Главная » Бесплатные рефераты » Бесплатные рефераты по учету и операционной технике в банках »

Контрольная по Учету и операционной технике в банках Вариант 7

Тема: Контрольная по Учету и операционной технике в банках Вариант 7

Раздел: Бесплатные рефераты по учету и операционной технике в банках

Перечень операций по варианту № 7

№ п/п	Лицевые счета		Содержание операции	Сумма (руб.)
№ п/п	Плательщик	Получатель	Содержание операции	Сумма (руб.)
1	40702810600000467003	40702810000000467001	Получение оплаты за выполненные работы и услуги	39 000
2	40702810000000467001	Счет в другом коммерческом банке	Оплата поставки продукции через корреспондентский счет в КБ	263 000
3	40702810000000467001	Счет в другом коммерческом банке	Оплата приобретенного товара с помощью покрытого аккредитива	112 000
4		40702810000000467001	Взнос денег через кассу	157 000
5	Банк со счета расходов	40702810000000467001	Оплата процентов по расчетному счету	26 000

Данные о нашем банке

Наименование банка	АКБ «Учебный»
Город расположения нашего банка	Москва
БИК нашего банка	044525347
Корреспондентский счет в ЦБ РФ	30101810000000000347
Корреспондентский счет (ностро) в АКБ Морбанк	30110810500000000081
Корреспондентский счет (ностро) в КБ «Старый Кремль»	30110810100000000083

Данные о коммерческих банках-корреспондентах нашего банка

Наименование банка	АКБ Морбанк
Город расположения нашего банка	Москва
БИК	044652323
Корреспондентский счет в ЦБ РФ	30101810100000000323
Корреспондентский счет (лоро) АКБ «Учебный»	30109810900000000081
Наименование банка	КБ «Старый Кремль»
Город расположения нашего банка	Москва
БИК	044583993
Корреспондентский счет в ЦБ РФ	30101810700000000993
Корреспондентский счет (лоро) АКБ «Учебный»	30109810200000000083

Клиенты нашего банка (юридические лица),

счета которых есть в задании

Номер элемента	Поле справочника	Значение поля справочника
1	Полное наименование	АО Российские финансовые коммуникации
	Краткое наименование	АО РФК
	Юридический адрес	107076, Москва, Преображенская пл., 7/68/67, этаж 7, офис 7
	ИНН	7702019254
	Счет №	40702810000000467001
2	Полное наименование	ООО «Гарант»
	Краткое наименование	ООО «Гарант»
	Юридический адрес	123987, Москва, Олимпийский пр-т,11
	ИНН	7702019914
	Счет №	40702810600000467003

Контрагенты клиентов нашего банка со счетами в других банках

Наименование контрагента клиента
Номер операции	Поле справочника	Значение поля справочника
ОАО "Буревестник"
2	Номер счета	40702810500000000111
	Наименование банка	АКБ Морбанк
ОАО "Банковские системы"
3	Номер счета	40702810140210100591
	Наименование банка	АКБ Морбанк

Номер элемента	Поле справочника	Значение поля справочника
1	Полное наименование	ОАО «Буревестник»
	Краткое наименование	ОАО «Буревестник»
	ИНН	7701011423
	КПП	771701001
	Счет №	40702810500000000111
	Наименование банка	АКБ «Морбанк»
2	Полное наименование	ОАО «Банковские системы»
	Краткое наименование	ОАО Банковские системы
	ИНН	7702000423
	КПП	244201006
	Счет №	40702810140210100591
	Наименование банка	АКБ «Морбанк»

Подготовка к формированию платежных документов и

выписок по счетам

Перечень операций

№ п/п	Лицевые счета		Содержание операции	Сумма (руб.)
№ п/п	Плательщик	Получатель	Содержание операции	Сумма (руб.)
1	40702810600000467003 ООО «Гарант» Д-т	40702810000000467001 АО «Российские финансовые коммуникации» В АКБ «Учебный» К-т	Получение оплаты за выполненные работы и услуги	39 000
2	40702810000000467001 АО «Российские финансовые коммуникации» Д-т	40901810000000000111 АО Буревестник В АКБ «Морбанк» К-т	Оплата поставки продукции через корреспондентский счет в КБ	263 000
3	40702810000000467001 АО «Российские финансовые коммуникации» В АКБ «Учебный» Д-т	40702810140210100591 АО "Банковские системы" В АКБ Морбанк К-т	Оплата приобретенного товара с помощью покрытого аккредитива	112 000
4	40702810000000467001 АО «Российские финансовые коммуникации» В АКБ «Учебный» Д-т	20202810500000000006 К-т	Взнос денег через кассу	157 000
5	70606810500002210806 Д-т	40702810000000467001 ОАО «Российские финансовые коммуникации» К-т	Оплата процентов по расчетному счету	26 000

Операция №1
Поле характеристики	Значение поля
Платежный документ	Платежное поручение
Номер документа	1
Дата документа	05.03.2014
Плательщик	ООО «Гарант»
ИНН плательщика	7702019254
Счет плательщика	40702810600000467003
Банк плательщика	АКБ «Учебный»
БИК АКБ «Учебный»	044525347
к/с АКБ «Учебный» в РКЦ	30101810800000000347
Получатель	ОАО «Российские финансовые коммуникации»
ИНН получателя	7702019254
Счет получателя	40702810000000467001
Банк получателя	АКБ «Учебный»
БИК АКБ «Учебный»	044525347
к/с АКБ «Учебный» в РКЦ	30101810500000000347
Сумма	39 000-00
НДС (18%)	5 949-15
Назначение платежа	Оплата поставки продукции по договору № 100 от 03.03.2014

Внимание!

Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы

Бесплатная оценка

Размер: 57.65K

Скачано: 458

Скачать бесплатно

16.04.14 в 20:09 Автор:

Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).

Чтобы скачать бесплатно Контрольные работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

Важно! Все представленные Контрольные работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.

Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.

Добавить работу

Если Контрольная работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.

Добавление отзыва к работе

Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.