Studrb.ru банк рефератов
Помощь в написании работ

Главная » Бесплатные рефераты » Бесплатные рефераты по учету и операционной технике в банках »

Контрольная работа: Контрольная по Учету и операционной технике в банках Вариант 7

Контрольная по Учету и операционной технике в банках Вариант 7 [09.10.10]

Тема: Контрольная по Учету и операционной технике в банках Вариант 7

Раздел: Бесплатные рефераты по учету и операционной технике в банках

Тип: Контрольная работа | Размер: 60.93K | Скачано: 256 | Добавлен 09.10.10 в 14:30 | Рейтинг: +3 | Еще Контрольные работы

Вуз: ВЗФЭИ

Год и город: Барнаул 2009


Данные о нашем банке

Поле справочника

Значение

Наименование  банка

АКБ "Учебный"

Город расположения нашего банка

Москва

БИК нашего банка

044525347

Корреспондентский счет в ЦБ РФ

30101810800000000347

Корреспондентский счет (ностро) в КБ "Старый Кремль"

30110810100000000083

Корреспондентский счет (ностро) в АКБ Морбанк

30110810500000000081

Данные о коммерческих банках-корреспондентах нашего банка

Поле справочника

Значение

Наименование  банка

АКБ Морбанк

Город расположения  банка

Москва

БИК  банка

044652323

Корреспондентский счет в ЦБ РФ

30101810100000000323

Корреспондентский счет (лоро) АКБ "Учебный"

30109810900000000081

Наименование  банка

КБ "Старый Кремль"

Город расположения  банка

Москва

БИК  банка

044583993

Корреспондентский счет в ЦБ РФ

30101810700000000993

Корреспондентский счет (лоро) АКБ "Учебный"

30109810200000000083

 

Клиенты банка (юридические лица) 

Номер элемента

Поле справочника

Значение поля справочника

1

Полное наименование

АО Российские финансовые коммуникации

 

Краткое наименование

АО РФК

 

Юридический адрес

107076, Москва, Преображенская пл., 7/68/67, этаж 7, офис 7

 

ИНН

7702019254

 

Счет №

40702810000000467001

2

Полное наименование

ООО "Гарант"

 

Краткое наименование

ООО "Гарант"

 

Юридический адрес

123987, Москва, Олимпийский пр-т,11

 

ИНН

7702019914

 

Счет №

40702810600000467003

3

Полное наименование

ОАО Экономическая информатика

 

Краткое наименование

ОАО ЭКОИНФОРМ

 

Юридический адрес

121099, Москва, Новинский бульв., 11А

 

ИНН

7704674321

 

Счет №

40702810900000467004

4

Полное наименование

ООО БАЗИС Проектно-консультационная фирма

 

Краткое наименование

БАЗИС

 

Юридический адрес

121059, Москва, : Бережковская наб., 20/7, офис 315

 

ИНН

7702017914

 

Счет №

40702810800000467007

5

Полное наименование

АО Абсолютно надежные услуги

 

Краткое наименование

АБСОЛЮТ

 

Юридический адрес

127005, г.Москва, ул.Бауманская,43/1

 

ИНН

7702027254

 

Счет №

40702810800000467010

6

Полное наименование

ООО АВЕРС

 

Краткое наименование

 АВЕРС

 

Юридический адрес

127490, г.Москва, Юрловский пр.,1

 

ИНН

7702011477

 

Счет №

40702810600000467100

7

Полное наименование

ООО Арсенал Индустрии

 

Краткое наименование

АРСЕНАЛ ИНДУСТРИИ

 

Юридический адрес

107075, Москва, Красина пер., 16, стр. 1, офис 809

 

ИНН

7702019257

 

Счет №

40702810500000467200

 

Контрагенты клиентов банка со счетами в других банках 

Наименование контрагента клиента

Номер элемента

Поле справочника

Значение поля справочника

АО "Буревестник"

 1

Номер счета

40702810500000000111

 

Наименование банка

АКБ Морбанк

ЗАО Московский центр

 2

Номер счета

40702810700000000077

 

Наименование банка

КБ "Старый Кремль"

ОАО Банковские системы

 3

Номер счета

40702810140210100591

 

Наименование банка

АКБ Морбанк

ООО Торговый дом

Номер счета

40702810400070000226

 

Наименование банка

КБ "Старый Кремль"

ЗАО "КОЛОРТЕКС"

 5

Номер счета

40702810407110100047

 

Наименование банка

КБ "Старый Кремль"

 

Лицевые счета

Содержание операции

 

Сумма (руб.)

Плательщик

Получатель

40702810600000467003

40702810000000467001

Получение оплаты за выполненные работы и услуги

39000

40702810000000467001

Счет в другом коммерческом банке

Оплата поставки продукции через корреспондентский счет в КБ

263000

40702810000000467001

Счет в другом коммерческом банке

Оплата приобретенного товара с помощью покрытого аккредитива

112000

 

40702810000000467001

Взнос денег через кассу

157000

Банк со счета расходов

40702810000000467001

Оплата процентов по расчетному счету

26000

1. Оформление первичных документов

 

                 

             

 

0401060

Поступ. в банк плат.

 

Списано со сч. плат.

 

 

 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 51

07.06.2009

 

телеграфом

 

Дата

 

Вид платежа

 

Сумма

прописью

Тридцать девять тысяч 00 копеек

ИНН    7702019914         

Сумма

39000=00

ООО «Гарант»

Плательщик

Сч. №

40702810500000467003

АКБ «Учебный»

БИК

044525347

Банк плательщика

Сч. №

 

АКБ «Учебный»

БИК

044525347

Банк получателя

Сч. №

 

ИНН  7702019254

Сч. №

40702810600000467001

АО Российские финансовые коммуникации

Вид оп.

03

Срок плат.

 

 

Наз. пл.

 

Очер. плат.

01

Получатель

Код

 

Рез. поле

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получение оплаты за выполненные работы и услуги через корреспондентский счёт в КБ, договор № 14 от 15.05.2009. Срок исполнения 05.06.2009 Место назначения г. Москва, : Преображенская пл., 7/68/67, этаж 7, офис 7

 

Назначение платежа

Подписи                                                                                                                     Отметки банка

 

 

 

М.П.

 

 

 

 

 

0401061

Поступ. в банк плат.

 

Срок платежа

 

 

 

ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ № 52

07.06.2009

 

почтой

 

Дата

 

Вид платежа

 

Условие

оплаты

 с акцептом

Срок для

акцепта

5

Сумма

прописью

Двести шестьдесят три тысячи 00 копеек

ИНН  7702019254

Сумма

263000=00

АО Российские финансовые коммуникации Плательщик

Сч. №

40702810600000467001

АКБ «Учебный»

БИК

044525347

Банк плательщика

Сч. №

30102810800000000347

КБ «Старый Кремль»

БИК

044583993

Банк получателя

Сч. №

30109810200000000083

ИНН

Сч. №

40702810700000000077

ЗАО Московский центр

Вид оп.

02

Очер. плат.

03

 

Наз. пл.

 

 

Рез. поле

 

Получатель

Код

 

Назначение платежа

Оплата поставки продукции через корреспондентский счет в КБ согласно договору N 12 от 01.04.2009

 

Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов

Подписи                                     Отметки банка получателя

 

 

М.П.

 

№ ч. плат

№ плат. ордера

Дата плат. ордера

Сум­ма час­тич­но­го пла­те­жа

Сумма ос­тат­ка пла­те­жа

Под­пись

Дата помещения в картотеку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отметки банка плательщика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АККРЕДИТИВ № 53

07.06.2009

 

электронно

 

0401063

 

Дата

 

Вид платежа

 

 

 

Сумма

прописью

Сто двенадцать тысяч 00 копеек

ИНН  7702019254

Сумма

112000=00

АО Российские финансовые коммуникации

 

Плательщик

Сч. №

40702810600000467001

АКБ «Учебный»

БИК

044525347

Банк плательщика

Сч. №

30110810100000000081

АКБ Морбанк

БИК

044652323

Банк получателя

Сч. №

30109810900000000081

ИНН  

Сч. №

(40901)

40901810140210100591

ОАО Банковские системы

Вид оп.

05

Срок дейст. аккредит

 

 

Наз. пл.

 

22.06. 09

Получатель

Код

 

Рез. поле

 

Вид

аккредитива

покрытый

Условие

оплаты

С акцептом

Наименование товаров (работ, услуг), № и дата договора, срок отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), грузополучатель и место назначения

 

Получение оплаты за выполненные работы и услуги через корреспондентский счёт в КБ, договор № 17 от 01.11.2008, оказание услуг с 01.06.2009

 

Платеж по представлению (вид документа)

Счет - фактура - 1 оригинал

 

Дополнительные условия

 

Подписи                                         Отметки банка

 

 

М.П.

 

 

 

 

0481008

 

 

 

 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР № 54

07.06.2009

 

 

 

Дата

 

 

 

Сумма

прописью

           Сто пятьдесят семь тысяч 00 копеек

АКБ «Учебный»

Сумма

157000=00

Плательщик

Сч. №

 

АКБ «Учебный»

БИК

044525347

Банк плательщика

Сч. №

 

АКБ «Учебный»

БИК

044525347

Банк получателя

Сч. №

 

АКБ «Учебный»

Сч. №

40702810600000467001

АО Российские финансовые коммуникации

 

Вид оп.

03

Срок плат.

 

 

Наз. пл.

 

Очер. плат.

03

Получатель

Код

 

Рез. поле

 

Назначение платежа

 

Выдача денег через кассу

                                                                                            Подписи

 

 

 

Код формы документа по
ОКУД

ОБЪЯВЛЕНИЕ №

01

 

0402001

на взнос наличными

 

 

 

 

07.06

20

09

г.

 

От кого

АО Российские финансовые коммуникации

Для зачисл.

на счет №

 40702810000000467001

Банк получателя  АКБ «Учебный»

 

Получатель  АО Российские финансовые коммуникации

 

 26000=00

 

Сумма цифрами

 

 

 

 

 

Сумма прописью

 

руб.

 

коп.

 

 

 Двадцать шесть тысяч

 00

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник взноса  

Торговая выручка

Подпись вносителя 

Бухгалтер

Деньги принял кассир

 

КВИТАНЦИЯ №

01

 

0402001

 

07.06

20

09

г.

 

От кого  АО Российские финансовые коммуникации

Для зачисл.

на счет №

 40702810000000467001

Банк получателя  АКБ «Учебный»

 

Получатель  АО Российские финансовые коммуникации

 

 26000=00

 

Сумма цифрами

 

 

 

 

 

Сумма прописью

 

руб.

 

коп.

Двадцать шесть тысяч

 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник взноса  Торговая выручка

М.П.

Бухгалтер

Деньги принял кассир

 

ОРДЕР №

01

 

0402001

 

07.06

20

09

г.

 

 

ДЕБЕТ

Сумма

От кого АО Российские финансовые коммуникации

счет №  20202810500000000006

 26000=00

 

КРЕДИТ

 

 

 

Общая

Банк получателя  АКБ «Учебный»

счет №  40702810000000467001

частные

символы

 

 

 

 

Получатель  АО Российские финансовые коммуникации

 

 

 

 

 

 

Источник взноса  Торговая выручка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бухгалтер

Кассир     

Лицевая сторона

                      Корешок чека

          №  05
          На      39000    руб.   00   коп
        07.06.2009 г.

                       ЧЕК ВЫДАН
АО Российские финансовые коммуникации

                              фирма
                              кому
Подписи
      ______________________________
                            первая
      ______________________________
                             вторая
                     ЧЕК ПОЛУЧИЛ
                         07.06.2009  г.
      ______________________________
                             подпись
 

ООО «Гарант» ____| 

_____чекодатель________|__ 40702810500000467003___|  

                                                  |     № счета чекодателя           |  


      ЧЕК    №    05     На   39000     руб.   00  коп
_______________________      седьмое июня 2009   г.
              место выдачи                число месяц прописью

                                               АКБ «Учебный»
                                     наименование учреждения банка


Место печати чекодателя        ЗАПЛАТИТЕ
                     
                                         Тридцать девять тысяч
                                               Сумма прописью
                                
 
                     
                                                       Подписи
 

Оборотная сторона

Сим-
вол

ЦЕЛИ РАСХОДА

СУММА

Свободный
остаток смет-
ных ассигно-
ваний на__
квартал без
учета суммы
по данному
чеку

 

 

Оприходовано
по кассе, кассовый
ордер №_07__

от "07"_июня__2009 г.


Главный (старший) бухгалтер

 _______________________________
   подпись

40

Заработная плата

 

 

 

 

 

 

46

Закупки сельхозпродуктов

 

 

50

Пенсии, пособия и страховое возм

 

 

55

Командировочные в счет лимита

 

 

56

Командировочные без лимита

 

 

57

Хоз.-операционные расходы

39000

00

Подписи:

Указанную в настоящем чеке сумму получил                             подпись
                Отметки, удостоверяющие личность получателя
Предъявлен___________________за №___________
Выдан__ АО Российские финансовые коммуникации ____"07"__июня_2009 г.
____________________________________________________
ПРОВЕРЕНО               ОПЛАТИТЬ        "__"______________200_ г.
                                    Отв. исполнитель                Оплачено
Контролер                     Бухгалтер                             Кассир

 

                    банк  АКБ «Учебный»              Дата 07.06.2009
ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР № 07
Принять ООО БАЗИС Проектно-консультационная фирма
                            (от кого)
и записать в кредит следующих счетов:

№ бал. счета

Содержание операции

Сумма

 20202

 Выдача денег через кассу

 157000=00

 

Сумма   Сто пятьдесят семь тысяч 00 копеек

                           (прописью)

    Контролер_____________________             Бухгалтер________________________ 

 
              Принял кассир____________________________ 
                                   (подпись)

 

банк      АКБ «Учебный»          № 251489

 

Дата            07.06.2009                   Талон в кассу
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР № 251489

ВЫДАТЬ              АО Российские финансовые коммуникации

                            (кому)
и записать в дебет следующих счетов:

№ бал. счета

Содержание операции

Сумма

 70202

 Оплата процентов по расчетному счету

26000=00

Сумма    Двадцать шесть тысяч   00 копеек

                                                        (cумма прописью)

Предъявлен_______________________за №_____________________от_______200__г.

         (наименование документа)

Выдан__АКБ «Учебный»___       Место выдачи__г.Москва__

     (наименование учреждения)

Контролер_____________________          Бухгалтер____________________

Указанную в настоящем ордере сумму получил____________________________ 

                                                   (подпись) 

Выдал кассир____________________________ 

                        (подпись)

 

2. Выписки по счетам

Касса банка

Выписка из лицевого счета

за 07.07.2009

№   20202810500000000006  за период 01.01.2009 – 07.07.2009

Входящее сальдо на

(дата)               01.01.2009

22467000.00 

 

Дата

Ном.

Документ

Корреспондирующий счет

Дебет

 Кредит

 07.06.09

54 

0481008 

40702810600000467001 

157000 

 

 

 

 

Итого

157000 

 

 

 

 

Исходящее сальдо

22624000.00

 

Корреспондентский счет банка в ЦБ РФ

По кор. счету 30102810100000000347  изменений не произошло.

 

Кор.счет банка в другом ком. банке

Выписка из лицевого счета

за 07.07.2009

№   30110810100000000083  за период 01.01.2009 – 07.06.2009

Входящее сальдо на

(дата)               01.01.2009

500000.00 

 

Дата

Ном.

Документ

Корреспондирующий счет

Дебет

 Кредит

07.06.09

52 

0401061

40702810600000467001

 

263 000

 

 

 

Итого

 

263 000

 

 

 

Исходящее сальдо

237000.00

 

Выписка из лицевого счета

за 07.07.2009

№   30110810100000000081  за период 01.01.2009 – 07.06.2009

Входящее сальдо на

(дата)               01.01.2009

600000.00 

 

Дата

Ном.

Документ

Корреспондирующий счет

Дебет

 Кредит

07.06.09

53 

0401063

40702810600000467001

 

112 000

 

 

 

Итого

 

112 000

 

 

 

Исходящее сальдо

488000.00

 

Расчётные счета клиентов нашего банка

Выписка из лицевого счета

за 07.07.2009

№   40702810000000467003  за период 01.01.2009 – 07.07.2009

Входящее сальдо на

(дата)               01.01.2009

 

245 000.00 

Дата

Ном.

Документ

Корреспондирующий счет

Дебет

 Кредит

 07.06.09

51

0401060 

40702810600000467003

39 000

 

 

 

 

Итого

39 000

 

 

 

 

Исходящее сальдо

 

206 000.00

Выписка из лицевого счета

за 07.07.2009

№   40702810000000467001  за период 01.01.2009 – 07.07.2009

Входящее сальдо на

(дата)               01.01.2009

 

1 245 950.00 

Дата

Ном.

Документ

Корреспондирующий счет

Дебет

 Кредит

07.06.09

51

0401060 

40702810600000467001 

 

39 000

07.06.09

52

0401061 

40702810600000467001 

263 000

 

07.06.09

53

0401063

40702810600000467001 

112 000

 

07.06.09

54

0401063

40702810600000467001 

 

157 000

 

 

 

Итого

375 000

196 000

 

 

 

Исходящее сальдо

 

1 066 950.00

 

Расходы банка (проценты уплаченные)

Выписка из лицевого счета

за 07.07.2009

№   70202810700002210806  за период 01.01.2009 – 07.07.2009

Входящее сальдо на

(дата)               01.01.2007

 

0.00 

Дата

Ном.

Документ

Корреспондирующий счет

Дебет

 Кредит

 07.06.09

01

0402001

40702810600000467001 

26 000

 

 

 

 

Итого

26 000

 

 

 

 

Исходящее сальдо

26 000.00

 

 

3. Баланс

БАЛАНС

(оборотно-сальдовый)

банка   АКБ «Учебный»       на    31.07.2009   в тыс.руб.

АКТИВЫ

Остаток на начало периода

Обороты  (актив)

Обороты  (пассив)

Остаток на конец периода

1. Денежные средства и счета в ЦБ РФ

11 535 538

157 000

 

11 378 538

2. Обязательные резервы в ЦБ РФ

7 133

 

 

 7133

3. Средства  в кредитных организациях за вычетом резервов 

1 888 409

 

 

 1888409

3. 1.Средства  в кредитных организациях

1 888 530

 

375 000 

1 513 530

3. 2.Резервы  на возможные потери  (П)

121

 

 

121

4. Чистые вложения в торговые  ценные бумаги

621 480

 

 

621 480

4. 1.Вложения вторговые ценные бумаги 

621 499

 

 

621 499

4. 2.Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери  (П)

19

 

 

19

5. Ссудная  и приравненная к ней задолженность 

42 979 078

 

 

42 979 078

6. Резерв на возможные потери  (П)

1 151 272

 

 

1 151 272

7. Чистая ссудная задолженность

41 827 806

 

 

41 827 806

8. Проценты начисленные (включая просроченные)

246 562

 

 

246 562

9. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения  

440 641

 

 

440 641

9. 1.Вложения в инвестиционные ценные  бумаги, удерживаемые до погашения

445 074

 

 

445 074

9. 2.Резервы на возможные потери  (П)

4 433

 

 

4 433

10. Основные средства, нематериальные  активы и материальные запасы

1 613 259

 

 

1 613 259

11. Чистые вложения в  ценные бумаги,  имеющиеся в наличии для продажи

7 615

 

 

7 615

11. 1.Ценные бумаги, имеющиеся в наличии  для продажи

7 626

 

 

7 626

11. 2.Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери (П)

11

 

 

11

12. Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы

38 200

 

 

38 200

13. Прочие активы за вычетом резервов

5 259 200

 

 

5 259 200

13. 1.Прочие  активы

5 259 266

 

 

5 259 266

13. 2.Резервы на возможные потери (П)

66

 

 

66

14. Всего активов 

63 265 823

157 000 

375 000 

63 047 823

ПАССИВЫ

 

 

 

15. Кредиты, полученные кредитными организациями от ЦБ РФ

0

 

 

16. Средства кредитных организаций

3 456 788

 

 

3456788 

17. Средства клиентов

48 913 696

414 000

196 000 

49 131 696

17. 1.в том числе вклады физ.лиц

7 878 432

 

 

7 878 432

18. Доходы будущих периодов по другим операциям

459

 

 

459

19. Выпущенные долговые          обязательства

3 331 115

 

 

3 331 115

20. Прочие обязательства

3 508 265

 

 

3 508 265

21. Резервы на возможные потери по срочным сделками внебалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям  с резидентами офшорных зон

109 313

 

 

109 313

22. Всего обязательств

59 319 636

414 000

196 000 

59 537 636

Собственные средства

 

 

 

23. Уставный капитал -(средства акционеров (участников)), в т.ч.:

3 000 000

 

 

3 000 000

23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли

3 000 000

 

 

3 000 000

23.2. Зарегистрированные  привилегированные акции

0

 

 

0

23.3. Незарегистрированный уставный капитал  неакционерных кредитных организаций

0

 

 

0

24. Собственные акции, выкупленные у акционеров (А)

0

 

 

0

25. Эмиссионный доход

0

 

 

0

26. Фонды и прибыль, оставленная  в распоряжении кредитной организации

929 523

 

 

929 523

27. Переоценка основных средств

3 955

 

 

3 955

28. Прибыль(убыток) за отчетный период

487 903

26 000 

 

513 903

29. Дивиденды, начисленные из прибыли   текущего года  (А)

0

 

 

0

30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) (А)

266 259

 

 

266 259

31. Нераспределенная прибыль

221 644

26 000 

 

247 644

32. Расходы и риски, влияющие на собственные средства (А)

208 935

 

 

208 935 

33. Всего собственных средств

3 946 187

26 000 

 

3 972 187

34. Всего пассивов

63 265 823

440 000

196 000  

63 509 823

Внебалансовые обязательства

 

 

 

35.Безотзывные обязательства  кредитной         организации

7 855 642

 

 

7 855 642

36.Гарантии, выданные кредитной организацией

2 480 067

 

 

2 480 067

Внимание!

Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы

Бесплатная оценка

+3
Размер: 60.93K
Скачано: 256
Скачать бесплатно
09.10.10 в 14:30 Автор:

Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).


Чтобы скачать бесплатно Контрольные работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

Важно! Все представленные Контрольные работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.


Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.

Добавить работу


Если Контрольная работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.


Добавление отзыва к работе

Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.


Похожие работы

Помощь в написании работ