Главная » Бесплатные рефераты » Бесплатные рефераты по учету и операционной технике в банках »

Контрольная по Учету и операционной технике в банках

Тема: Контрольная по Учету и операционной технике в банках

Раздел: Бесплатные рефераты по учету и операционной технике в банках

Содержание

Исходные данные 3

Первичные документы 4

Выписки по счетам 8

Баланс 10

Перечень операций

Лицевые счета		Содержание операции	Сумма (руб.)
Плательщик	Получатель	Содержание операции	Сумма (руб.)
Счет в другом коммерческом банке	40702810000000467001	Получение оплаты за выполненные работы и услуги через корреспондентский счет в РКЦ Банка России	4100000
Счет в другом коммерческом банке	40702810000000467001	Оплата поставки продукции через корреспондентский счет в РКЦ Банка России	585714
40702810000000467001	Счет в другом коммерческом банке	Оплата приобретенного товара с помощью покрытого аккредитива	292857
	40702810000000467001	Взнос денег через кассу	8200000
Банк со счета расходов	40702810000000467001	Оплата процентов по расчетному счету	82000

						0401061
Поступ. в банк плат.		Оконч. срока акцепта		Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ № 022	10.05.2010		почтой
	Дата		Вид платежа

Условие Оплаты	с акцептом				Срок для акцепта		5
Сумма прописью	Четыре миллиона сто тысяч рублей 00 копеек
ИНН 7701012253		Сумма	4100000=00
АО «Буревестник»
		Сч. №	40702810500000000111
Плательщик
АКБ Морбанк г. Москва		БИК	044652323
		Сч. №	30102810100000000323
Банк плательщика
АКБ «Учебный» г. Москва		БИК	044525347
		Сч. №	30102810800000000347
Банк получателя
ИНН 7702019254		Сч. №	40702810000000467001
АО Российские финансовые коммуникации
		Вид оп.	02	Очер. плат.		06
		Наз. пл.
				Рез. поле
Получатель		Код
Назначение платежа Оплата за выполненные работы и услуги Ремонт оборудования по договору N 1215 от 01.03.2008
Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов

Подписи

Отметки банка получателя

М.П.

№ ч. плат.	№ плат. ордера	Дата плат. ордера	Сумма частичного платежа	Сумма остатка платежа	Подпись	Дата помещения в картотеку
№ ч. плат.	№ плат. ордера	Дата плат. ордера	Сумма частичного платежа	Сумма остатка платежа	Подпись

						Отметки банка плательщика

				0401060
Поступ. в банк плат.		Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 017	10.05.2010		электронно
	Дата		Вид платежа

Сумма

прописью

Пятьсот восемьдесят пять тысяч семьсот четырнадцать рублей 00 копеек

ИНН 7703013253

КПП

Сумма

585714=00

ОАО Банковские системы

Сч. №

40702810140210100591

Плательщик

АКБ Морбанк

г. Москва

БИК

044652323

Сч. №

30102810100000000323

Банк плательщика

АКБ «Учебный»

г. Москва

БИК

044525347

Сч. №

30102810800000000347

Банк получателя

ИНН 7702019254

КПП

Сч. №

40702810000000467001

АО Российские финансовые коммуникации

Вид оп.

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

Получатель

Код

Рез. поле

Оплата поставки продукции

Оплата за офисную технику по договор № 1931 от 06.10.2009.

Назначение платежа

Подписи Отметки банка


М.П.

АККРЕДИТИВ № 101	10.05.2010		почтой		0401063
	Дата		Вид платежа

Сумма прописью	Двести девяносто две тысячи восемьсот пятьдесят семь рублей 00 копеек
ИНН 7702019254			Сумма	292857=00
АО Российские финансовые коммуникации
			Сч. №	40702810000000467001
Плательщик
АКБ «Учебный» г. Москва			БИК	044525347
			Сч. №	30102810800000000347
Банк плательщика
КБ «Старый Кремль»			БИК	044583993
			Сч. №	30102810700000000993
Банк получателя
ИНН 7704014415			Сч. № (40901)	40901810300070000226
ООО Торговый дом
			Вид оп.	08	Срок дейст. аккредит.	25.05.2010
			Наз. пл.
Получатель			Код		Рез. поле
Вид аккредитива		Покрытый
Условие оплаты		с акцептом
Наименование товаров (работ, услуг), № и дата договора, срок отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), грузополучатель и место назначения Канцелярский товары, договор № 1559 от 01.03.2009. Срок отгрузки 20.05.2010 Место назначения г.Москва, Преображенская площадь, 7/68/67, этаж7, офис 7
Платеж по представлению (вид документа) Счет - фактура - 1 оригинал.
Дополнительные условия
№ сч. получателя 40702810000000467001

Подписи

Отметки банка

М.П.

		Код формы документа по ОКУД
ОБЪЯВЛЕНИЕ №	198	0402001
на взнос наличными

10.05

г.

От кого АО Российские финансовые коммуникации		Для зачисл. на счет №		40702810000000467001
Банк получателя АКБ «Учебный»
Получатель АО Российские финансовые коммуникации				8200000=00
				Сумма цифрами





Сумма прописью					руб.		коп.

	Восемь миллионов двести тысяч					00




Источник взноса Торговая выручка
Подпись вносителя			Бухгалтер Деньги принял кассир

КВИТАНЦИЯ №

198

0402001

10.05

г.

От кого АО Российские финансовые коммуникации			Для зачисл. на счет №		40702810000000467001
Банк получателя АКБ «Учебный»
Получатель АО Российские финансовые коммуникации»					8200000=00
					Сумма цифрами





Сумма прописью						руб.		коп.
	Восемь миллионов двести тысяч						00





Источник взноса Торговая выручка
М.П.		Бухгалтер		Деньги принял кассир

ОРДЕР №

198

0402001

10.05

г.

		ДЕБЕТ	Сумма
От кого АО Российские финансовые коммуникации	счет № 20202810500000000006		8200000=00
		КРЕДИТ
			Общая
Банк получателя АКБ «Учебный»	счет № 40702810000000467001		частные	символы

Получатель АО Российские финансовые коммуникации

Источник взноса Торговая выручка

Бухгалтер

Кассир

Выписки по счетам

Касса банка

Выписка из лицевого счета

 № 20202810500000000006  за период

Входящее сальдо на			01.01.2010 (дата)	22467000.00
Дата	Ном.	Документ	Корреспондир.сч.	Дебет	Кредит
10.05.2010	198	0402001	40702810000000467001	8200000.00



			Итого	8200000.00
			Исходящее сальдо	30667000.00

Корреспондентский счет банка в ЦБ РФ

Выписка из лицевого счета

 № 30102810100000000347  за период

Входящее сальдо на			01.01.2010 (дата)	197902950.00
Дата	Ном.	Документ	Корреспондир.сч.	Дебет	Кредит
10.05.2010	022	0401061	40702810500000000111	4100000.00
10.05.2010	017	0401060	40702810140210100591	585714.00
10.05.2010	101	0401063	40702810000000467001		292857.00

			Итого	4685714.00	292857.00
			Исходящее сальдо	202295807.00

Кор.счет банка в другом ком. банке

30110810100000000081 и 30110810500000000083

По данным счетам изменений не произошло.

Расчётные счета клиентов нашего банк

Выписка из лицевого счета

 № 40702810000000467001  за период

Входящее сальдо на			01.01.2010 (дата)		1245950.00
Дата	Ном.	Документ	Корреспондир.сч.	Дебет	Кредит
10.05.2010	198	0402001	20202810500000000006		8200000.00
10.05.2010	022	0401061	30102810100000000347		4100000.00
10.05.2010	017	0401060	30102810100000000347		585714.00
10.05.2010	101	0401063	30102810100000000347	292857.00
10.05.2010			70202810700002210806		82000.00

			Итого	292857.00	12967714.00
			Исходящее сальдо		13920807.00

По счетам № 40702810600000467003,

40702810900000467004,

40702810800000467007,

40702810800000467010,

40702810600000467100,

40702810500000467200

изменений не произошло

Расходы банка (проценты уплаченные)

Выписка из лицевого счета

 № 70202810700002210806  за период

Входящее сальдо на			01.01.2010 (дата)	0.00
Дата	Ном.	Документ	Корреспондир.сч.	Дебет	Кредит
10.05.2010			40702810000000467001	82000.00



			Итого	82000.00
			Исходящее сальдо	82000.00

Баланс

АКТИВЫ	Остаток на начало периода	Обороты (актив)	Обороты (пассив)	Остаток на конец периода
1. Денежные средства	535538	12885714	292857	13128395
2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	11528405			11528405
2.1. Обязательные резервы	7133			7133
3. Средства в кредитных организациях	1917905			1917905
4. Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	621480			621480
5. Чистая ссудная задолженность	42979078			42979078
6. Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	20143657			20143657
6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации	7615			7615
7. Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	21827372			21827372
8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	1046259			1046259
9. Прочие активы	2259266			2259266
10. Всего активов	102858960	12885714	292857	115451817
ПАССИВЫ
11. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	2000000			2000000
12. Средства кредитных организаций	12456792			12456792
13. Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	66035264	292857	12967714	53360407
13. 1.Вклады физических лиц	17878432			17878432
14. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1459			1459
15. Выпущенные долговые обязательства	5196115			5196115
16. Прочие обязательства	12508265			12508265
17. Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	110164			110164
18. Всего обязательств	98308059	12967714	292857	110982916
ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19. Средства акционеров (участников)	3000000			3000000
20. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0			0
21. Эмиссионный доход	0			0
22. Резервный фонд	929523			929523
23. Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся	129520			129520
	129520			0
24. Переоценка основных средств	3955			3955
25. Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	487903			487903
26. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	0		82000	-82000
27. Всего источников собственных средств	4550901		82000	4468901
28. Всего пассивов	102858960	12967714	374857	115451817
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29.Безотзывные обязательства кредитной организации	7855642			7855642
30.Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	2480067			2480067

Внимание!

Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы

Бесплатная оценка

Размер: 50.23K

Скачано: 516

Скачать бесплатно

05.02.11 в 17:21 Автор:

Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).

Чтобы скачать бесплатно Контрольные работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

Важно! Все представленные Контрольные работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.

Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.

Добавить работу

Если Контрольная работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.

Добавление отзыва к работе

Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.

Контрольная по Учету и операционной технике в банках

8200000=00

8200000=00

Добавление отзыва к работе