Главная » Бесплатные рефераты » Бесплатные рефераты по учету и операционной технике в банках »
Тема: Контрольная по Учету и операционной технике в банках
Раздел: Бесплатные рефераты по учету и операционной технике в банках
Тип: Контрольная работа | Размер: 50.23K | Скачано: 509 | Добавлен 05.02.11 в 17:21 | Рейтинг: 0 | Еще Контрольные работы
Содержание
Исходные данные 3
Первичные документы 4
Выписки по счетам 8
Баланс 10
Перечень операций
Лицевые счета |
Содержание операции |
Сумма (руб.) |
|
Плательщик |
Получатель |
||
Счет в другом коммерческом банке |
40702810000000467001 |
Получение оплаты за выполненные работы и услуги через корреспондентский счет в РКЦ Банка России |
4100000 |
Счет в другом коммерческом банке |
40702810000000467001 |
Оплата поставки продукции через корреспондентский счет в РКЦ Банка России |
585714 |
40702810000000467001 |
Счет в другом коммерческом банке |
Оплата приобретенного товара с помощью покрытого аккредитива |
292857 |
|
40702810000000467001 |
Взнос денег через кассу |
8200000 |
Банк со счета расходов |
40702810000000467001 |
Оплата процентов по расчетному счету |
82000 |
|
|
|
|
|
|
0401061 |
Поступ. в банк плат. |
|
Оконч. срока акцепта |
|
Списано со сч. плат. |
|
|
ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ № 022 |
10.05.2010 |
|
почтой |
|
Дата |
|
Вид платежа |
Условие Оплаты |
с акцептом |
Срок для акцепта |
5 |
||||
Сумма прописью |
Четыре миллиона сто тысяч рублей 00 копеек |
||||||
ИНН 7701012253 |
Сумма |
4100000=00 |
|||||
АО «Буревестник» |
|||||||
Сч. № |
40702810500000000111 |
||||||
Плательщик |
|||||||
АКБ Морбанк г. Москва
|
БИК |
044652323 |
|||||
Сч. № |
30102810100000000323 |
||||||
Банк плательщика |
|||||||
АКБ «Учебный» г. Москва
|
БИК |
044525347 |
|||||
Сч. № |
30102810800000000347 |
||||||
Банк получателя |
|||||||
ИНН 7702019254 |
Сч. № |
40702810000000467001 |
|||||
АО Российские финансовые коммуникации |
|||||||
Вид оп. |
02 |
Очер. плат. |
06 |
||||
Наз. пл. |
|
||||||
Рез. поле |
|
||||||
Получатель |
Код |
|
|||||
Назначение платежа Оплата за выполненные работы и услуги Ремонт оборудования по договору N 1215 от 01.03.2008 |
|||||||
Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов |
|
Подписи |
|
Отметки банка получателя
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
№ ч. плат. |
№ плат. ордера |
Дата плат. ордера |
Сумма частичного платежа |
Сумма остатка платежа |
Подпись |
Дата помещения в картотеку |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отметки банка плательщика |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0401060 |
Поступ. в банк плат. |
|
Списано со сч. плат. |
|
|
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 017 |
10.05.2010 |
|
электронно |
|
|
|
Дата |
|
Вид платежа |
|
|
Сумма прописью |
Пятьсот восемьдесят пять тысяч семьсот четырнадцать рублей 00 копеек |
|||||||||||
ИНН 7703013253 |
КПП |
Сумма |
585714=00 |
|||||||||
ОАО Банковские системы |
||||||||||||
Сч. № |
40702810140210100591 |
|||||||||||
Плательщик |
||||||||||||
АКБ Морбанк г. Москва
|
БИК |
044652323 |
||||||||||
Сч. № |
30102810100000000323 |
|||||||||||
Банк плательщика |
||||||||||||
АКБ «Учебный» г. Москва
|
БИК |
044525347 |
||||||||||
Сч. № |
30102810800000000347 |
|||||||||||
Банк получателя |
||||||||||||
ИНН 7702019254 |
КПП |
Сч. № |
40702810000000467001 |
|||||||||
АО Российские финансовые коммуникации |
||||||||||||
Вид оп. |
01 |
Срок плат. |
|
|||||||||
Наз. пл. |
|
Очер. плат. |
06 |
|||||||||
Получатель |
Код |
|
Рез. поле |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Оплата поставки продукции Оплата за офисную технику по договор № 1931 от 06.10.2009. |
||||||||||||
Назначение платежа |
Подписи Отметки банка
|
|
|
М.П. |
|
АККРЕДИТИВ № 101 |
10.05.2010 |
|
почтой |
|
0401063 |
|
Дата |
|
Вид платежа |
|
|
Сумма прописью |
Двести девяносто две тысячи восемьсот пятьдесят семь рублей 00 копеек |
|||||
ИНН 7702019254 |
Сумма |
292857=00 |
||||
АО Российские финансовые коммуникации |
||||||
Сч. № |
40702810000000467001 |
|||||
Плательщик |
||||||
АКБ «Учебный» г. Москва
|
БИК |
044525347 |
||||
Сч. № |
30102810800000000347 |
|||||
Банк плательщика |
||||||
КБ «Старый Кремль» |
БИК |
044583993 |
||||
Сч. № |
30102810700000000993 |
|||||
Банк получателя |
||||||
ИНН 7704014415 |
Сч. № (40901) |
40901810300070000226 |
||||
ООО Торговый дом |
||||||
Вид оп. |
08 |
Срок дейст. аккредит. |
25.05.2010 |
|||
Наз. пл. |
|
|||||
Получатель |
Код |
|
Рез. поле |
|
||
Вид аккредитива |
Покрытый |
|||||
Условие оплаты |
с акцептом |
|||||
Наименование товаров (работ, услуг), № и дата договора, срок отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), грузополучатель и место назначения Канцелярский товары, договор № 1559 от 01.03.2009. Срок отгрузки 20.05.2010 Место назначения г.Москва, Преображенская площадь, 7/68/67, этаж7, офис 7 |
||||||
Платеж по представлению (вид документа) Счет - фактура - 1 оригинал.
|
||||||
Дополнительные условия |
||||||
№ сч. получателя 40702810000000467001 |
|
Подписи |
Отметки банка |
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
Код формы документа по |
ОБЪЯВЛЕНИЕ № |
198 |
|
0402001 |
на взнос наличными |
|
|
|
10.05 |
20 |
10 |
г. |
От кого АО Российские финансовые коммуникации |
Для зачисл. на счет № |
40702810000000467001 |
|||||
Банк получателя АКБ «Учебный» |
|
||||||
Получатель АО Российские финансовые коммуникации |
8200000=00 |
||||||
|
Сумма цифрами |
||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Сумма прописью |
|
руб. |
|
коп. |
|||
|
|
||||||
Восемь миллионов двести тысяч |
00 |
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
Источник взноса Торговая выручка |
|||||||
Подпись вносителя |
Бухгалтер Деньги принял кассир |
КВИТАНЦИЯ № |
198 |
|
0402001 |
10.05 |
20 |
10 |
г. |
От кого АО Российские финансовые коммуникации |
Для зачисл. на счет № |
40702810000000467001 |
||||||
Банк получателя АКБ «Учебный» |
|
|||||||
Получатель АО Российские финансовые коммуникации» |
8200000=00 |
|||||||
|
Сумма цифрами |
|||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
Сумма прописью |
|
руб. |
|
коп. |
||||
Восемь миллионов двести тысяч |
00 |
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
Источник взноса Торговая выручка |
||||||||
М.П. |
Бухгалтер |
Деньги принял кассир |
ОРДЕР № |
198 |
|
0402001 |
10.05 |
20 |
10 |
г. |
|
ДЕБЕТ |
Сумма |
||
От кого АО Российские финансовые коммуникации |
счет № 20202810500000000006 |
8200000=00 |
||
|
КРЕДИТ |
|
||
|
|
Общая |
||
Банк получателя АКБ «Учебный» |
счет № 40702810000000467001 |
частные |
символы |
|
|
|
|
|
|
Получатель АО Российские финансовые коммуникации |
|
|
|
|
|
|
|
||
Источник взноса Торговая выручка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бухгалтер |
Кассир |
Выписки по счетам
Касса банка
Выписка из лицевого счета
№ 20202810500000000006 за период
Входящее сальдо на |
01.01.2010 (дата) |
22467000.00 |
|
||
Дата |
Ном. |
Документ |
Корреспондир.сч. |
Дебет |
Кредит |
10.05.2010 |
198 |
0402001 |
40702810000000467001 |
8200000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
8200000.00 |
|
|
|
|
Исходящее сальдо |
30667000.00 |
|
Корреспондентский счет банка в ЦБ РФ
Кор.счет банка в другом ком. банке
30110810100000000081 и 30110810500000000083
По данным счетам изменений не произошло.
Расчётные счета клиентов нашего банк
Выписка из лицевого счета
№ 40702810000000467001 за период
Входящее сальдо на |
01.01.2010 (дата) |
|
1245950.00 |
||
Дата |
Ном. |
Документ |
Корреспондир.сч. |
Дебет |
Кредит |
10.05.2010 |
198 |
0402001 |
20202810500000000006 |
|
8200000.00 |
10.05.2010 |
022 |
0401061 |
30102810100000000347 |
|
4100000.00 |
10.05.2010 |
017 |
0401060 |
30102810100000000347 |
|
585714.00 |
10.05.2010 |
101 |
0401063 |
30102810100000000347 |
292857.00 |
|
10.05.2010 |
|
|
70202810700002210806 |
|
82000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
292857.00 |
12967714.00 |
|
|
|
Исходящее сальдо |
|
13920807.00 |
По счетам № 40702810600000467003,
40702810900000467004,
40702810800000467007,
40702810800000467010,
40702810600000467100,
40702810500000467200
изменений не произошло
Расходы банка (проценты уплаченные)
Внимание!
Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы
Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).
Чтобы скачать бесплатно Контрольные работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.
Важно! Все представленные Контрольные работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.
Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.
Если Контрольная работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.
Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.