Главная » Бесплатные рефераты » Бесплатные рефераты по управлению денежными потоками »

Контрольная по Управлению денежными потоками Вариант 1

Тема: Контрольная по Управлению денежными потоками Вариант 1

Раздел: Бесплатные рефераты по управлению денежными потоками

Вуз: Финансовый университет

Год и город: Уфа 2015

Задача 1.1.

Составьте отчет о движении денежных средств прямым методом. Остаток средств на расчетном счете фирмы на начало года составлял 4200 тыс. руб.

Денежные потоки фирмы в отчетном году характеризуются следующими данными: Поступления от продажи продукции – 38500 тыс. руб.; поступление от продажи основных средств – 2800 тыс. руб.; получение кредитов и займов – 2600 тыс. руб.

Платежи поставщикам за сырье и материалы – 15400 тыс. руб.; платежи в связи с оплатой труда – 18600 тыс. руб.; платежи налога на прибыль – 80 тыс. руб.; выплата процентов по долговым обязательствам – 240 тыс. руб.; приобретение основных средств – 4300 тыс. руб.

Задача 1.2. Имеются следующие данные бухгалтерского баланса:

Актив	На начало года	На конец года	Пассив	На начало года	На конец года
Внеоборотные активы всего	3200	4400	Капитал и резервы*	23570	27180
Оборотные активы - всего	35070	40780	Долгосрочные обязательства	0	0
запасы	14070	15100	Краткосрочные обязательства - всего	14700	18000
дебиторская задолженность	16800	16200	краткосрочные кредиты банков	0	2600
денежные средства и их эквиваленты	4200	9480	кредиторская задолженность	14700	15400
ИТОГО АКТИВ	38270	45180	ИТОГО ПАССИВ	38270	45180

* изменения связаны только с нераспределенной прибылью фирмы

Используя результат решения задачи 1.1., проведите оценку сбалансированности форм финансовой отчетности с использованием косвенного метода расчета денежных потоков фирмы.

Задача 1.3.

С использованием данных задач 1.1 и 1.2 рассчитайте значения следующих показателей, характеризующих эффективность управления денежными потоками: продолжительность финансового цикла (выручка от реализации за отчетный год составила 37300 тыс. руб.); рентабельность активов и собственного капитала (по чистому денежному потоку); коэффициент Бивера; коэффициент платежеспособности денежного потока по текущей деятельности.

Внимание!

Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы

Бесплатная оценка

Размер: 21.47K

Скачано: 307

Скачать бесплатно

20.05.15 в 07:55 Автор:

Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).

Чтобы скачать бесплатно Контрольные работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

Важно! Все представленные Контрольные работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.

Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.

Добавить работу

Если Контрольная работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.

Добавление отзыва к работе

Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.