Главная » Бесплатные рефераты » Бесплатные рефераты по теории инвестиций »

Бесплатные ответы на экзамен по теории инвестиций

Тема: Бесплатные ответы на экзамен по теории инвестиций

Раздел: Бесплатные рефераты по теории инвестиций

Вопросы к экзамену:

1. Виды дивидендов

1. Базовые модели стоимостной оценки опционов

3. Виды и временная структура процентных ставок

4. Виды и общая характеристика производных инструментов

5. Виды фин активов с фиксированным доходом, их основные характеристики.

6. Гипотезы об эффективности рынка

7.Дюрация и выпуклость как мера риска долговых инструментов.

8. Классификация инвестиций

9. Классификация потоков платежей и методы их оценки

10. Концепция и критерии стоимости оценки.

11.Методы оценки стоимости и доходности финансовых активов с фиксированным доходом

12. Методы оценки фьючерсных контрактов

13. Модели дисконтирования дивидендов (DDM)

14 Модели опционного ценообразования в оценке бизнеса

15. Методы оценки акций, базирующихся на коэффициентном анализе

16. Модели оценки стоимости акций

17. Модель «инвестиции – потребление»

18. Модель арбитражного ценообразования АРТ

19. Модель оценки стоимости финансовых активов (CAPM)

20. Обыкновенные и привилегированные акции как объект инвестирования

21. Опционные стратегии хеджирования

22.Оценка доходности и стоимости бессрочных инструментов

24. Паритет опционов “call” и “put”.

25. Понятие инвестиционного портфеля, принципы и этапы его формирования.

26. Реальные опционы, их виды и характеристика.

27. Рейтинги долговых инструментов.

28. Риск и доходность портфеля. Оптимальный портфель.

29. Сущность и виды своповых операций.

30. Сущность и определение инвестиций.

31. Сущность и условия арбитража.

32. Теории временной структуры процентных ставок.

33. Типы и основные характеристики фьючерсных контрактов.

34. Типы и свойства опционов. Факторы, определяющие их стоимость.

35. Типы портфелей ценных бумаг, их характеристика.

36.Управление портфелем инструментов с фиксированной доходностью

37. Управление финансовыми рисками с использованием фьючерсных и форвардных контрактов.

39. Форвардные контракты, методы их оценки.

40. Форвардные ставки, их сущность и характеристика

и теорема о разделении И. Фишера.

41. Характеристика модели Блэка-Шоулза.

43. Характеристическая линия ценной бумаги (SML).

44. Хеджирование рисков с применением свопов.

Внимание!

Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы

Бесплатная оценка

+11

Размер: 74.90K

Скачано: 847

Скачать бесплатно

15.01.09 в 21:18 Автор:

Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).

Чтобы скачать бесплатно Шпаргалки на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

Важно! Все представленные Шпаргалки для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.

Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.

Добавить работу

Если Шпаргалка, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.

Добавление отзыва к работе

Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.

Бесплатные ответы на экзамен по теории инвестиций

Вопросы к экзамену:

Добавление отзыва к работе

Похожие работы