Главная » Бесплатные рефераты » Бесплатные рефераты по информационным системам в экономике »
Отчет о выполнении лабораторной работы с использованием MS Navision
![Отчет о выполнении лабораторной работы с использованием MS Navision [05.11.12]](/files/works_screen/1/26/75.png)
Тема: Отчет о выполнении лабораторной работы с использованием MS Navision
Раздел: Бесплатные рефераты по информационным системам в экономике
Тип: Лабораторная работа | Размер: 802.35K | Скачано: 251 | Добавлен 05.11.12 в 20:57 | Рейтинг: 0 | Еще Лабораторные работы
Год и город: Уфа 2012
Этап первый.
Оформление заказа на закупку и поступление товара на фирму
Задание 1. Формирование заказа покупки компьютера III 533 MHz у поставщика ЗАО «Московский номер».
1.1. В верхнем меню системы выбрали пункт Сервис, затем Рабочая дата.
1.2. В открывшемся окне установили 01.01.05 и нажали Ok.
1.3. В Главном Меню системы выбрали модуль Покупки & Поставщики.
1.4. В открывшемся модуле Покупки & Поставщики выбрали Заказы. В результате открылось диалоговое окно Покупка Заказ с данными о предыдущем заказе, который имеет статус Открыт на данный момент времени.
1.5. Для оформления покупки заказа на требуемую продукцию поставили курсор в поле Но и нажали клавишу F3. В результате появилось диалоговое окно нет имени – Покупка Заказ.
1.6. На клавиатуре нажали клавишу Enter. В результате появилось диалоговое окно, в котором указывается очередной номер заказа.
1.7. В поле Покупка Поставщик Но нажали вспомогательную кнопку со стрелкой. В результате открылся список поставщиков в диалоговом окне Поставщик Список.
1.8. Выбрали строку с именем поставщика ЗАО «Московский почтамт», порядковый номер которого в системе 10000.
1.9. Нажали OK. В результате заполняется поле Покупка Поставщик Но номером поставщика 10000.
1.10. На клавиатуре нажали клавишу Enter. В результате появляется диалоговое окно ЗАО «Московский номер» – Покупка Заказ с заполненными полями данных о Поставщике.
1.11. Заполнили строки таблицы.
1.11.1. Проверили: в поле Тип указано – Товар.
1.11.2. Активизировали строку поля Но и нажали на появившуюся вспомогательную кнопку со стрелкой. Появился список товаров в диалоговом окне Товар Список.
1.11.3. Выбрали строку с продукцией, порядковый номер которой в системе 80001.
1.11.4. Нажали OK. В результате заполнилась строка поля Но номером продукции 80001.
1.11.5. На клавиатуре нажали клавишу Enter. При этом заполнилась строка по полям: Описание, Ед. Изм., Прямая Себест. Единицы Без НДС, Даты Плановой Поставки – 01.01.05; Ожидаемой Поставки – 02.01.05 и Заказа – 01.01.05.
1.11.6. Активизировали строку поля Код Склада и нажали на появившуюся вспомогательную кнопку со стрелкой. Появился список складов в диалоговом окне Склад Список.
Задание 2. Оформление в заказе покупки поступления товара от поставщика на фирму.
2.1. Поставили курсор в поле Поставщик счет Но. Внесли вручную номер счета 124/87.
2.2. Для отражения факта отгрузки продукции Поставщиком нажали кнопку Функции и выбрали команду Выпустить. В результате изменяется содержание поля Статус c Открыт на Выпущен.
Задание 3. Автоматическое выполнение бухгалтерских проводок, отражающих поступление товара от поставщика на фирму
(счета 41-998, 19-600, 60-100).
3.1. Нажали кнопку Учет. В открывшемся контекстном меню выбрали операцию Учет. В результате появляется диалоговое окно
3.2. В открывшемся окне должен быть обозначен флажок Получить и Учесть Счет.
3.3. Нажали ОК. В результате выполнилась бухгалтерская операция 1 – отражение задолженности поставщикам за товар.
Результаты проводок на экране не отражаются. На экране отражается случайный номер счета со своими данными.
Этап второй.
Оформление документов на поступление и оплату товара фирмой
Задание 1. Автоматическое получение и просмотр первичных учетных документов (счета-фактуры, приходной накладной)
1.1. В модуле Покупки & Поставщики выбрали Учтенные счета-фактуры. Появляется диалоговое окно Покупка Учт. Счет с предыдущими данными.
1.2. Для активизации списка полученных счетов-фактур нажали клавишу F5. В результате появляется диалоговое окно Покупка Учт. Счета со списком счетов-фактур.
1.3. Выбрали строку в поле Покупка Поставщик Но покупку с порядковым номером 10000 и именем поставщика ЗАО «Московский почтамт».
1.4. Нажали ОК
1.5. Нажали кнопку Счет. Появляется контекстное меню, в котором нажали кнопку Прих. накладные. Появляется диалоговое окно Покупка Учт. Накладные.
1.6. Нажали кнопку Печать. Появляется диалоговое окно Приходная накладная.
1.7. Нажали кнопку Просмотр. В результате появляется форма документа Приходная накладная.
Задание 2. Формирование платежного поручения
( Оплата полученного товара производится 02.01.05.)
2.1. В верхнем меню системы выбрали пункт Сервис, затем Рабочая дата.
2.2. В открывшемся окне установили 02.01.05 и нажали Ok.
2.3. В Главном Меню системы выбрали модуль Финансы.
2.4. В открывшемся модуле Финансы выбрали Платежные поручения. В результате открывается диалоговое окно предыдущего платежного поручения ПЛ-003 – Платежное поручение.
2.5. Нажали клавишу F3 для создания нового платежного поручения.
2.6. В открывшемся окне в поле Дата учета ввели вручную 02.01.05 и перешли в поле Тип документа. В верхней правой части Платежного Поручения отразился счет 51-200.
2.7. В поле Тип документа нажали на вспомогательную кнопку и выбрали операцию Оплата. В результате в поле Тип документа установили операцию Оплата, в поле Дата документа автоматически отразилась дата 02.01.05.
2.8. Проверили: в поле Тип счета должно быть указано – Поставщик.
2.9.Активизировали строку поля Счет Но и нажали на вспомогательную кнопку со стрелкой. Появился список поставщиков в диалоговом окне Поставщик Список.
2.10. Выбрали строку с поставщиком ЗАО «Московский почтамт», порядковый номер которого в системе 10000.
2.11. Нажали ОК. В результате заполнилось поле Счет Но с порядковым номером поставщика ЗАО «Московский почтамт» – 10000.
2.12. На клавиатуре нажали клавишу Enter. В результате в документе отразился счет 60-100.
2.13. В поле Расход внесли необходимую для оплаты сумму: 90 000, 00.
2.14. На клавиатуре нажали клавишу Enter. В результате в Платежном поручении сформировались банковские реквизиты Плательщика и обозначилась корреспонденция счетов: Кредит счет 51-200, Дебет счет 60-100.
2.15. В поле Вид платежа выбрали Электронно. Закончилось формирование Платежного поручения.
Задание 3. Просмотр платежного поручения.
3.1. Далее нажали кнопку Печать. В результате появляется диалоговое окно Платежное поручение.
3.2. В диалоговом окне Платежное поручение нажали кнопку Печать. В результате появляется диалоговое окно Платежное поручение – Печать.
3.3. В открывшемся окне в поле Печать в файл установите галочку.
3.4. Нажали OK. В результате появляется диалоговое окно Печать в файл.
3.5. В диалоговом окне Печать в файл в поле Имя файла для ввода внесите название файла, в котором будет сохранен документ (например, Платежное поручение № 1).
3.6. Нажали OK. В результате появляется диалоговое окно ПЛ-004 – Платежное поручение со статусом Напечатано и номером документа
Задание 4. Автоматическое выполнение бухгалтерских проводок, отражающих оплату фирмой товара поставщика
(счета 51-200, 60-100, 19-600, 68-200)
4.1. Нажали кнопку Учет. В открывшемся контекстном меню выбрали операцию Учет F11. В результате появляется диалоговое окно Microsoft Business Solution – Navision с вопросом Вы хотите учесть строки журнала?
4.2. Нажали кнопку Да. В результате появилось сообщение - Строки журнала были успешно учтены.
4.3. Нажали ОК. В результате в Платежном поручении сформировались банковские реквизиты Получателя, и произошло выполнение бухгалтерской операции 2 – погашение задолженности перед поставщиками.
Результаты проводок на экране не отражаются. На экране появилось предыдущее Платежное поручение, которое не имеет значения для текущего процесса.
4.4. Проверка отражения в Плане счетов результатов проводок по счетам 60-100, 51-200, 68-200, 19-600
Задание 5. Согласование (увязка) данных поступления товара (счета-фактуры) и оплаты товара (платежного поручения)
5.1. В Главном Меню системы выбрали модуль Покупки & Поставщики.
5.2. В открывшемся модуле Покупки & Поставщики выбрали Поставщики. В результате открылось диалоговое окно Поставщик Карточка 10000 ЗАО «Московский почтамт.
5.3. Нажали на вспомогательную кнопку в поле Баланс. В результате открылось диалоговое окно 10000 ЗАО «Московский почтамт» - Поставщик Книга Операций. В открывшемся списке операций, произведенных с данным поставщиком, отражаются две несвязанные между собой операции: отгрузка с датой 01.01.05 и оплата с датой 02.01.05.
5.4. Для увязки операций нажали кнопку Применение. В контекстном меню нажали Применить операции. В результате открывается Диалоговое окно 10000 ЗАО «Московский почтамт» - Применить Операции Поставщика.
5.5. Для установления связи поставили курсор в строку.
5.6. Нажали клавишу F9. В результате в поле Примен. ID появляются *** в нижней части диалогового окна в полях Сумма и Баланс отражается.
5.7. Поставили курсор в строку, в которой отражен номер платежного поручения ПЛ-004 на 90000 рублей ЗАО «Московский почтамт» от 02.01.05.
5.8. Нажали клавишу F9. В результате в поле Примен. ID появляются ***.
5.9. Для учета применения нажали кнопку Применение, в открывшемся контекстном меню – Учет применения. В результате открывается диалоговое окно Учет применения.
5.10. Нажали ОК. В результате появляется сообщение Применение было успешно учтено.
5.11. Нажали ОК.
5.12. Последовательно закрыли все окна до появления Главного Меню.
Задание 6. Отражение бухгалтерских проводок поступления и оплаты товара в финансовых книгах операций
6.1. В Главном Меню системы выбрали модуль Покупки & Поставщики.
6.2. В открывшемся модуле Покупки & Поставщики выбрали Поставщики. В результате открывается диалоговое окно Поставщик Карточка ЗАО «Московский почтамт».
6.3. В поле Баланс нажали на вспомогательную кнопку со стрелкой. В результате открывается диалоговое окно 10000 ЗАО «Московский почтамт» - Поставщик Книга Операций.
6.4. Поставили курсор в строку, в которой отражен по полю Внешний Документ Но номер 124/87.
6.5. Нажали кнопку Навигатор. В результате открывается диалоговое окно Навигатор. В диалоговом окне нашли отражение все учетные книги по операциям закупки продукции по данному заказу Поставщика.
6.6. Выделили строку Фин. Книга Операций и нажали кнопку Показать. В результате открывается диалоговое окно 41-998 Товары (Врем)- Фин. Книга Операций. В ней отражаются проводки, сформированные в результате учета операции отражения задолженности поставщикам за товар.
6.7. Последовательно закрыли все окна. В результате остается диалоговое окно 10000 ЗАО «Московский почтамт» - Поставщик Книга Операций.
6.8. Поставили курсор в строку, в которой отражена операция оплаты Поставщику ЗАО «Московский почтамт» и в поле Документ Но представлен ПЛ-004.
6.9. Нажали кнопку Навигатор.
6.10. Выделили строку Фин. Книга Операций и нажали кнопку Показать. В результате открывается диалоговое окно 51-200 Расчетный счет МБ - Фин. Книга Операций.
6.11. Последовательно закрыли все окна до появления Главного Меню.
Задание 7. Формирование Книги покупок.
7.1. В Главном Меню системы выбрали модуль Бухгалтерия.
7.2. В открывшемся модуле Бухгалтерия выбрали Книга покупок. В результате открывается диалоговое окно НДС Книга Список.
7.3. Поставили курсор в свободную строку и нажали Enter. Появляется код книги покупок ПКН-0003.
7.4. Поставили курсор в поле Описание и ввели вручную Книга покупок за период с 01.01.05 по 31.01.05.
7.5. Поставили курсор в поле Дата Начала и ввели вручную 01.01.05.
7.6. Поставили курсор в поле Дата Конца и ввели вручную 31.01.05
7.7. Нажали кнопку Функции. В открывшемся контекстном меню выбрали операцию Создать. В результате появляется диалоговое окно Создать НДС Книгу Покупок.
7.8. Нажали кнопку Просмотр. В результате открывается диалоговое окно Предварительный просмотр Книги Покупок, в которой зафиксированы Стоимость покупки без НДС, сумма НДС и Стоимость покупки с НДС.
7.9. Последовательно закрыли все окна до Главного Меню.
Этап третий.
Составление и графическое представление аналитических отчетов в MS Excel (OLAP- технология)
Задание 1. Составление и графическое представление в MS Excel отчета Затраты по товарным группам и периодам ( аналитическое измерение Товар и Период)
1.1. В Главном Меню выберите модуль Финансы.
1.2. В открывшемся модуле Финансы выберите Анализ по Изменениям. В результате открывается диалоговое окно ЗАТРАТЫ – Анализ по Измерениям.
1.3. Активируйте закладку Общее и при необходимости раздвиньте столбцы открывшейся таблицы.
1.4. В закладке Общее в поле Код Аналитического Отчета нажмите вспомогательную кнопку. В результате открывается диалоговое окно Аналитического Отчет Список.
1.5. Поставьте курсор в строке, в которой по полю Код отражено ЗАТРАТЫ.
1.6. Нажмите кнопку Обновить. В результате появляется диалоговое окно Microsoft Business Solution – Navision с вопросам: « Вы хотите обновить Аналитический Отчет Затраты?»
1.7. Нажмите кнопку Да.
1.8. В диалоговом окне Аналитический Отчет Список нажми ОК. В результате в окне Код Аналитического Отчета появляется ЗАТРАТЫ.
1.9. В поле Показывать в Строках нажмите вспомогательную кнопку. В результате появляется диалоговое окно Измерение Выбор.
1.10. Поставьте курсор в сроку, в которой отражено ТОВАР по полю Код.
1.11. Нажмите ОК. В результате в окне Показывать в Строках появляется ТОВАР. В таблице отражается товар и сумма закупки компьютеров по себестоимости – 66000,00.
1.12. В поле Показывать в Столбцах нажмите вспомогательную кнопку. В результате появляется диалоговое окно Измерение Выбор.
1.13. Поставьте курсор в строку, в которой по полю Код отражено Период.
1.14. Нажмите ОК. В результате в окне Показывать в Столбцах появляется Период. При этом должна быть активизирована кнопка 31.
1.15. активируйте закладку Фильтры.
1.16. Проверьте: В поле Фин Счет Фильтр должно быть 41-998.
1.17. В поле Дата Фильтр введите 01.01.05..31.01.05. Обратите внимание на возможность уточнения области фильтрации в полях Поставщик Фильтр, Товар Фильтр.
1.18. Активируйте закладку Параметры. Обратите внимание на следующие моменты:
- исчез столбец Февраль – 01.02.05;
- в закладке Параметры должны стоять соответственно но окнам следующие данные: Факт, Сумма, Включать, Нет;
- если в поле Показать название Столбцов стоит « галочка», то вместо цифровых обозначений данных будет отражаться текстовое ( например, вместо 01.01.05 – январь);
- если в поле Показать с противоположным знаком стоит «галочка», то отрицательные (кредитовые) числа будут показываться как положительные.
1.19. Активируйте закладку Общее. В результате получен аналитический отчет Затраты по товарным группам и периодам.
1.20. Для получения отчета в MS Excel Затраты по товарным группам и периодам нажмите кнопку Функции. Появляется контекстное меню.
1.21. Активируйте В контекстном меню Экспорт в Excel. Появляется аналитический отчет Затраты по товарным группам и периодам в MS Excel. Закройте ненужные контекстные меню.
1.22. Нажмите значок Мастер диаграмм. В результате автоматически сформировался график по данным аналитического отчета. График можно модифицировать, добавляя и удаляя необходимые поля сводной таблицы.
1.23. По данным графика относительно объемов закупки можно сделать вывод, что в январе 2005г. закупка производилась только по товарной группе Компьютеры и составила 66000,00 руб.
1.24. Сохраните полученный файл MS Exsel.
1.25. Закройте диалоговое окно до Главного Меню.
Задание 2. Составление и графическое представление в MS Exsel отчета Затраты по группам поставщиков и периодам (аналитические измерения Группа поставщиков и Период)
2.1 В Главном Меню выберите модуль Финансы.
2.2. В открывшемся модуле Финансы выберите Анализ по Измерениям. В результате открывается диалоговое окно Затраты- Анализ по Измерениям.
2.3. Активизируйте закладку Общее и при необходимости раздвиньте столбцы открывшейся таблицы.
2.4. Проверьте: в закладке Общее а поле Код Аналитического отчета должно быть отражено Затраты. В случае если не отражено, повторите пункты 1,4-1,8 этапа 3.
2.5. В поле Показывать в Строках нажмите вспомогательную кнопку. В результате появляется диалоговое окно Измерение Выбор.
2.6. Поставьте курсор в строку, в которой отражено ГРУППА ПОСТ по полю Код.
2.7. Нажмите ОК. В результате в окне Показывать а Строках появляется ГРУППА ПОСТ. В таблице отражаются группы поставщиков с кодами и сумма закупки у одного из поставщиков компьютеров по себестоимости – 66 000,00.
2.8. Проверьте: в поле Показывать в Столбцах должно быть отражено Период. В случае если не отражено, повторите пункты 1.12-1.14 этапа 3.
2.9. Активизируйте закладку Фильтры. Проверьте: в поле Фин Счет Фильтр должно быть 41-998.
2.10. В поле Дата Фильтр введите 01.01.05..31.01.05. Обратите внимание на возможность уточнения области фильтрации в полях Поставщик Фильтр, Товар Фильтр.
2.11. Активизируйте закладку Параметры и обратите внимание на те же моменты, которые указаны в пункте 1.18 этапа 3.
2.12. Активизируйте закладку Общее. В результате получен аналитический отчет Затраты по группам поставщиков и периодам.
2.13. Для получения отчета в MS Excel Затраты по группам поставщиков и периодам нажмите кнопку Функции. Появляется контекстное меню.
2.14. Активизируйте в контекстном меню Экспорт в Excel. Появляется аналитический отчет Затраты по группам поставщиков и периодам MS Excel. Закройте ненужные контекстные меню.
2.15. Нажмите значок Мастер диаграмм. В результате автоматически сформировался график по данным аналитического отчета. График можно модифицировать, добавляя и удаляя необходимые поля свободной таблицы.
2.16. По данным графика относительно объемов закупки можно сделать вывод, что в январе 2005 г. Закупка производилась только у одной группы поставщиков №2 Москва, Акционерное общество и составила 66 000,00 руб.
2.17. Сохраните полученный файл в MS Excel.
Задание 3. Составление и графическое представление в MS Excel отчета Затраты по товарным группам и группам поставщиков (аналитические измерения Товар и Группапоставщиков)
3.1. В Главном Меню выберите модуль Финансы.
3.2. В открывшемся модуле Финансы выберите Анализ по Измерениям. В результате открывается диалоговое окно Затраты Анализ по Измерениям.
Внимание!
Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы
liliyaRRR Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).
Чтобы скачать бесплатно Лабораторные работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.
Важно! Все представленные Лабораторные работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.
Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.
Если Лабораторная работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.
Добавление отзыва к работе
Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.