Studrb.ru банк рефератов
Помощь в написании работ

Главная » Бесплатные рефераты » Бесплатные рефераты по учету и операционной технике в банках »

Контрольная работа: Контрольная по Учету и операционной технике в банках

Контрольная по Учету и операционной технике в банках [05.02.11]

Тема: Контрольная по Учету и операционной технике в банках

Раздел: Бесплатные рефераты по учету и операционной технике в банках

Тип: Контрольная работа | Размер: 50.23K | Скачано: 274 | Добавлен 05.02.11 в 17:21 | Рейтинг: 0 | Еще Контрольные работы


Содержание

Исходные данные 3

Первичные документы 4

Выписки по счетам 8

Баланс 10

Перечень операций

Лицевые счета

Содержание операции

Сумма (руб.)

Плательщик

Получатель

Счет в другом коммерческом банке

40702810000000467001

Получение оплаты за выполненные работы и услуги через корреспондентский счет в РКЦ Банка России

4100000

Счет в другом коммерческом банке

40702810000000467001

Оплата поставки продукции через корреспондентский счет в РКЦ Банка России

585714

40702810000000467001

Счет в другом коммерческом банке

Оплата приобретенного товара с помощью покрытого аккредитива

292857

 

40702810000000467001

Взнос денег через кассу

8200000

Банк со счета расходов

40702810000000467001

Оплата процентов по расчетному счету

82000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0401061

Поступ. в банк плат.

 

Оконч. срока акцепта

 

Списано со сч. плат.

 

 

 

ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ №       022

10.05.2010

 

почтой

 

Дата

 

Вид платежа

 

Условие

Оплаты

с акцептом

Срок для

акцепта

5

Сумма

прописью

Четыре миллиона сто тысяч рублей 00 копеек

ИНН  7701012253

Сумма

4100000=00

АО «Буревестник»

Сч. №

40702810500000000111

Плательщик

АКБ Морбанк

г. Москва

 

БИК

044652323

Сч. №

30102810100000000323

Банк плательщика

АКБ «Учебный»

г. Москва

 

БИК

044525347

Сч. №

30102810800000000347

Банк получателя

ИНН  7702019254

Сч. №

40702810000000467001

АО Российские финансовые коммуникации

Вид оп.

02

Очер. плат.

06

Наз. пл.

 

Рез. поле

 

Получатель

Код

 

Назначение платежа 

Оплата за выполненные работы и услуги

Ремонт оборудования по договору  N 1215 от 01.03.2008

Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов 

 

 

Подписи

 

Отметки банка получателя

 

 

 

 

М.П.

 

 

 

№ ч. плат.

№ плат. ордера

Дата плат. ордера

Сум­ма час­тич­но­го пла­те­жа

Сумма ос­тат­ка пла­те­жа

Под­пись

Дата помещения в картотеку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отметки банка плательщика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0401060

Поступ. в банк плат.

 

Списано со сч. плат.

 

 

 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №      017

10.05.2010

 

электронно

 

 

 

Дата

 

Вид платежа

 

 

 

Сумма

прописью

Пятьсот восемьдесят пять тысяч семьсот четырнадцать рублей 00 копеек

ИНН  7703013253

КПП  

Сумма

585714=00

ОАО Банковские системы

Сч. №

40702810140210100591

Плательщик

АКБ  Морбанк

г. Москва

 

БИК

044652323

Сч. №

30102810100000000323

Банк плательщика

АКБ «Учебный»

г. Москва

 

БИК

044525347

Сч. №

30102810800000000347

Банк получателя

ИНН 7702019254

КПП 

Сч. №

40702810000000467001

АО Российские финансовые коммуникации

Вид оп.

01

Срок плат.

 

Наз. пл.

 

Очер. плат.

06

Получатель

Код

 

Рез. поле

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата поставки продукции

Оплата за офисную технику по  договор № 1931 от 06.10.2009.

Назначение платежа

                                                                             Подписи                                        Отметки банка

 

 

 

М.П.

 

 

АККРЕДИТИВ №           101

10.05.2010

 

почтой

 

0401063

 

Дата

 

Вид платежа

 

 

 

Сумма

прописью

Двести девяносто две тысячи восемьсот пятьдесят семь рублей  00 копеек

ИНН  7702019254

Сумма

292857=00

АО Российские финансовые коммуникации

Сч. №

40702810000000467001

Плательщик

АКБ «Учебный»

г. Москва

 

БИК

044525347

Сч. №

30102810800000000347

Банк плательщика

КБ «Старый Кремль»

БИК

044583993

Сч. №

30102810700000000993

Банк получателя

ИНН   7704014415

Сч. №

(40901)

40901810300070000226

ООО Торговый дом

Вид оп.

08

Срок дейст. аккредит.

25.05.2010

Наз. пл.

 

Получатель

Код

 

Рез. поле

 

Вид

аккредитива

 Покрытый

Условие

оплаты

с акцептом

Наименование товаров (работ, услуг), № и дата договора, срок отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), грузополучатель и место назначения 

Канцелярский товары, договор № 1559 от 01.03.2009. Срок отгрузки 20.05.2010 Место назначения г.Москва, Преображенская площадь, 7/68/67, этаж7, офис 7

Платеж по представлению (вид документа) 

Счет - фактура - 1 оригинал.

 

Дополнительные условия 

№ сч. получателя  40702810000000467001

 

 

Подписи

Отметки банка

 

 

 

 

М.П.

 

 

 

 

 

Код формы документа по
ОКУД

ОБЪЯВЛЕНИЕ №

 198

 

0402001

на взнос наличными

 

 

 

 

10.05

20

10

г.

 

От кого

АО Российские финансовые коммуникации

Для зачисл.

на счет №

 40702810000000467001

Банк получателя  АКБ «Учебный»

 

Получатель  АО Российские финансовые коммуникации

 8200000=00

 

Сумма цифрами

 

 

 

 

 

Сумма прописью

 

руб.

 

коп.

 

 

 Восемь миллионов двести тысяч

 00

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник взноса  

Торговая выручка

Подпись вносителя 

Бухгалтер

Деньги принял кассир

 

КВИТАНЦИЯ №

 198

 

0402001

 

10.05

20

10

г.

 

От кого  АО Российские финансовые коммуникации

Для зачисл.

на счет №

 40702810000000467001

Банк получателя  АКБ «Учебный»

 

Получатель  АО Российские финансовые коммуникации»

 8200000=00

 

Сумма цифрами

 

 

 

 

 

Сумма прописью

 

руб.

 

коп.

Восемь миллионов двести тысяч

 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник взноса  Торговая выручка

М.П.

Бухгалтер

Деньги принял кассир

 

ОРДЕР №

 198

 

0402001

 

10.05

20

10

г.

 

 

ДЕБЕТ

Сумма

От кого  АО Российские финансовые коммуникации

счет №  20202810500000000006

 8200000=00

 

КРЕДИТ

 

 

 

Общая

Банк получателя  АКБ «Учебный»

счет №  40702810000000467001

частные

символы

 

 

 

 

Получатель  АО Российские финансовые коммуникации

 

 

 

 

 

 

Источник взноса  Торговая выручка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бухгалтер

Кассир     

Выписки по счетам

Касса банка

Выписка из лицевого счета
 № 20202810500000000006  за период 

Входящее сальдо на

01.01.2010 (дата)

22467000.00

 

Дата

Ном.

Документ

Корреспондир.сч.

Дебет

 Кредит

10.05.2010

198

0402001

40702810000000467001

8200000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

8200000.00

 

 

 

 

Исходящее сальдо

30667000.00

 

Корреспондентский счет банка в ЦБ РФ

Выписка из лицевого счета
 № 30102810100000000347  за период 

Входящее сальдо на

01.01.2010 (дата)

197902950.00

 

Дата

Ном.

Документ

Корреспондир.сч.

Дебет

 Кредит

10.05.2010

022

0401061

40702810500000000111

4100000.00

 

10.05.2010

017

0401060

40702810140210100591

585714.00

 

10.05.2010

101

0401063

40702810000000467001

 

292857.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

4685714.00

292857.00

 

 

 

Исходящее сальдо

202295807.00

 

Кор.счет банка в другом ком. банке

30110810100000000081 и 30110810500000000083

По данным счетам изменений не произошло.

Расчётные счета клиентов нашего банк

Выписка из лицевого счета
 № 40702810000000467001  за период 

Входящее сальдо на

01.01.2010 (дата)

 

1245950.00 

Дата

Ном.

Документ

Корреспондир.сч.

Дебет

 Кредит

10.05.2010

198

0402001

20202810500000000006

 

8200000.00

10.05.2010

022

0401061

30102810100000000347

 

4100000.00

10.05.2010

017

0401060

30102810100000000347

 

585714.00

10.05.2010

101

0401063

30102810100000000347

292857.00

 

10.05.2010

 

 

70202810700002210806

 

82000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

292857.00

12967714.00

 

 

 

Исходящее сальдо

 

13920807.00

 

По счетам  № 40702810600000467003, 

40702810900000467004,  

40702810800000467007,

40702810800000467010,

40702810600000467100,

40702810500000467200

 изменений не произошло

 

Расходы банка (проценты уплаченные)

 

Выписка из лицевого счета
 № 70202810700002210806  за период 

Входящее сальдо на

01.01.2010 (дата)

0.00

 

Дата

Ном.

Документ

Корреспондир.сч.

Дебет

 Кредит

10.05.2010

 

 

40702810000000467001

82000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

82000.00

 

 

 

 

Исходящее сальдо

82000.00

 

 

 

Баланс

 

АКТИВЫ

Остаток на начало периода

Обороты  (актив)

Обороты   (пассив)

Остаток на конец периода

1. Денежные средства

535538

12885714

292857

13128395

2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

11528405

 

 

11528405

2.1. Обязательные резервы

7133

 

 

7133

3. Средства  в кредитных организациях

1917905

 

 

1917905

4. Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

621480

 

 

621480

5. Чистая ссудная задолженность

42979078

 

 

42979078

6. Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

20143657

 

 

20143657

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 

7615

 

 

7615

7. Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

21827372

 

 

21827372

8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

1046259

 

 

1046259

9. Прочие активы

2259266

 

 

2259266

10. Всего активов 

102858960

12885714

292857

115451817

               ПАССИВЫ

 

 

 

11. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

2000000

 

 

2000000

12. Средства кредитных организаций

12456792

 

 

12456792

13. Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

66035264

292857

12967714

53360407

13. 1.Вклады физических лиц

17878432

 

 

17878432

14. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

1459

 

 

1459

15. Выпущенные долговые          обязательства

5196115

 

 

5196115

16. Прочие обязательства

12508265

 

 

12508265

17. Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям
и операциям с резидентами офшорных зон

110164

 

 

 

 

110164

18. Всего обязательств

98308059

12967714

292857

110982916

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

 

 

 

19. Средства акционеров (участников)

3000000

 

 

3000000

20. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)

0

 

 

0

21. Эмиссионный доход

0

 

 

0

22.  Резервный фонд  

929523

 

 

929523

23.  Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся

129520

 

 

129520

 

 

0

24. Переоценка основных средств

3955

 

 

3955

25. Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

487903

 

 

487903

26.  Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный  период

0

 

82000

-82000

27.  Всего источников собственных средств

4550901

 

82000

4468901

28. Всего пассивов

102858960

12967714

374857

115451817

       ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

 

 

29.Безотзывные обязательства  кредитной         организации

7855642

 

 

7855642

30.Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

2480067

 

 

2480067

Внимание!

Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы

Бесплатная оценка

0
Размер: 50.23K
Скачано: 274
Скачать бесплатно
05.02.11 в 17:21 Автор:

Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).


Чтобы скачать бесплатно Контрольные работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

Важно! Все представленные Контрольные работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.


Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.

Добавить работу


Если Контрольная работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.


Добавление отзыва к работе

Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.


Помощь в написании работ