Контрольная по Учету и операционной технике в банках Вариант 1

14.10.2009

0401061

Поступ. в банк плат.

Срок платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ № 11

14.10.2009

Электронно

Дата

Вид платежа

Условие

оплаты

С акцептом

Договор № 87 от 05.10.2009 г.

Срок для

акцепта

Сумма

прописью

Триста девяносто четыре тысячи рублей 00 копеек

ИНН 7704674321

ОАО Банковские системы, г. Москва

Сумма

394000=

Плательщик

Сч. №

40702810140210100591

АКБ Морбанк, г. Москва

БИК

044652323

Сч. №

30109810900000000081

АКБ "Учебный"

БИК

044525347

Москва

Сч. №

30110810500000000081

ИНН 7702019914

ООО "Гарант", г. Москва

Сч. №

40702810600000467003

Вид оп.

01

Очер. плат.

6

Наз. пл.

Рез. поле

Получатель

Код

Назначение платежа

Получение оплаты за выполненные работы и услуги по счету №18 от 12.10.2009

В т.ч. НДС (18 %)

Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов

№ ч. плат.

№ плат. ордера

Дата плат. ордера

Сум­ма час­тич­но­го пла­те­жа

Сумма ос­тат­ка пла­те­жа

Под­пись

Дата помещения в картотеку

Отметки банка плательщика

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 19   

14.10.2009

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма

прописью

Четыреста шестьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек

ИНН  7702019914

КПП 332801002

Сумма

 464000=

ООО "Гарант", г. Москва

Сч. №

40702810600000467003

Плательщик   

АКБ "Учебный", г. Москва

БИК

04452347

Москва

Сч. №

30110810500000000081

Банк плательщика   

АКБ Морбанк, г. Москва

БИК

044652323

Сч. №

30109810900000000081

Банк получателя    

ИНН 7702011477

КПП 332801001

Сч. №

40702810500000000111

АО "Буревестник", г. Москва

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

Получатель     

Код

Рез. поле

 Оплата продукции по счету № 8 от 13.10.2009

В т.ч. НДС (18 %)

Назначение платежа  

М. П.

АККРЕДИТИВ № 9

14.10.09

Электронно

0401063

Дата

Вид платежа

Сумма

прописью

Девяносто восемь тысяч рублей 00 копеек

ИНН 7702019914

ООО "Гарант", г. Москва

Сумма

98000=

Плательщик

Сч. №

40702810600000467003

АКБ "Учебный"

БИК

044525347

Москва

Сч. №

30110810100000000083

КБ «Старый Кремль» , г. Москва

БИК

044652323

Сч. №

30109810900000000081

ИНН

Сч. №

(40901)

40901810300000002344

ЗАО Московский центр, г. Москва

Вид оп.

08

Срок дейст. аккредит.

10

Наз. пл.

Получатель

Код

Рез. поле

Вид

аккредитива

Покрытый

Условие

оплаты

Оплата при предоставлении накладной по отгрузке товара

Наименование товаров (работ, услуг), № и дата договора, срок отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), грузополучатель и место назначения

Оплата оказания услуг по дог. №15 от 09.10.09, срок выполнения 10 дней, получатель ООО «Гарант», место назначения-123987, Москва, Олимпийский пр-т, 11.

Платеж по представлению (вид документа) счет-фактура

Дополнительные условия

№ сч. получателя 40702810700000000077

М.П.

                      Корешок чека

                 №  9
          На   15000     руб . 00     коп
           200 9г.

                       ЧЕК ВЫДАН
Курмис О.А.      
                              кому
Подписи
      ______________________________
                            первая
      ______________________________
                             вторая
                     ЧЕК ПОЛУЧИЛ
        14      октября      2009  г.
      ______________________________
                             подпись
 

__________ООО «Гарант»______________|                          | 

_____чекодатель________|40702810600000467003    __|  

                                                  |     № счета чекодателя      |  

      ЧЕК    №  9                На          15000           руб.         00    коп
___г.Москва_________              14  октября   2009  г.
              место выдачи                число месяц прописью

 АКБ «Учебный»
                                     наименование учреждения банка


Место печати чекодателя        ЗАПЛАТИТЕ
Курмис Оксане Александровне                  
                     
                                               Сумма прописью
                                  
                     Пятнадцать тысяч рублей 00 копеек
                                                       Подписи
 

Сим-
вол

ЦЕЛИ РАСХОДА

СУММА

Свободный
остаток смет-
ных ассигно-
ваний на__
квартал без
учета суммы
по данному
чеку

Оприходовано
по кассе, кассовый
ордер №__135_____

от "14  " октября    2009  г.


Главный (старший) бухгалтер

 _______________________________
   подпись

40

Заработная плата

46

Закупки сельхозпродуктов

50

Пенсии, пособия и страховое возм

55

Командировочные в счет лимита

56

Командировочные без лимита

57

Хоз.-операционные расходы

15000

00

Подписи:

Указанную в настоящем чеке сумму получил                             подпись
                Отметки, удостоверяющие личность получателя
Предъявлен_паспорт за  № 0102 375228
Выдан ОВД р.п. Тальменки "20"июля  2000 г.
____________________________________________________
ПРОВЕРЕНО               ОПЛАТИТЬ        "__"______________200_ г.
                                    Отв. исполнитель                Оплачено
Контролер                     Бухгалтер                             Кассир

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР №   15

14.10.2009

Дата

Сумма

прописью

Двадцать шесть тысяч рублей - 00 копеек

Сумма

 26000=

АКБ "Учебный", г. Москва

Сч. №

70606810700002210806

Плательщик   

АКБ "Учебный", г. Москва

БИК

044525347

Сч. №

30102810800000000347

Банк плательщика 

АКБ "Учебный", г. Москва

БИК

044525347

Сч. №

3010280800000000347

Банк получателя   

Сч. №

40702810600000467003

ООО "Гарант", г. Москва

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

Получатель    

Код

Рез. поле

Расходы банка по уплаченным процентам

НДС не облагается

Назначение платежа   

М. П.

Входящее сальдо на

14.10.2009

245 000 

Дата

Ном.

Документ

Корреспондирующий счет

Дебет

 Кредит

14.10.09

11

Платежное требование 

30110810500000000081

 394 000

14.10.09

19

 Платежное поручение

30110810500000000081

464 000 

14.10.09

9

 Аккредитив

30110810100000000083

 98 000

14.10.09

9

 Чек

20202810500000000006

15 000 

14.10.09

15

 Мемориальный ордер

30102810100000000347

26 000 

Итого

577 000 

420 000 

Исходящее сальдо

 88 000

Входящее сальдо на

14.10.2009

 600 000

Дата

Ном.

Документ

Корреспондирующий счет

Дебет

 Кредит

14.10.09

11

 Платежное требование 

40702810600000467003

394 000

14.10.09

19

 Платежное поручение

40702810600000467003

464 000

Итого

394 000

464 000

Исходящее сальдо

530 000

Входящее сальдо на

14.10.2009

500 000 

Дата

Ном.

Документ

Корреспондирующий счет

Дебет

 Кредит

14.10.2009

9

 Аккредитив

40702810600000467003

98 000

Итого

98 000

Исходящее сальдо

402 000

Входящее сальдо на

14.10.2009

22 467 000 

Дата

Ном.

Документ

Корреспондирующий счет

Дебет

 Кредит

14.10.2009

9

 Чек

40702810600000467003

15 000

Итого

15 000

Исходящее сальдо

22 452 000

Входящее сальдо на

14.10.2009

0,00 

Дата

Ном.

Документ

Корреспондирующий счет

Дебет

 Кредит

14.10.2009

15

 Мемориальный ордер

30102810100000000347

26 000

Итого

26 000

Исходящее сальдо

26 000

Входящее сальдо на

14.10.2009

197 902 950 

Дата

Ном.

Документ

Корреспондирующий счет

Дебет

 Кредит

14.10.2009

15

 Мемориальный ордер

40702810600000467003

26 000

14.10.2009

15

 Мемориальный ордер

70606810500002210806

26 000

Итого

26 000

26 000 

Исходящее сальдо

197 902 950 

I. АКТИВЫ

1. Денежные средства

45 628

-

15

45 613

2. Средства кредитных организаций в ЦБ РФ

16 204 623

26

26

16 204 623

2.1 Обязательные резервы

7 133

-

-

7 133

3.Средства в кредитных организациях

1 888 530

394

562

1 888 362

4. Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

621 480

-

-

621 480

5. Чистая ссудная задолженность

41 827 806

-

-

41 827 806

6. Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

440 641

-

-

440 641

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации

4 433

-

-

4 433

7. Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

7 615

-

-

7 615

8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

1 613 259

-

-

1 613 259

9. Прочие активы

5 259 266

-

-

5 259 266

10. Всего активов

67 908 848

420

603

67 908 665

II. ПАССИВЫ

11. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка РФ

0

-

-

0

12. Средства кредитных организаций

3 456 788

-

-

3 456 788

13. Средства клиентов (не кредитных организаций)

48 913 696

577

420

48 913 539

13.1 Вклады физических лиц

7 878 432

-

-

7 878 432

14. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток

459

-

-

459

15. Выпущенные долговые обязательства

3 331 115

-

-

3 331 115

16. Прочие обязательства

3 508 265

-

-

3 508 265

17. Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операций с резидентами офшорных зон

109 313

-

-

109 313

18. Всего обязательств

59 319 636

577

420

59 319 479

19. Средства акционеров (участников)

3 000 000

-

-

3 000 000

19.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли

3 000 000

-

-

3 000 000

19.2 Зарегистрированные привилегированные акции

0

-

-

0

19.3 Незарегистрированный уставный капитал не акционерных кредитных организаций

0

-

-

0

20. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров

0

-

-

0

21. Эмиссионный доход

0

-

-

0

22. переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи

929 523

-

-

929 523

23. Переоценка основных средств

3 955

-

-

3 955

24. Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)

221 644

-

-

221 644

25. Прибыль (убыток за отчётный период

487 903

26

-

487 877

26. Всего источников собственных средств

4 643 025

26

-

4 642 999

27. Прочие пассивы

3 946 187

-

-

3 946 187

28. Всего пассивов

67 908 848

603

420

67 908 665

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

29. Безотзывные обязательства кредитной организации

7 855 642

-

-

7 855 642

30. Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

2 480 067

-

-

2 480 067