Главная » Бесплатные рефераты » Бесплатные рефераты по теории инвестиций »
Шпоры по теории инвестиций на зачет
![Шпоры по теории инвестиций на зачет [14.10.09]](/files/works_screen/49/37.png)
Тема: Шпоры по теории инвестиций на зачет
Раздел: Бесплатные рефераты по теории инвестиций
Тип: Шпаргалка | Размер: 79.96K | Скачано: 969 | Добавлен 14.10.09 в 13:10 | Рейтинг: +10 | Еще Шпаргалки
Вопросы к экзамену:
1. Базовые модели стоимостной оценки опционов
2. Виды дивидендов
3. Виды и временная структура процентных ставок
4. Виды и общая характеристика производных инструментов
5. Виды фин активов с фиксированным доходом, их основные характеристики.
6. Гипотезы об эффективности рынка
7. Дюрация и выпуклость как мера риска долговых инструментов.
8. Классификация инвестиций
9. Классификация потоков платежей и методы их оценки
10. Концепция и критерии стоимости оценки.
11. Методы оценки стоимости и доходности финансовых активов с фиксированным доходом
12. Методы оценки фьючерсных контрактов
13. Модели дисконтирования дивидендов (DDM)
14. Модели опционного ценообразования в оценке бизнеса
15. Методы оценки акций, базирующихся на коэффициентном анализе
16. Модели оценки стоимости акций
17. Модель «инвестиции – потребление» и теорема о разделении И. Фишера.
18. Модель арбитражного ценообразования АРТ
19. Модель оценки стоимости финансовых активов (CAPM)
20. Обыкнов. и привелигир-е акции как объект инвестирования
21. Опционные стратегии хеджирования
22. Оценка доходности и стоимости бессрочных инструментов
23. Оценка финансовых активов со встроенными опционами(в лекциях нет)
24. Паритет опционов «пут» и «колл»
25. Понятие инвестиционного портфеля. Принципы и этапы его формирования
26. Реальные опционы, их виды и характеристика.
27. Рейтинги долговых инструментов.
28. Риск и доходность портфеля. Оптимальный портфель.
29. Сущность и виды своповых операций.
30. Сущность и определение инвестиций.
31. Сущность и условия арбитража.
32. Теории временной структуры процентных ставок.
33. Типы и основные характеристики фьючерсных контрактов.
34. Типы и свойства опционов. Факторы, определяющие их стоимость.
35. Типы портфелей ценных бумаг, их характеристика.
36. Управление портфелем инструментов с фиксированной доходностью
37. Управление финансовыми рисками с использованием фьючерсных и форвардных контрактов.
38. Факторы, влияющие на стоимость и доходность долговых инструментов
39. Форвардные контракты, методы их оценки.
40. Форвардные ставки, их сущность и характеристика
41. Характеристика модели Блэка-Шоулза.
42. Характеристическая линия рынка капиталов (CML).
43. Характеристическая линия ценной бумаги (SML).
44. Хеджирование рисков с применением свопов.
Внимание!
Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы
лидиюшка Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).
Чтобы скачать бесплатно Шпаргалки на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.
Важно! Все представленные Шпаргалки для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.
Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.
Если Шпаргалка, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.
Добавление отзыва к работе
Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.
Похожие работы
- Шпаргалка по теории инвестиций
- Бесплатные ответы на экзамен по теории инвестиций
- Ответы на экзаменационные вопросы по теории инвестиций
- Ответы на вопросы к экзамену по теории инвестиций
- Ответы к экзамену по теории инвестиций
- Шпаргалка для телефона по теории инвестиций на экзамен
- Шпора по теории инвестиций с ответами на вопросы к экзамену