Studrb.ru банк рефератов
Помощь в написании работ

Главная » Бесплатные рефераты » Бесплатные рефераты по учету и операционной технике в банках »

Контрольная работа: Контрольная по Учету и операционной технике в банках Вариант 9

Контрольная по Учету и операционной технике в банках Вариант 9 [06.09.12]

Тема: Контрольная по Учету и операционной технике в банках Вариант 9

Раздел: Бесплатные рефераты по учету и операционной технике в банках

Тип: Контрольная работа | Размер: 164.47K | Скачано: 182 | Добавлен 06.09.12 в 18:23 | Рейтинг: +1 | Еще Контрольные работы

Вуз: ВЗФЭИ

Год и город: Тула 2012


Задание

ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ПО ВАРИАНТУ 9

Лицевые счета

Содержание операции

 

Сумма (руб.)

Плательщик

Получатель

40702810800000467010

40702810800000467007

Получение оплаты за выполненные работы и услуги

359000

40702810800000467007

Счет в другом коммерческом банке

Оплата поставки продукции через корреспондентский счет в РКЦ ЦБ РФ

2633000

40702810000000467001

Счет в другом коммерческом банке

Оплата приобретенного товара с помощью покрытого аккредитива через корреспондентский счет в РКЦ ЦБ РФ

718000

 

40702810000000467001

Взнос денег через кассу

157000

Банк со счета расходов

40702810000000467001

Оплата процентов по расчетному счету

112000

Решение:

1) Дт 40702810800000467010 Кт 40702810800000467007 Получение оплаты за выполненные работы и услуги 359 000руб.

2) Дт 40702810800000467007 Кт 30102810100000000347 Оплата поставки продукции через корреспондентский счет в РКЦ ЦБ РФ  2 633 000руб.

3) Дт 40702810000000467001 Кт 30102810100000000347 Оплата приобретенного товара с помощью покрытого аккредитива через корреспондентский счет в РКЦ ЦБ РФ 718 000 руб.

4) Дт 20202810500000000006 Кт 40702810000000467001 Взнос денег через кассу 157 000руб.

5) Дт 70606810700002210806  Кт 40702810000000467001 Оплата процентов по расчетному счету 112 000руб.

Остатки на лицевых счетах на начало отчетного периода

Номер лицевого счета

Дебет

Кредит

20202810500000000006

22467000.00

 

30102810100000000347

197902950.00

 

30110810100000000083

500000.00

 

30110810500000000081

600000.00

 

40702810000000467001

 

1245950.00

40702810800000467010

 

68439000.00

40702810600000467100

 

24839000.00

40702810500000467200

 

2467000.00

40702810600000467003

 

245000.00

40702810900000467004

 

5245000.00

40702810800000467007

 

8439000.00

70606810700002210806

0.00

 

Выписка из лицевого счета

№  40702810800000467010       за период с 01.02.12 по 29.02.12

Входящее сальдо на

(дата) 02.02.2012

 

68 439 000 

Дата

Ном.

Документ

Корреспондирующий счет

Дебет

 Кредит

02.02.12 

0401060 

40702810800000467007 

359 000 

 

 

 

 

Итого

359 000 

 

 

 

 

Исходящее сальдо

 

68 080 000 

Выписка из лицевого счета

№  40702810800000467007         за период с 01.02.12 по 29.02.12

Входящее сальдо на

(дата) 02.02.2012

 

8 439 000 

Дата

Ном.

Документ

Корреспондирующий счет

Дебет

 Кредит

02.02.12 

0401060 

40702810800000467010 

 

359 000 

02.02.12 

0401060  

30102810100000000083 

 2 633 000

 

 

 

 

Итого

2 633 000 

359 000  

 

 

 

Исходящее сальдо

 

6 165 000 

Выписка из лицевого счета

40702810800000467001    за период с 01.02.12 по 29.02.12

Входящее сальдо на

(дата) 02.02.2012

 

1 245 950 

Дата

Ном.

Документ

Корреспондирующий счет

Дебет

 Кредит

 02.02.12 

 3

0401063 

30102810100000000083 

718 000 

 

02.02.12  

 4

 0402001

20202810500000000006 

 

157 000 

02.02.12  

 5

 0401108

70606810700002210806 

 

 112 000

 

 

 

Итого

718 000  

269 000 

 

 

 

Исходящее сальдо

 

796 950 

Выписка из лицевого счета

30102810100000000347    за период с 01.02.12 по 29.02.12

Входящее сальдо на

(дата) 02.02.2012

 197 902 950

 

Дата

Ном.

Документ

Корреспондирующий счет

Дебет

 Кредит

02.02.12 

 2

 0401060

40702810800000467007  

 

 2 633 000

02.02.12  

 3

0401063 

40702810800000467001 

 

 718 000

 

 

 

Итого

 0

3 351 000 

 

 

 

Исходящее сальдо

 194 551 950

 

Выписка из лицевого счета

20202810500000000006     за период с 01.02.12 по 29.02.12

Входящее сальдо на

(дата) 02.02.2012

 22 467 000

 

Дата

Ном.

Документ

Корреспондирующий счет

Дебет

 Кредит

 02.02.12 

 4

0402001 

40702810800000467001  

157 000 

 

 

 

 

Итого

157 000  

 

 

 

Исходящее сальдо

22 624 000  

 

Выписка из лицевого счета

70606810700002210806       за период с 01.02.12 по 29.02.12

Входящее сальдо на

(дата) 02.02.2012

 

Дата

Ном.

Документ

Корреспондирующий счет

Дебет

 Кредит

02.02.12  

 5

0401108 

40702810800000467001  

112 000 

 

 

 

 

Итого

112 000 

 

 

 

Исходящее сальдо

 112 000

 

 

БАЛАНС

(оборотно-сальдовый)

банка    АКБ «Учебный»    на       29.02.2012      в тыс.руб.

АКТИВЫ

Остаток на начало периода

Обороты  (актив)

Обороты  (пассив)

Остаток на конец периода

1. Денежные средства

45 628

157

 

45 785

2. Средства кредитных организаций в Центральном  банке РФ

16 204 623

 

3 351  

16 201 272

2.1 Обязательные резервы

7 133

 

 

 

3. Средства  в кредитных организациях

1 888 530

 

 

 

4. Чистые вложения в  ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

621 480

 

 

 

5. Чистая ссудная задолженность

41 827 806

 

 

 

6. Чистые вложения в  ценные бумаги, и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

440 641

 

 

 

6. 1.Инвестиции в дочерни и зависимые организации 

4 433

 

 

 

7.Чистые вложения в  ценные бумаги,  удерживаемые до погашения

7 615

 

 

 

8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 

1 613 259

 

 

 

9. Прочие активы

5 259 266

 

 

 

10. Всего активов

67 908 848

 

 

67 905 654 

ПАССИВЫ

 

 

 

11. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка РФ

0

 

 

 

12. Средства кредитных организаций

3 456 788

 

 

 

13. Средства клиентов(некредитных организаций)

48 913 696

3 710 

628

48 910 614 

13. 1 Вклады физических лиц

7 878 432

 

 

 

14. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

459

 

 

 

15. Выпущенные долговые          обязательства

3 331 115

 

 

 

16. Прочие обязательства

3 508 265

 

 

 

17. Резервы на возможные потери по срочным сделками внебалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям  с резидентами офшорных зон

109 313

 

 

 

18. Всего обязательств

59 319 636

 

 

59 316 554 

Источники собственных средств

 

 

 

19. Средства акционеров (участников)), в т.ч.:

3 000 000

 

 

 

19.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли

3 000 000

 

 

 

19.2. Зарегистрированные  привилегированные акции

0

 

 

 

19.3. Незарегистрированный уставный капитал  неакционерных кредитных организаций

0

 

 

 

20. Собственные акции(доли), выкупленные у акционеров (участников)

0

 

 

 

21. Эмиссионный доход

0

 

 

 

22. Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи

929 523

 

 

 

23. Переоценка основных средств

3 955

 

 

 

24. Нераспределенная прибыль прошлых лет(непокрытые убытки прошлых лет)

221 644

 

 

 

25. Прибыль(убыток) за отчетный период

487 903

 112

 

487 791 

26. Всего источников собственных средств

3 946 187

 

 

 

27. Всего пассивов

67 908 848

 

 

67 905 654  

Внебалансовые обязательства

 

 

 

28.Безотзывные обязательства  кредитной         организации

7 855 642

 

 

 

29.Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

2 480 067

 

 

 

Внимание!

Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы

Бесплатная оценка

+1
Размер: 164.47K
Скачано: 182
Скачать бесплатно
06.09.12 в 18:23 Автор:

Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).


Чтобы скачать бесплатно Контрольные работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

Важно! Все представленные Контрольные работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.


Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.

Добавить работу


Если Контрольная работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.


Добавление отзыва к работе

Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.


Похожие работы

Помощь в написании работ