Главная » Бесплатные рефераты » Бесплатные рефераты по учету и операционной технике в банках »

Контрольная по Учету и операционной технике в банках Вариант 9

Тема: Контрольная по Учету и операционной технике в банках Вариант 9

Раздел: Бесплатные рефераты по учету и операционной технике в банках

Вуз: ВЗФЭИ

Год и город: Тула 2012

Задание

ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ПО ВАРИАНТУ 9

Лицевые счета		Содержание операции	Сумма (руб.)
Плательщик	Получатель	Содержание операции	Сумма (руб.)
40702810800000467010	40702810800000467007	Получение оплаты за выполненные работы и услуги	359000
40702810800000467007	Счет в другом коммерческом банке	Оплата поставки продукции через корреспондентский счет в РКЦ ЦБ РФ	2633000
40702810000000467001	Счет в другом коммерческом банке	Оплата приобретенного товара с помощью покрытого аккредитива через корреспондентский счет в РКЦ ЦБ РФ	718000
	40702810000000467001	Взнос денег через кассу	157000
Банк со счета расходов	40702810000000467001	Оплата процентов по расчетному счету	112000

Решение:

1) Дт 40702810800000467010 Кт 40702810800000467007 Получение оплаты за выполненные работы и услуги 359 000руб.

2) Дт 40702810800000467007 Кт 30102810100000000347 Оплата поставки продукции через корреспондентский счет в РКЦ ЦБ РФ 2 633 000руб.

3) Дт 40702810000000467001 Кт 30102810100000000347 Оплата приобретенного товара с помощью покрытого аккредитива через корреспондентский счет в РКЦ ЦБ РФ 718 000 руб.

4) Дт 20202810500000000006 Кт 40702810000000467001 Взнос денег через кассу 157 000руб.

5) Дт 70606810700002210806 Кт 40702810000000467001 Оплата процентов по расчетному счету 112 000руб.

Остатки на лицевых счетах на начало отчетного периода

Номер лицевого счета	Дебет	Кредит
20202810500000000006	22467000.00
30102810100000000347	197902950.00
30110810100000000083	500000.00
30110810500000000081	600000.00
40702810000000467001		1245950.00
40702810800000467010		68439000.00
40702810600000467100		24839000.00
40702810500000467200		2467000.00
40702810600000467003		245000.00
40702810900000467004		5245000.00
40702810800000467007		8439000.00
70606810700002210806	0.00

Выписка из лицевого счета

№ 40702810800000467010 за период с 01.02.12 по 29.02.12

Входящее сальдо на			(дата) 02.02.2012		68 439 000
Дата	Ном.	Документ	Корреспондирующий счет	Дебет	Кредит
02.02.12	1	0401060	40702810800000467007	359 000
			Итого	359 000
			Исходящее сальдо		68 080 000

Выписка из лицевого счета

№ 40702810800000467007 за период с 01.02.12 по 29.02.12

Входящее сальдо на			(дата) 02.02.2012		8 439 000
Дата	Ном.	Документ	Корреспондирующий счет	Дебет	Кредит
02.02.12	1	0401060	40702810800000467010		359 000
02.02.12	2	0401060	30102810100000000083	2 633 000
			Итого	2 633 000	359 000
			Исходящее сальдо		6 165 000

Выписка из лицевого счета

№ 40702810800000467001 за период с 01.02.12 по 29.02.12

Входящее сальдо на			(дата) 02.02.2012		1 245 950
Дата	Ном.	Документ	Корреспондирующий счет	Дебет	Кредит
02.02.12	3	0401063	30102810100000000083	718 000
02.02.12	4	0402001	20202810500000000006		157 000
02.02.12	5	0401108	70606810700002210806		112 000
			Итого	718 000	269 000
			Исходящее сальдо		796 950

Выписка из лицевого счета

№ 30102810100000000347 за период с 01.02.12 по 29.02.12

Входящее сальдо на			(дата) 02.02.2012	197 902 950
Дата	Ном.	Документ	Корреспондирующий счет	Дебет	Кредит
02.02.12	2	0401060	40702810800000467007		2 633 000
02.02.12	3	0401063	40702810800000467001		718 000
			Итого	0	3 351 000
			Исходящее сальдо	194 551 950

Выписка из лицевого счета

№ 20202810500000000006 за период с 01.02.12 по 29.02.12

Входящее сальдо на			(дата) 02.02.2012	22 467 000
Дата	Ном.	Документ	Корреспондирующий счет	Дебет	Кредит
02.02.12	4	0402001	40702810800000467001	157 000
			Итого	157 000	0
			Исходящее сальдо	22 624 000

Выписка из лицевого счета

№ 70606810700002210806 за период с 01.02.12 по 29.02.12

Входящее сальдо на			(дата) 02.02.2012	0
Дата	Ном.	Документ	Корреспондирующий счет	Дебет	Кредит
02.02.12	5	0401108	40702810800000467001	112 000
			Итого	112 000	0
			Исходящее сальдо	112 000

БАЛАНС

(оборотно-сальдовый)

банка АКБ «Учебный» на 29.02.2012 в тыс.руб.

АКТИВЫ	Остаток на начало периода	Обороты (актив)	Обороты (пассив)	Остаток на конец периода
1. Денежные средства	45 628	157		45 785
2. Средства кредитных организаций в Центральном банке РФ	16 204 623		3 351	16 201 272
2.1 Обязательные резервы	7 133
3. Средства в кредитных организациях	1 888 530
4. Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	621 480
5. Чистая ссудная задолженность	41 827 806
6. Чистые вложения в ценные бумаги, и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	440 641
6. 1.Инвестиции в дочерни и зависимые организации	4 433
7.Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	7 615
8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	1 613 259
9. Прочие активы	5 259 266
10. Всего активов	67 908 848			67 905 654
ПАССИВЫ
11. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка РФ	0
12. Средства кредитных организаций	3 456 788
13. Средства клиентов(некредитных организаций)	48 913 696	3 710	628	48 910 614
13. 1 Вклады физических лиц	7 878 432
14. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	459
15. Выпущенные долговые обязательства	3 331 115
16. Прочие обязательства	3 508 265
17. Резервы на возможные потери по срочным сделками внебалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон	109 313
18. Всего обязательств	59 319 636			59 316 554
Источники собственных средств
19. Средства акционеров (участников)), в т.ч.:	3 000 000
19.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли	3 000 000
19.2. Зарегистрированные привилегированные акции	0
19.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций	0
20. Собственные акции(доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
21. Эмиссионный доход	0
22. Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	929 523
23. Переоценка основных средств	3 955
24. Нераспределенная прибыль прошлых лет(непокрытые убытки прошлых лет)	221 644
25. Прибыль(убыток) за отчетный период	487 903	112		487 791
26. Всего источников собственных средств	3 946 187
27. Всего пассивов	67 908 848			67 905 654
Внебалансовые обязательства
28.Безотзывные обязательства кредитной организации	7 855 642
29.Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	2 480 067

Внимание!

Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы

Бесплатная оценка

Размер: 164.47K

Скачано: 407

Скачать бесплатно

06.09.12 в 18:23 Автор:

Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).

Чтобы скачать бесплатно Контрольные работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

Важно! Все представленные Контрольные работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.

Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.

Добавить работу

Если Контрольная работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.

Добавление отзыва к работе

Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.

Контрольная по Учету и операционной технике в банках Вариант 9

Добавление отзыва к работе

Похожие работы