особенности организации и направления развития. «Финансы» №4, 2001. – с. 13-18.
  5. Немчинов В.К. Учет и операционная техника в банках: Учебное пособие для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998 г.
  6. Бюллетень банковской статистики №3 (190), 2009 г.//http://www.cbr.ru
  7. Платежные и расчетные системы. Анализ и статистика. Выпуск 9.// http://www.cbr.ru

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Данные о нашем банке

Поле справочника

Значение

Наименование банка

АКБ «Учебный»

Город расположения нашего банка

Москва

БИК нашего банка

044525347

Корреспондентский счет в ЦБ РФ

30102810800000000347

Корреспондентский счет (ностро) в КБ «Старый Кремль»

30110810100000000083

Корреспондентский счет (ностро) в АКБ Морбанк

30110810500000000081

Данные о коммерческих банках-корреспондентах нашего банка

Поле справочника

Значение

Наименование банка

АКБ Морбанк

Город расположения банка

Москва

БИК банка

044652323

Корреспондентский счет в ЦБ РФ

30102810100000000323

Корреспондентский счет (лоро) в АКБ «Учебный»

30109810900000000081

Наименование банка

КБ «Старый Кремль»

Город расположения банка

Москва

БИК банка

044583993

Корреспондентский счет в ЦБ РФ

30102810700000000993

Корреспондентский счет (лоро) в АКБ «Учебный»

30109810200000000083

Приложение 2

Клиенты банка (юридические лица)

Номер

элемента

Поле справочника

Значение поля справочника

1

Полное наименование

АО Российские финансовые коммуникации

 

Краткое наименование

АОРФК

 

Юридический адрес

107076, Москва, Преображенская пл., 7/68/67, этаж 7, офис 7

 

ИНН

7702019254

 

Счет№

40702810000000467001

2

Полное наименование

ООО «Гарант»

 

Краткое наименование

ООО «Гарант»

 

Юридический адрес

123987, Москва, Олимпийский пр-т,11

 

ИНН

7702019914

 

Счет№

40702810600000467003

3

Полное наименование

ОАО Экономическая информатика

 

Краткое наименование

ОАО ЭКОИНФОРМ

 

Юридический адрес

121099, Москва, Новинский бульв., 11А

 

ИНН

7704674321

 

Счет№

40702810900000467004

4

Полное наименование

ООО БАЗИС Проектно-консультационная фирма

 

Краткое наименование

БАЗИС

 

Юридический адрес

121059, Москва, Бережковская наб., 20/7, офис 315

 

ИНН

7702017914

 

Счет№

40702810800000467007

5

Полное наименование

АО Абсолютно надежные услуги

 

Краткое наименование

АБСОЛЮТ

 

Юридический адрес

127005, г.Москва, ул.Бауманская,43/11

 

ИНН

7702027254

 

Счет№

40702810800000467010

6

Полное наименование

ООО АВЕРС

 

Краткое наименование

АВЕРС

 

Юридический адрес

127490, г.Москва, Юрловский пр.1

 

ИНН

7702011477

 

Счет№

40702810600000467100

7

Полное наименование

ООО Арсенал Индустрии

 

Краткое наименование

АРСЕНАЛ ИНДУСТРИИ

 

Юридический адрес

107075, Москва, Красина пер., 16, стр. 1, офис 809

 

ИНН

7702019257

 

Счет №

40702810500000467200

Приложение 3

Контрагенты клиентов банка со счетами в других банках

Наименование контрагентов клиента

Номер элемента

Поле справочника

Значение поля справочника

АО «Буревестник»

1

Номер счета

40702810500000000111

 

Наименование банка

АКБ Морбанк

ЗАО Московский центр

2

Номер счета

40702810700000000077

 

Наименование банка

КБ «Старый Кремль

ОАО Банковские системы

3

Номер счета

40702810140210100591

 

Наименование банка

АКБ Морбанк

ООО Торговый дом

4

Номер счета

40702810400070000226

 

Наименование банка

КБ «Старый Кремль»

ЗАО «КОЛОРТЕКС

5

Номер счета

40702810407110100047

 

Наименование банка

КБ «Старый Кремль

Внимание!

Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы

Бесплатная оценка

0
Размер: 139.12K
Скачано: 193
Скачать бесплатно
18.06.12 в 19:31 Автор:

Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).


Чтобы скачать бесплатно Контрольные работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

Важно! Все представленные Контрольные работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.


Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.

Добавить работу


Если Контрольная работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.


Добавление отзыва к работе

Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.


Похожие работы

Помощь в написании работ