Главная » Бесплатные рефераты » Бесплатные рефераты по учету и операционной технике в банках »

Контрольная по Учету и операционной технике в банках Вариант 2

Тема: Контрольная по Учету и операционной технике в банках Вариант 2

Раздел: Бесплатные рефераты по учету и операционной технике в банках

Исходные данные

Лицевые счета		Содержание операции	Сумма (руб.)
Плательщик	Получатель	Содержание операции	Сумма (руб.)
40702810600000467003	40702810000000467001	Получение оплаты за выполненные работы и услуги	39 000
40702810000000467001	Счет в другом коммерческом банке	Оплата поставки продукции через корреспондентский счет в КБ	263 000
40702810000000467001	Счет в другом коммерческом банке	Оплата приобретенного товара с помощью покрытого аккредитива	112 000
	40702810000000467001	Выдача денег через кассу	157 000
Банк со счета расходов	40702810000000467001	Оплата процентов по расчетному счету	26 000

Остатки на лицевых счетах на начало отчетного периода

Номер лицевого счета	Дебет	Кредит
20202810500000000006	22 467 000,00
30102810100000000347	197 902 950,00
30110810100000000083	500 000,00
30110810500000000081	600 000,00
40702810000000467001		1 245 950,00
40702810800000467010		68 439 000,00
40702810600000467100		24 839 000,00
40702810500000467200		2 467 000,00
40702810600000467003		245 0000,00
40702810900000467004		5 245 000,00
40702810800000467007		8 439 000,00
70606810700002210806	0,00

20.05.2011		20.05.2011		0401061
Поступ. в банк плат.		Срок платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ № 21	20.05.2011		Электронно
	Дата		Вид платежа

Условие оплаты	С акцептом				Срок для акцепта		5 дней
Сумма прописью	Тридцать девять тысяч рублей 00 коп.
ИНН 7702019914 ООО «Гарант»		Сумма	39000-00
Плательщик		Сч. №	40702810600000467003
АКБ «Учебный»		БИК	044525347
Банк плательщика		Сч. №	30102810800000000347
АКБ «Учебный»		БИК	044525347
Банк получателя		Сч. №	30102810800000000347
ИНН 7702019254 АО Российские финансовые коммуникации		Сч. №	40702810000000467001
		Вид оп.	03	Очер. плат.		6
		Наз. пл.
				Рез. поле
Получатель		Код
Назначение платежа Получение оплаты за выполненные работы и услуги Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов

Подписи Отметки банка получателя

М.П.

№ ч. плат.

№ плат. ордера

Дата плат. ордера

Сумма частичного платежа

Сумма остатка платежа

Подпись

Дата помещения в картотеку

Отметки банка плательщика

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №711

20.05.2011

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма прописью

Двести шестьдесят три тысячи рублей 00 копеек

ИНН 7702019254

КПП

Сумма

263000-00

АО Российские финансовые коммуникации

Плательщик

Сч.№

40702810000000467001

АКБ «Учебный», г. Москва

БИК

044525347

Банк плательщика

Сч.№

30110810500000000081

АКБ Морбанк

БИК

044652323

Банк получателя

Сч.№

30109810900000000081

ИНН 4630702952

КПП

Сч.№

40702810500000000111

АО Буревестник

Вид.оп

Срок плат.

Наз.пл.

Очер.плат

Получатель

Код

Рез. поле

Оплата поставки продукции

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

_______________________________

М.П.

_______________________________

                                                         ┌───────┐

АККРЕДИТИВ №85          ___20.05.11.__ ___электронно__   │0401063│

                             Дата        Вид платежа     └───────┘

Сумма    │

прописью │Сто двенадцать тысяч рублей 00 копеек

│

─────────┴─────────────────────┬────────┬─────────────────────────

ИНН 7702019254                 │Сумма   │112000-00

АО Российские финансовые       │        │

  коммуникации                 ├────────┼─────────────────────────

                               │Сч. №   │40702810000000467001

Плательщик                     │        │

───────────────────────────────┼────────┤

АКБ «Учебный» г. Москва        │БИК     │044525347

                               ├────────┤

                               │Сч. №   │30110810100000000083

Банк плательщика               │        │

───────────────────────────────┼────────┼─────────────────────────

КБ «Старый Кремль»             │БИК     │044583993

                               ├────────┤

                               │Сч. №   │30109810200000000083

Банк получателя                │        │

───────────────────────────────┼────────┤

ИНН 0770502693                 │Сч. №   │40901810700000000045

ООО Торговый дом               │(40901) │

                               ├────────┼──────┬───────────┬──────

                               │Вид оп. │ 08   │Срок дейст.│30.05.2011

                               ├────────┤      │аккредит.  │

                               │Наз. пл.│      │           │

                               ├────────┤      ├───────────┤

Получатель                     │Код     │      │Рез. поле  │

─────────────┬─────────────────┴────────┴──────┴───────────┴──────

Вид          │Покрытый, безотзывной

аккредитива  │

─────────────┤

Условие      │Без акцепта

оплаты       │

─────────────┴────────────────────────────────────────────────────

Наименование товаров (работ,  услуг),  №  и  дата  договора,  срок

отгрузки    товаров    (выполнения    работ,    оказания   услуг),

грузополучатель и место назначения

Оплата приобретенного товара

Платеж по представлению (вид документа) Счет-фактура №35

Дополнительные условия

N сч. Получателя 40702810407110100047

──────────────────────────────────────────────────────────────────

                        Подписи                Отметки банка

               _________________________

    М.П.

               _________________________

Объявление на взнос наличными

Код формы документа

по ОКУД

ОБЪЯВЛЕНИЕ №

0402001

мая

года

ДЕБЕТ

От кого

счет №

20202810500000000006

157000-00

КРЕДИТ

Получатель

АО РФК

счет №

40702810000000467001

Сумма цифрами

ИНН

7702019254

КПП

в том числе

по символам:

р/счет №

40702810000000467001

ОКАТО

Наименование банка-вносителя

символ

сумма

АКБ Учебный

БИК

044525347

Наименование банка-получателя

АКБ Учебный

БИК

044525347

Сумма прописью

Сто пятьдесят семь тысяч

руб.

коп.

(цифрами)

Источник поступления

Торговая выручка

Подпись клиента

Бухгалтерский работник

Кассовый работник

КВИТАНЦИЯ №

Код формы документа
по ОКУД

мая

года

0402001

От кого

Для зачисления на счет №

20202810500000000006

Получатель

АО РФК

ИНН

7702019254

КПП

Сумма цифрами

157000-00

р/счет №

40702810000000467001

ОКАТО

Наименование банка-вносителя

АКБ Учебный

БИК

044525347

Наименование банка-получателя

АКБ Учебный

БИК

044525347

Сумма прописью

Сто пятьдесят семь тысяч

руб.

коп.

(цифрами)

Источник поступления

Торговая выручка

место печати

(штампа)

Бухгалтерский работник

Кассовый работник

ОРДЕР №

Код формы документа
по ОКУД

мая

года

0402001

ДЕБЕТ

От кого

счет №

20202810500000000006

157000-00

КРЕДИТ

Получатель

АО РФК

счет №

40702810000000467001

Сумма цифрами

ИНН

7702019254

КПП

в том числе

по символам:

р/счет №

40702810000000467001

ОКАТО

Наименование банка-вносителя

символ

сумма

АКБ Учебный

БИК

044525347

Наименование банка-получателя

АКБ Учебный

БИК

044525347

Сумма прописью

Сто пятьдесят семь тысяч

руб.

коп.

(цифрами)

Источник поступления

Торговая выручка

Бухгалтерский работник

Кассовый работник

Мемориальный ордер №

20.05.2011.

Форма №0481008

/Дата/

Сумма прописью

Двадцать шесть тысяч рублей 00 копеек

ИНН

Сумма

26000-00

Плательщик

Расходы

Сч. №

70606810700002210806

АКБ «Учебный», г. Москва

БИК

044525347

Банк плательщика

Сч. №

30102810800000000347

АКБ «Учебный», г. Москва

БИК

044525347

Банк получателя

Сч. №

30102810800000000347

ИНН

Сч. №

40702810000000467001

АО Российские финансовые коммуникации

Шифр док-та

Срок плат.

Назн. плат.

Очер.плат.

Получатель

Код

Рез.поле

Назначение платежа:

Оплата процентов по расчетному счету. Договор № 25 от 01.12.2010 г.

Подписи

АКБ "Учебный"

Оборотная ведомость по счетам
бухгалтерского учета за 15.03.2010 г.


Номер счета второго порядка	Дебет	Кредит
20202		19 000,00
30102		-
30110	1 578 000,00	328 000,00
40702	1 136 000,00	2 465 000,00
40901	-	-
70606	98 000,00	-
Итого	2 812 000,00	2 812 000,00

БАЛАНС

(оборотно – сальдовый)

Кредитной организации: Акционерный коммерческий банк «Учебный» (АКБ «Учебный»)

(тыс. руб.)

Наименование статьи	Входящие остатки	Обороты по дебету	Обороты по кредиту	Исходящие остатки
1	2	3	4	5
1.АКТИВЫ
1. Денежные средства	45 628	157		45 785
2.Средства кредитных организаций в ЦБ РФ	16 204 623	65	65	16 204 623
2.1Обязательные резервы	7 133	-	-	7 133
3.Средства в кредитных организациях	1 888 530	-	375	1 888 155
4.Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	621 480	-	-	621 480
5.Чистая ссудная задолженность	41 827 806	-	-	41 827 806
6.Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	440 641	-	-	440 641
6.1.Инвестиции в дочерние и зависимые организации	4 433	-	-	4 433
7.Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	7 615	-	-	7 615
8.Основные средства, нематериаль-ные активы и материальные запасы	1 613 259	-	-	1 613 259
9.Прочие активы	5 259 266	-	-	5 259 266
10.Всего активов	67 908 848	222	440	67 908 630
	II.ПАССИВЫ
11.Кредиты,депозиты и прочие средства ЦБ РФ	0	-	-	0
12.Средства кредитных организаций	3 456 788	-	-	3 456 788
13.Средства клиентов (некредитных организаций)	48 913 696	414	222	48 913 888
13.1Вклады физических лиц	7 878 432	-	-	7 878 432
14.Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	459	-	-	459
15.Выпущенные долговые обязательства	3 331 115	-	-	3 331 115
16.Прочие обязательства	3 508 265	-	-	3 508 265
17.Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами оффшорных зон	109 313	-	-	109 313
18.Всего обязательств	59 319 636	414	222	59 319 828
III.ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19.Средства акционеров (участников)	3 000 000	-	-	3 000 000
19.1.Зарегистрированные обыкновенные акции и доли	3 000 000	-	-	3 000 000
19.2.Зарегистрированные привилегированные акции	0	-	-	0
19.3.Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций	0	-	-	0
20.Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников).	0	-	-	0
21. Эмиссионный доход	0	-	-	0
22.Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	929 523	-	-	929 523
23. Переоценка основных средств	3 955	-	-	3 955
24.Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)	221 644	-	-	221 644
25.Прибыль (убыток) за отчетный период	487 903	26	-	487 929
26. Всего источников собственных средств	3 946 187	-	-	3 946 187
27. Всего пассивов	67 908 848	440	222	67 909 066
IV- ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28.Безотзывные обязательства кредитной организации	7 855 642	-	-	7 855 642
29.Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	2 480 067	-	-	2 480 067

Список использованной литературы:

Положение Банка России №2-П от 03.10.2002 г. (с изм. и доп. от 2007 г. ) «О безналичных расчетах в РФ»//Справочно-правовая система «Консуль-тантПлюс».
Банковское дело: Учебник/Под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 592 с.
Банковское дело: Учебник/Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 672 с.
Березина М.П. Безналичные расчёты в России: особенности организации и направления развития. «Финансы» №4, 2001. – с. 13-18.
Немчинов В.К. Учет и операционная техника в банках: Учебное пособие для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998 г.
Бюллетень банковской статистики №3 (190), 2009 г.//http://www.cbr.ru
Платежные и расчетные системы. Анализ и статистика. Выпуск 9.// http://www.cbr.ru

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Данные о нашем банке

Поле справочника	Значение
Наименование банка	АКБ «Учебный»
Город расположения нашего банка	Москва
БИК нашего банка	044525347
Корреспондентский счет в ЦБ РФ	30102810800000000347
Корреспондентский счет (ностро) в КБ «Старый Кремль»	30110810100000000083
Корреспондентский счет (ностро) в АКБ Морбанк	30110810500000000081

Данные о коммерческих банках-корреспондентах нашего банка

Поле справочника	Значение
Наименование банка	АКБ Морбанк
Город расположения банка	Москва
БИК банка	044652323
Корреспондентский счет в ЦБ РФ	30102810100000000323
Корреспондентский счет (лоро) в АКБ «Учебный»	30109810900000000081
Наименование банка	КБ «Старый Кремль»
Город расположения банка	Москва
БИК банка	044583993
Корреспондентский счет в ЦБ РФ	30102810700000000993
Корреспондентский счет (лоро) в АКБ «Учебный»	30109810200000000083

Приложение 2

Клиенты банка (юридические лица)

Номер элемента	Поле справочника	Значение поля справочника
1	Полное наименование	АО Российские финансовые коммуникации
	Краткое наименование	АОРФК
	Юридический адрес	107076, Москва, Преображенская пл., 7/68/67, этаж 7, офис 7
	ИНН	7702019254
	Счет№	40702810000000467001
2	Полное наименование	ООО «Гарант»
	Краткое наименование	ООО «Гарант»
	Юридический адрес	123987, Москва, Олимпийский пр-т,11
	ИНН	7702019914
	Счет№	40702810600000467003
3	Полное наименование	ОАО Экономическая информатика
	Краткое наименование	ОАО ЭКОИНФОРМ
	Юридический адрес	121099, Москва, Новинский бульв., 11А
	ИНН	7704674321
	Счет№	40702810900000467004
4	Полное наименование	ООО БАЗИС Проектно-консультационная фирма
	Краткое наименование	БАЗИС
	Юридический адрес	121059, Москва, Бережковская наб., 20/7, офис 315
	ИНН	7702017914
	Счет№	40702810800000467007
5	Полное наименование	АО Абсолютно надежные услуги
	Краткое наименование	АБСОЛЮТ
	Юридический адрес	127005, г.Москва, ул.Бауманская,43/11
	ИНН	7702027254
	Счет№	40702810800000467010
6	Полное наименование	ООО АВЕРС
	Краткое наименование	АВЕРС
	Юридический адрес	127490, г.Москва, Юрловский пр.1
	ИНН	7702011477
	Счет№	40702810600000467100
7	Полное наименование	ООО Арсенал Индустрии
	Краткое наименование	АРСЕНАЛ ИНДУСТРИИ
	Юридический адрес	107075, Москва, Красина пер., 16, стр. 1, офис 809
	ИНН	7702019257
	Счет №	40702810500000467200

Приложение 3

Контрагенты клиентов банка со счетами в других банках

Наименование контрагентов клиента
Номер элемента	Поле справочника	Значение поля справочника
АО «Буревестник»
1	Номер счета	40702810500000000111
	Наименование банка	АКБ Морбанк
ЗАО Московский центр
2	Номер счета	40702810700000000077
	Наименование банка	КБ «Старый Кремль
ОАО Банковские системы
3	Номер счета	40702810140210100591
	Наименование банка	АКБ Морбанк
ООО Торговый дом
4	Номер счета	40702810400070000226
	Наименование банка	КБ «Старый Кремль»
ЗАО «КОЛОРТЕКС
5	Номер счета	40702810407110100047
	Наименование банка	КБ «Старый Кремль

Внимание!

Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы

Бесплатная оценка

Размер: 139.12K

Скачано: 454

Скачать бесплатно

18.06.12 в 19:31 Автор:

Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).

Чтобы скачать бесплатно Контрольные работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

Важно! Все представленные Контрольные работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.

Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.

Добавить работу

Если Контрольная работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.

Добавление отзыва к работе

Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.

Контрольная по Учету и операционной технике в банках Вариант 2

Добавление отзыва к работе

Похожие работы