АКТИВ

Код показателя

Предыдущий год

Отчётный год

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

-

-

Основные средства

120

1 113 230

1 124 452

Незавершенное строительство

130

25 960

145 567

Доходные вложения в материальные активы

135

-

-

Долгосрочные финансовые вложения

140

-

-

Итого по разделу I

190

1 139 190

1 270 019

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

907 559

963 166

В том числе:

-

-

сырье, материалы и другие материальные ценности

386 207

341 624

затраты в незавершенном производстве

272 383

272 535

готовая продукция и товары для перепродажи

247 751

347 811

расходы будущих периодов

1 218

1 196

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

125

127

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

62 828

94 829

в том числе покупатели и заказчики

57 897

76 839

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

254 654

383 677

в том числе покупатели и заказчики

206 063

324 204

Краткосрочные финансовые вложения

250

155 969

59 739

Денежные средства

260

98 989

73 172

Прочие оборотные активы

270

-

-

Итого по разделу ll

290

1 480 124

1 574 710

БАЛАНС

300

2 619 314

2 844 729

ПАССИВ

Код показателя

Предыдущий год

Отчётный год

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

110

110

Собственные акции, выкупленные у акционеров

-

-

Добавочный капитал

420

1 445 338

1 447 743

Резервный капитал

430

90

53

В том числе:

-

-

резервы, образованные в соответствии с законодательством

-

-

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

90

53

Нераспределенная прибыль

470

216 000

218 269

Итого по разделу III

490

1 661 538

1 666 175

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

208 036

351 791

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

Итого по разделу IV

590

208 036

351 791

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

145 024

151 410

Кредиторская задолженность

620

604 556

675 195

В том числе:

-

-

поставщики и подрядчики

464 107

521 760

задолженность перед персоналом организации

79 948

89 496

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами

20 486

21 139

Задолженность по налогам и сборам

40 015

42 800

прочие кредиторы

-

-

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

107

110

Доходы будущих периодов

640

-

-

Резервы предстоящих расходов

650

53

48

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

Итого по разделу V

690

749 740

826 763

БАЛАНС

700

2 619 314

2 844 729

Показатели

Предыдущий год

Отчётный год

1

2

3

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость)

5 200 000

6 240 000

Себестоимость проданных товаров, работ, услуг

(3 523 617)

(4 182 379)

Валовая прибыль

1 676 383

2 057 621

Коммерческие расходы

(494 943)

(587 477)

Управленческие расходы

(765 440)

(908 544)

Прибыль (убыток) от продаж

416 000

561 600

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

18 084

18 513

Проценты к уплате

(64 520)

(203 145)

Прочие доходы

15 685

17 904

Прочие расходы

(152 130)

(153 070)

Прибыль (убыток) до налогообложения

233 119

241 802

Текущий налог на прибыль

(17 119)

(23 533)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

216 000

218 269

Основные средства

Показатель

Наличие на начало отчетного года

Поступило

Выбыло

Наличие на конец отчетного периода

Наименование

Код

1

2

3

4

5

6

Здания

405 216

-

-

405 216

Машины и оборудование

732 505

220 345

167 834

785 016

Транспортные средства

357 290

68 500

83 394

342 396

Производственный и хозяйственный инвентарь

93 511

4 316

-

97 827

Итого

1 588 522

293 161

251 228

1 630 455

Показатель

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

Наименование

Код

1

2

3

4

Амортизация основных средств — всего

445 292

506 003

в том числе:

-

-

зданий и сооружений

190 450

194 260

машин, оборудования, транспортных средств

219 751

227 076

других

35 091

84 667

Финансовые вложения

Показатель

Долгосрочные

Краткосрочные

Наименование

Код

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

Вариант 1

Ценные бумаги других организаций — всего

-

-

155 969

59 739

в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)

-

-

-

-

Итого

-

-

155 969

59 739

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель

Остаток на начало отчетного периода

Остаток на конец отчетного периода

Наименование

Код

1

2

3

4

Дебиторская задолженность:

краткосрочная — всего

610

254 654

383 677

в том числе:

-

-

расчеты с покупателями и заказчиками

611

206 063

324 204

авансы выданные

612

-

-

прочая

613

48 591

59 473

долгосрочная — всего

620

62 828

94 829

Итого

317 482

478 506

Кредиторская задолженность

краткосрочная — всего

640

604 556

675 195

в том числе:

-

-

расчеты с поставщиками и подрядчиками

641

464 107

521 760

авансы полученные

642

-

-

расчеты по налогам и сборам

643

60 501

63 939

кредиты

644

-

-

займы

645

-

-

прочая

646

79 948

89 496

долгосрочная — всего

650

208 036

351 791

в том числе:

-

-

кредиты

651

208 036

351 791

займы

652

-

-

Итого

660

812 592

1 026 986

Показатель

За прошлый год

За отчётный год

Наименование

код

1

2

3

4

Материальные затраты

2 878 150

3 566 212

Затраты на оплату труда

1 027 800

1 135 680

Отчисления на социальные нужды

259 048

295 277

Амортизация

445 292

506 003

Прочие затраты

173 710

175 228

Итого по элементам затрат

4 784 000

5 678 400

Изменения остатков (прирост [+], уменьшение [–])

-

-

незавершенного производства

31

152

расходов будущих периодов

-

-

резервов предстоящих расходов

(2)

(5)