Главная » Бесплатные рефераты » Бесплатные рефераты по учету и операционной технике в банках »
Тема: Контрольная по Учету и операционной технике в банках Вариант 6
Раздел: Бесплатные рефераты по учету и операционной технике в банках
Тип: Контрольная работа | Размер: 45.31K | Скачано: 437 | Добавлен 18.06.12 в 19:54 | Рейтинг: 0 | Еще Контрольные работы
Задание…………………………………………………………….……………..3
Первичные документы………………………………………………………….8
Выписки по счетам……………………………………………………………..14
Баланс………………………………………………………………………..….15
Список литературы…………………………………………………………….17
Все операции по данному заданию совершаются в течение одного месяца и отчетные документы по заданию составляются за этот месяц.
Перечень операций по варианту 4
Лицевые счета |
Содержание операции |
Сумма (руб) |
|
Плательщик |
Получатель |
||
Счет в другом коммерческом банке |
40702810500000467200 |
Получение оплаты за выполненные работы и услуги через корреспондентский счет в РКЦ Банка России |
65 000 |
40702810500000467200 |
Счет в другом коммерческом банке |
Оплата поставки продукции через корреспондентский счет в РКЦ Банка России |
877 000 |
40702810500000467200 |
Счет в другом коммерческом банке |
Оплата приобретенного товара с помощью покрытого аккредитива через корреспондентский счет в РКЦ Банка России |
179 000 |
40702810500000467200 |
202.02 |
Выдача денег через кассу |
11 000 |
Банк со счета расходов |
40702810500000467200 |
Оплата процентов по расчетному счету |
78 000 |
На первом этапе оформляются первичные документы по операциям, указанным в задании. Счета, указанные в задании, являются счетами клиентов КБ «Учебный». Необходимые документы:
- платежные поручения;
-мемориальный ордер;
-объявление на взнос наличными.
Первичные документы оформляются в соответствии с требованиями по оформлению этих документов. При этом в качестве исходных данных берутся условия задания и доступная справочная информация о коммерческом банке «Учебный», банках-корреспондентах, клиентах банка и их контрагентах, номерах счетов и остатков по счетам. Недостающая информация для заполнения документов вводится самостоятельно с учетом соответствующих указаний Банка России по их оформлению.
На втором этапе отрабатывается отражение данных первичных документов в регистрах бух. учета. Для этого заполняются и печатаются выписки по лицевым счетам, участвующим в проводках по оформляемым операциям. Доступны выписки по следующим счетам КБ «Учебный»:
- 20202810500000000006 – касса банка;
- 30102810100000000347 – корреспондентский счет банка в Банке России;
- 30110810100000000081 – корреспондентский счет банка в другом коммерческом банке (КБ «Старый Кремль»);
- 30110810500000000083 – кор. счет банка в другом ком. Банке (АКБ Морбанк);
- 40702810000000467001 – расчетный счет клиента банка;
- 40702810600000467003 – расчетный счет клиента банка;
- 40702810900000467004 – расчетный счет клиента банка;
- 40702810800000467007 – расчетный счет клиента банка;
- 40702810800000467010 – расчетный счет клиента банка;
- 40702810600000467100 – расчетный счет клиента банка;
- 40702810500000467200 – расчетный счет клиента банка;
- 70202810700002210806 – расходы банка (уплаченные проценты).
Также необходимо оформить оборотно-сальдовый баланс, отразив в нем обороты по операциям задания, сформировать новые остатки по статьям баланса и распечатать его. При заполнении баланса необходимо руководствоваться разработочной таблицей для составления бухгалтерского баланса.
Данные о нашем банке
Поле справочника |
Значение |
Наименование банка |
АКБ "Учебный" |
Город расположения нашего банка |
Москва |
БИК нашего банка |
044525347 |
Кор.счет в ЦБРФ |
30102810800000000347 |
Кор. Счет ностро в КБ "Старый Кремль" |
30110810100000000083 |
Кор. Счет ностро в АКБ Морбанк |
30110810500000000081 |
Внимание!
Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы
Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).
Чтобы скачать бесплатно Контрольные работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.
Важно! Все представленные Контрольные работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.
Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.
Если Контрольная работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.
Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.