Studrb.ru банк рефератов

Главная » Бесплатные рефераты » Бесплатные рефераты по учету и операционной технике в банках »

Контрольная работа: Контрольная по Учету и операционной технике в банках Вариант 7

Контрольная по Учету и операционной технике в банках Вариант 7 [16.04.14]

Тема: Контрольная по Учету и операционной технике в банках Вариант 7

Раздел: Бесплатные рефераты по учету и операционной технике в банках

Тип: Контрольная работа | Размер: 57.65K | Скачано: 192 | Добавлен 16.04.14 в 20:09 | Рейтинг: +3 | Еще Контрольные работы


Перечень операций по варианту № 7

№ п/п

Лицевые счета

Содержание операции

Сумма (руб.)

Плательщик

Получатель

1

40702810600000467003

40702810000000467001

 

Получение оплаты за выполненные работы и услуги

39 000

2

40702810000000467001

Счет в другом коммерческом банке

Оплата поставки продукции  через корреспондентский счет в КБ

263 000

3

40702810000000467001

Счет в другом коммерческом банке

Оплата приобретенного товара с помощью покрытого аккредитива

112 000

4

 

40702810000000467001

Взнос денег через кассу

157 000

5

Банк со счета расходов

40702810000000467001

Оплата процентов по расчетному счету

26 000

 

Данные о нашем банке

Наименование банка

АКБ «Учебный»

Город расположения нашего банка

Москва

БИК нашего банка

044525347

Корреспондентский счет в ЦБ РФ

30101810000000000347

Корреспондентский счет (ностро) в АКБ Морбанк

30110810500000000081

Корреспондентский счет (ностро) в КБ «Старый Кремль»

30110810100000000083

 

Данные о коммерческих банках-корреспондентах нашего банка

Наименование банка

АКБ Морбанк

Город расположения нашего банка

Москва

БИК

044652323

Корреспондентский счет в ЦБ РФ

30101810100000000323

Корреспондентский счет (лоро) АКБ «Учебный»

30109810900000000081

Наименование банка

КБ «Старый Кремль»

Город расположения нашего банка

Москва

БИК

044583993

Корреспондентский счет в ЦБ РФ

30101810700000000993

Корреспондентский счет (лоро) АКБ «Учебный»

30109810200000000083

 

Клиенты нашего банка (юридические лица),

счета которых есть в задании

Номер элемента

Поле справочника

Значение поля справочника

1

Полное наименование

АО Российские финансовые коммуникации

Краткое наименование

АО РФК

Юридический адрес

107076, Москва, Преображенская пл., 7/68/67, этаж 7, офис 7

ИНН

7702019254

Счет №

40702810000000467001

2

Полное наименование

ООО «Гарант»

Краткое наименование

ООО «Гарант»

Юридический адрес

123987, Москва, Олимпийский пр-т,11

ИНН

7702019914

Счет №

40702810600000467003

 

Контрагенты клиентов нашего банка со счетами в других банках

Наименование контрагента клиента

Номер операции

Поле справочника

Значение поля справочника

ОАО "Буревестник"

2

Номер счета

40702810500000000111

 

Наименование банка

АКБ Морбанк

ОАО "Банковские системы"

3

Номер счета

40702810140210100591

 

Наименование банка

АКБ Морбанк

 

Номер элемента

Поле справочника

Значение поля справочника

1

Полное наименование

ОАО «Буревестник»

 

Краткое наименование

ОАО «Буревестник»

 

ИНН

7701011423

 

КПП

771701001

 

Счет №

40702810500000000111

 

Наименование банка

АКБ «Морбанк»

2

Полное наименование

ОАО «Банковские системы»

 

Краткое наименование

ОАО Банковские системы

 

ИНН

7702000423

 

КПП

244201006

 

Счет №

40702810140210100591

 

Наименование банка

АКБ «Морбанк»

Подготовка к формированию платежных документов и

выписок по счетам

Перечень операций

№ п/п

Лицевые счета

Содержание операции

Сумма (руб.)

Плательщик

Получатель

1

40702810600000467003 ООО «Гарант»

Д-т

40702810000000467001 АО «Российские финансовые коммуникации»

В АКБ «Учебный»

К-т

Получение оплаты за выполненные работы и услуги

39 000

2

40702810000000467001

АО «Российские финансовые коммуникации»

Д-т

40901810000000000111

АО Буревестник

В АКБ «Морбанк»

К-т

Оплата поставки продукции  через корреспондентский счет в КБ

263 000

3

40702810000000467001

АО «Российские финансовые коммуникации»

В АКБ «Учебный»

Д-т

40702810140210100591

АО "Банковские системы"

В АКБ Морбанк

К-т

Оплата приобретенного товара с помощью покрытого аккредитива

112 000

4

40702810000000467001

АО «Российские финансовые коммуникации»

В АКБ «Учебный»

Д-т

20202810500000000006

К-т

Взнос денег через кассу

157 000

5

70606810500002210806

Д-т

40702810000000467001

ОАО «Российские финансовые коммуникации»

К-т

Оплата процентов по расчетному счету

26 000

 

Операция №1

Поле характеристики

Значение поля

Платежный документ

Платежное поручение

Номер документа

1

Дата документа

05.03.2014

Плательщик

ООО «Гарант»

ИНН плательщика

7702019254

Счет плательщика

40702810600000467003

Банк плательщика

АКБ «Учебный»

БИК АКБ «Учебный»

044525347

к/с АКБ «Учебный» в РКЦ

30101810800000000347

Получатель

ОАО «Российские финансовые коммуникации»

ИНН получателя

7702019254

Счет получателя

40702810000000467001

Банк получателя

АКБ «Учебный»

БИК АКБ «Учебный»

044525347

к/с АКБ «Учебный» в РКЦ

30101810500000000347

Сумма

39 000-00

НДС (18%)

5 949-15

Назначение платежа

Оплата поставки продукции

по договору № 100 от 03.03.2014

Сколько стоит заказать работу?

Бесплатная оценка

+3
Размер: 57.65K
Скачано: 192
Скачать бесплатно
16.04.14 в 20:09 Автор:

Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).


Чтобы скачать бесплатно Контрольные работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

Важно! Все представленные Контрольные работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.


Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.

Добавить работу


Если Контрольная работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.


Добавление отзыва к работе

Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.