Главная » Бесплатные рефераты » Бесплатные рефераты по учету и операционной технике в банках »
Контрольная по Учету и операционной технике в банках Вариант 1
![Контрольная по Учету и операционной технике в банках Вариант 1 [18.06.12]](/files/works_screen/1/18/59.png)
Тема: Контрольная по Учету и операционной технике в банках Вариант 1
Раздел: Бесплатные рефераты по учету и операционной технике в банках
Тип: Контрольная работа | Размер: 122.45K | Скачано: 426 | Добавлен 18.06.12 в 19:17 | Рейтинг: +2 | Еще Контрольные работы
Вуз: ВЗФЭИ
Год и город: Барнаул 2012
Содержание
Задание 3
Первичные документы 7
Выписки по счетам 13
Баланс 16
Список литературы 19
Студент: Марийчук Оксана Александровна
Образование: первое
Специализация: Банковское дело
Номер группы: 5кп-2
Номер зачетной книжки: 07ффб00721
Преподаватель:
Дата: Thu May 10 2012 23:55:58 GMT+0700
ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ПО ВАШЕМУ ВАРИАНТУ
|
Лицевые счета |
Содержание операции |
Сумма (руб.) |
||
|
Плательщик |
Получатель |
|
||
|
Счет в другом коммерческом банке |
40702810600000467003 |
Получение оплаты за выполненные работы и услуги через корреспондентский счет в КБ |
||
|
40702810600000467003 |
Счет в другом коммерческом банке |
Оплата поставки продукции через корреспондентский счет в КБ |
||
|
40702810600000467003 |
Счет в другом коммерческом банке |
Оплата приобретенного товара с помощью покрытого аккредитива через корреспондентский счет в КБ |
||
|
40702810600000467003 |
|
Выдача денег через кассу |
||
|
Банк со счета расходов |
40702810600000467003 |
Оплата процентов по расчетному счету |
||
Данные о нашем банке
|
Поле справочника |
Значение |
|
Наименование банка |
АКБ "Учебный" |
|
Город расположения нашего банка |
Москва |
|
БИК нашего банка |
044525347 |
|
Корреспондентский счет в ЦБ РФ (ностро, счет на балансе нашего банка) |
30102810100000000347 |
|
Корреспондентский счет в ЦБ РФ (лоро, счет на балансе ЦБ РФ) |
30101810800000000347 |
|
Корреспондентский счет в КБ "Старый Кремль" (ностро, счет на балансе нашего банка) |
30110810100000000083 |
|
Корреспондентский счет в КБ "Старый Кремль" (лоро, счет на балансе КБ "Старый Кремль") |
30109810200000000083 |
|
Корреспондентский счет в АКБ Морбанк (ностро, счет на балансе нашего банка) |
30110810500000000081 |
|
Корреспондентский счет в АКБ Морбанк (лоро, счет на балансе АКБ Морбанк) |
30109810900000000081 |
Данные о коммерческих банках-корреспондентах нашего банка
|
Поле справочника |
Значение |
|
Наименование банка |
АКБ Морбанк |
|
Город расположения банка |
Москва |
|
БИК банка |
044652323 |
|
Корреспондентский счет в ЦБ РФ |
30101810100000000323 |
|
Корреспондентский счет (лоро) АКБ "Учебный" |
30109810900000000081 |
|
Наименование банка |
КБ "Старый Кремль" |
|
Город расположения банка |
Москва |
|
БИК банка |
044583993 |
|
Корреспондентский счет в ЦБ РФ |
30101810700000000993 |
|
Корреспондентский счет (лоро) АКБ "Учебный" |
30109810200000000083 |
Клиенты банка (юридические лица)
|
Номер элемента |
Поле справочника |
Значение поля справочника |
|
1 |
Полное наименование |
АО Российские финансовые коммуникации |
|
|
Краткое наименование |
АО РФК |
|
|
Юридический адрес |
107076, Москва, Преображенская пл., 7/68/67, этаж 7, офис 7 |
|
|
ИНН |
7702019254 |
|
|
Счет № |
40702810000000467001 |
|
2 |
Полное наименование |
ООО "Гарант" |
|
|
Краткое наименование |
ООО "Гарант" |
|
|
Юридический адрес |
123987, Москва, Олимпийский пр-т,11 |
|
|
ИНН |
7702019914 |
|
|
Счет № |
40702810600000467003 |
|
3 |
Полное наименование |
ОАО Экономическая информатика |
|
|
Краткое наименование |
ОАО ЭКОИНФОРМ |
|
|
Юридический адрес |
121099, Москва, Новинскийбульв., 11А |
|
|
ИНН |
7704674321 |
|
|
Счет № |
40702810900000467004 |
|
4 |
Полное наименование |
ООО БАЗИС Проектно-консультационная фирма |
|
|
Краткое наименование |
БАЗИС |
|
|
Юридический адрес |
121059, Москва, : Бережковская наб., 20/7, офис 315 |
|
|
ИНН |
7702017914 |
|
|
Счет № |
40702810800000467007 |
|
5 |
Полное наименование |
АО Абсолютно надежные услуги |
|
|
Краткое наименование |
АБСОЛЮТ |
|
|
Юридический адрес |
127005, г.Москва, ул.Бауманская,43/1 |
|
|
ИНН |
7702027254 |
|
|
Счет № |
40702810800000467010 |
|
6 |
Полное наименование |
ООО АВЕРС |
|
|
Краткое наименование |
АВЕРС |
|
|
Юридический адрес |
127490, г.Москва, Юрловский пр.,1 |
|
|
ИНН |
7702011477 |
|
|
Счет № |
40702810600000467100 |
|
7 |
Полное наименование |
ООО Арсенал Индустрии |
|
|
Краткое наименование |
АРСЕНАЛ ИНДУСТРИИ |
|
|
Юридический адрес |
107075, Москва, Красина пер., 16, стр. 1, офис 809 |
|
|
ИНН |
7702019257 |
|
|
Счет № |
40702810500000467200 |
Контрагенты клиентов банка со счетами в других банках
|
Наименование контрагента клиента |
||
|
Номер элемента |
Поле справочника |
Значение поля справочника |
|
АО "Буревестник" |
||
|
1 |
ИНН |
7701012253 |
|
|
Номер расчетного счета |
40702810500000000111 |
|
|
Аккредитив к оплате |
40901810900000000111 |
|
|
Наименование банка |
АКБ Морбанк |
|
ЗАО Московский центр |
||
|
2 |
ИНН |
7706019616 |
|
|
Номер расчетного счета |
40702810700000000077 |
|
|
Аккредитив к оплате |
40901810400000000077 |
|
|
Наименование банка |
КБ "Старый Кремль" |
|
ОАО Банковские системы |
||
|
3 |
ИНН |
7703013253 |
|
|
Номер расчетного счета |
40702810140210100591 |
|
|
Аккредитив к оплате |
40901810240210100591 |
|
|
Наименование банка |
АКБ Морбанк |
|
ООО Торговый дом |
||
|
4 |
ИНН |
7704014415 |
|
|
Номер расчетного счета |
40702810400070000226 |
|
|
Аккредитив к оплате |
40901810300070000226 |
|
|
Наименование банка |
КБ "Старый Кремль" |
|
ЗАО "КОЛОРТЕКС" |
||
|
5 |
ИНН |
7704015255 |
|
|
Номер расчетного счета |
40702810407110100047 |
|
|
Аккредитив к оплате |
40901810107110100047 |
|
|
Наименование банка |
КБ "Старый Кремль" |
Остатки на лицевых счетах на начало отчетного периода
|
Номер лицевого счета |
Дебет |
Кредит |
|
20202810500000000006 |
22467000.00 |
|
|
30102810100000000347 |
197902950.00 |
|
|
30110810100000000083 |
500000.00 |
|
|
30110810500000000081 |
600000.00 |
|
|
40702810000000467001 |
|
1245950.00 |
|
40702810800000467010 |
|
68439000.00 |
|
40702810600000467100 |
|
24839000.00 |
|
40702810500000467200 |
|
2467000.00 |
|
40702810600000467003 |
|
245000.00 |
|
40702810900000467004 |
|
5245000.00 |
|
40702810800000467007 |
|
8439000.00 |
|
70606810200002120801 |
0.00 |
|
Первичные документы
Операция 1
|
11.04.2012 |
|
|
|
0401061 |
|
Поступ. в банк плат. |
|
Срок платежа |
|
|
|
ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ № 1 |
11.04.2012 |
|
|
|
|
Дата |
|
Вид платежа |
|
Условие оплаты |
С акцептом |
Срок для акцепта |
5 |
||||
|
Сумма прописью |
Тридцать восемь тысяч шестьсот семьдесят два рубля |
||||||
|
ИНН 7704015255
ЗАО "КОЛОРТЕКС" |
Сумма |
38672= |
|||||
|
Плательщик |
Сч. № |
40702810407110100047 |
|||||
|
КБ "Старый Кремль"г.Москва |
БИК |
044583993 |
|||||
|
Банк плательщика |
Сч. № |
30109810200000000083 |
|||||
|
АКБ "Учебный"г.Москва |
БИК |
044525347 |
|||||
|
Банк получателя |
Сч. № |
30110810100000000083 |
|||||
|
ИНН 7702019914 |
Сч. № |
40702810600000467003 |
|||||
|
ООО Гарант |
Вид оп. |
02 |
Очер.плат. |
6 |
|||
|
|
Наз. пл. |
|
|||||
|
|
Рез.поле |
|
|||||
|
Получатель |
Код |
|
|||||
|
Назначение платежа Оплата за выполненные работы и услуги
Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов 10.04.2012 |
|||||||
Подписи Отметки банка получателя
|
|
|
|
|
|
|
№ ч. плат. |
№ плат.ордера |
Дата плат.ордера |
Сумма частичного платежа |
Сумма остатка платежа |
Подпись |
Дата помещения в картотеку |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отметки банка плательщика |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Операция 2
|
11.04.2012 |
|
12.04.2012 |
|
0401060 |
|
Поступ. в банк плат. |
|
Списано со сч. плат. |
|
|
|
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 2 |
11.04.2012 |
|
электронно |
|
|
|
|
Дата |
|
Вид платежа |
|
|
|
Сумма прописью |
Сорок четыре тысяч триста пятьдесят один рубль |
|||||||||||
|
ИНН 7702019914 |
КПП 770201017 |
Сумма |
44351= |
|||||||||
|
ООО Гарант |
||||||||||||
|
Сч. № |
40702810500000467003 |
|||||||||||
|
Плательщик |
||||||||||||
|
АКБ "Учебный" г.Москва |
БИК |
044525347 |
||||||||||
|
Сч. № |
30110810100000000083 |
|||||||||||
|
Банк плательщика |
||||||||||||
|
КБ "Старый Кремль" г.Москва |
БИК |
044583993 |
||||||||||
|
Сч. № |
30109810200000000083 |
|||||||||||
|
Банк получателя |
||||||||||||
|
ИНН 7704015255 |
КПП 770407854 |
Сч. № |
40702810407110100047 |
|||||||||
|
ЗАО "КОЛОРТЕКС" |
||||||||||||
|
Вид оп. |
01 |
Срок плат. |
|
|||||||||
|
Наз. пл. |
|
Очер.плат. |
6 |
|||||||||
|
Получатель |
Код |
|
Рез.поле |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Оплата за поставку продукции
|
||||||||||||
|
Назначение платежа |
||||||||||||
Подписи Отметки банка
|
|
|
|
|
|
|
Операция 3
|
АККРЕДИТИВ № 3 |
11.04.2012 |
|
почтой |
|
0401063 |
|
|
Дата |
|
Вид платежа |
|
|
|
Сумма прописью |
Сорок шесть тысяч сто девять рублей |
|||||
|
ИНН 7702019914 |
Сумма |
46109= |
||||
|
ООО Гарант |
||||||
|
Сч. № |
40702810600000467003 |
|||||
|
Плательщик |
||||||
|
АКБ "Учебный" г.Москва |
БИК |
044525347 |
||||
|
Сч. № |
30110810100000000083 |
|||||
|
Банк плательщика |
||||||
|
КБ "Старый Кремль" г.Москва |
БИК |
044583993 |
||||
|
Сч. № |
30109810200000000083 |
|||||
|
Банк получателя |
||||||
|
ИНН 7704015255 |
Сч. № (40901) |
40901810107110100047 |
||||
|
ЗАО "КОЛОРТЕКС" |
||||||
|
Вид оп. |
08 |
Срок дейст. аккредит. |
10 |
|||
|
Наз. пл. |
|
|||||
|
Получатель |
Код |
|
Рез.поле |
|
||
|
Вид аккредитива |
покрытый |
|||||
|
Условие оплаты |
с акцептом |
|||||
|
Наименование товаров (работ, услуг), № и дата договора, срок отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), грузополучатель и место назначения Оплата за поставку продукции. Срок отгрузки -5 дней, получатель ЗАО "КОЛОРТЕКС", Москва, : Бережковская наб., 20/7, офис 315 |
||||||
|
Платеж по представлению (вид документа) Счет-фактура |
||||||
|
Дополнительные условия |
||||||
|
№ сч. получателя 40702810407110100047 |
||||||
|
|
Подписи |
Отметки банка |
|
|
Подпись АКБ «Учебный» |
|
|
|
|
┌─────────────────┐
│ Код формы │
│документа по ОКУД│
├─────────────────┤
│ 0401108 │
└─────────────────┘
____АКБ «Учебный» г. Москва__________________________
Составитель
МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР N _____5___ ___10.04.2012__
Дата
─────────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────────
Наименование счета │ Дебет счета │ Сумма цифрами
46109=
_______________________________ │ ________________ ├───────────┬──────────
Выставленные аккредитивы....... 90907810500000467003│ │
─────────────────────────────────┼──────────────────┤ │
Наименование счета │ Кредит счета │ │
_______________________________ │ ________________ │ │
Счет для корреспонденции
с активными счетами │99999810500000467003│ │
─────────────────────────────────┴──────────────────┴───┬───────┴────┬─────
Сумма прописью │Шифр │
│документа │09
├────────────┼─────
Сорок шесть тысяч сто девять рублей │ │
├────────────┼─────
│ │
────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴─────
Выставленный аккредитив по заявлению на аккредитив №4 от 10.04.2012 г.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Подписи (подпись работника кредитной организации, составившего мемориальный ордер, и подпись контролирующего работника кредитной организации)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение: документов на листах.
Операция 4
|
Корешок чека
подпись |
|
──────────┬─────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────
Сумма │ │Вид.оп. │17
прописью │ │ │
│ Четыре тысячи пятьдесят один рубль ├────────────┼─────────
│ │Очер.плат. │6
│ │ │
──────────┴────────────────┬────────────────┬───────┴────────────┴─────────
Плательщик │ Сч. N │ Сумма
───────────────────────────┼────────────────┼──────────────┬───────────────
│ │ │
АКБ «Учебный» 70606810200002120801 │ 4051= │
│ │ │
───────────────────────────┼────────────────┤ │
Получатель │ Сч. N │ │
───────────────────────────┼────────────────┤ │
│ │ │
ООО Гарант │40702810500000467003 │ │
│ │ │
───────────────────────────┴────────────────┴──────────────┼───────────────
Назначение платежа │
───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────
│ Отметки банка
│
Оплата процентов по расчетному счету │
│
───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ подписи
(уполномоченных лиц
кредитной организации)
Выписка из лицевого счета
Касса банка
№ 20202810500000000006 за период с 01.04.2012 по 01.05.2012
|
Входящее сальдо на |
10.03.2012 |
22467000.00 |
|
||
|
Дата |
Ном. |
Документ |
Корреспондирующий счет |
Дебет |
Кредит |
|
11.04.2012 |
АВ 4 |
Чек |
40702810500000467003 |
|
8562 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
0 |
8562 |
|
|
|
|
Исходящее сальдо |
22458438 |
|
Выписка из лицевого счета
Корреспондентский счет банка в ЦБ РФ
№ 30102810100000000347 за период с 01.04.2012 по 01.05.2012
|
Входящее сальдо на |
10.03.2012 |
197902950.00 |
|
||
|
Дата |
Ном. |
Документ |
Корреспондирующий счет |
Дебет |
Кредит |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
Исходящее сальдо |
197902950.00 |
|
Выписка из лицевого счета
Кор.счет банка в другом ком. банке (КБ «Старый Кремль»)
№ 30110810100000000083 за период с 01.04.2012 по 01.05.2012
|
Входящее сальдо на |
10.03.2012 |
500000.00 |
|
||
|
Дата |
Ном. |
Документ |
Корреспондирующий счет |
Дебет |
Кредит |
|
11.04.2012 |
1 |
Платежное требование |
40702810500000467003 |
38672 |
|
|
11.04.2012 |
2 |
Платежное поручение |
40702810500000467003 |
|
44351 |
|
11.04.2012 |
3 |
Аккредитив |
40702810500000467003 |
|
46109 |
|
|
|
|
Итого |
38672 |
90460 |
|
|
|
|
Исходящее сальдо |
448212.00 |
|
Выписка из лицевого счета
Расчетный счет ООО "Гарант"
№ 40702810600000467003 за период с 01.04.2012 по 01.05.2012
|
Входящее сальдо на |
10.03.2012 |
|
245000.00 |
||
|
Дата |
Ном. |
Документ |
Корреспондирующий счет |
Дебет |
Кредит |
|
11.04.2012 |
1 |
Платежное требование |
30110810100000000083 |
|
38672,00 |
|
11.04.2012 |
2 |
Платежное поручение |
30110810100000000083 |
44351,00 |
|
|
11.04.2012 |
3 |
Аккредитив |
30110810100000000083 |
46109,00 |
|
|
11.04.2012 |
АВ4 |
чек |
20202810500000000006 |
8562,00 |
|
|
11.04.2012 |
7 |
Банковский ордер |
70606810200002120801 |
|
4051,00 |
|
|
|
|
Итого |
99022 |
42723 |
|
|
|
|
Исходящее сальдо |
|
188701.00 |
Выписка из лицевого счета
Процентные расходы по денежным средствам на банковских счетах клиентов
№ 4 70606810200002120801 за период с 01.04.2012 по 01.05.2012
|
Входящее сальдо на |
10.03.2012 |
0,00 |
|
||
|
Дата |
Ном. |
Документ |
Корреспондирующий счет |
Дебет |
Кредит |
|
11.04.2012 |
55 |
Банковский ордер |
40702810500000467003 |
4051,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
4051,00 |
|
|
|
|
|
Исходящее сальдо |
4051,00 |
|
Список использованной литературы
1. Положение Банка России от 26 марта 2007 г. N 302-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации// Справочно-правовая система «Консультант Плюс: [Электронный ресурс]/ Компания «Консультант Плюс». – Выпуск 17, к весеннему семестру 2012 года.
2. Положение ЦБ РФ от 03 октября 2002 г. № 2-П "Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации" // Справочно-правовая система «Консультант Плюс: [Электронный ресурс]/ Компания «Консультант Плюс». – Выпуск 17, к весеннему семестру 2012 года.
3. Положение ЦБ РФ от 24 апреля 2008 г. N 318-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации" // Справочно-правовая система «Консультант Плюс: [Электронный ресурс]/ Компания «Консультант Плюс». – Выпуск 17, к весеннему семестру 2012 года.
4. Указание ЦБ РФ от 29 декабря 2008 г. № 2161-У "О порядке составления и оформления мемориального ордера" // Справочно-правовая система «Консультант Плюс: [Электронный ресурс]/ Компания «Консультант Плюс». – Выпуск 17, к весеннему семестру 2012 года.
5. Указание ЦБ РФ от 11 декабря 2009 года № 2360-У "О порядке составления и применения банковского ордера"// Справочно-правовая система «Консультант Плюс: [Электронный ресурс]/ Компания «Консультант Плюс». – Выпуск 17, к весеннему семестру 2012 года.
Внимание!
Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы
Mariychuk Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).
Чтобы скачать бесплатно Контрольные работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.
Важно! Все представленные Контрольные работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.
Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.
Если Контрольная работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.
Добавление отзыва к работе
Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.