Studrb.ru банк рефератов
Помощь в написании работ

Главная » Бесплатные рефераты » Бесплатные рефераты по учету и операционной технике в банках »

Контрольная работа: Контрольная по Учету и операционной технике в банках Вариант 1

Контрольная по Учету и операционной технике в банках Вариант 1 [18.06.12]

Тема: Контрольная по Учету и операционной технике в банках Вариант 1

Раздел: Бесплатные рефераты по учету и операционной технике в банках

Тип: Контрольная работа | Размер: 122.45K | Скачано: 249 | Добавлен 18.06.12 в 19:17 | Рейтинг: +2 | Еще Контрольные работы

Вуз: ВЗФЭИ

Год и город: Барнаул 2012


Содержание

Задание 3

Первичные документы 7

Выписки по счетам 13

Баланс 16

Список литературы 19

Студент: Марийчук Оксана Александровна

 Образование: первое

 Специализация: Банковское дело

 Номер группы: 5кп-2

 Номер зачетной книжки: 07ффб00721

 Преподаватель:

 Дата: Thu May 10 2012 23:55:58 GMT+0700

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ПО ВАШЕМУ ВАРИАНТУ

 

Лицевые счета

Содержание операции

Сумма (руб.)

Плательщик

Получатель

 

Счет в другом коммерческом банке

40702810600000467003

Получение оплаты за выполненные работы и услуги через корреспондентский счет в КБ

40702810600000467003

Счет в другом коммерческом банке

Оплата поставки продукции через корреспондентский счет в КБ

40702810600000467003

Счет в другом коммерческом банке

Оплата приобретенного товара с помощью покрытого аккредитива через корреспондентский счет в КБ

40702810600000467003

 

Выдача денег через кассу

Банк со счета расходов

40702810600000467003

Оплата процентов по расчетному счету

 

Данные о нашем банке

 

Поле справочника

Значение

Наименование  банка

АКБ "Учебный"

Город расположения нашего банка

Москва

БИК нашего банка

044525347

Корреспондентский счет в ЦБ РФ (ностро, счет на балансе нашего банка)

30102810100000000347

Корреспондентский счет в ЦБ РФ (лоро, счет на балансе ЦБ РФ)

30101810800000000347

Корреспондентский счет в КБ "Старый Кремль" (ностро, счет на балансе нашего банка)

30110810100000000083

Корреспондентский счет в КБ "Старый Кремль" (лоро, счет на балансе КБ "Старый Кремль")

30109810200000000083

Корреспондентский счет в АКБ Морбанк (ностро, счет на балансе нашего банка)

30110810500000000081

Корреспондентский счет в АКБ Морбанк (лоро, счет на балансе АКБ Морбанк)

30109810900000000081

 

Данные о коммерческих банках-корреспондентах нашего банка

 

Поле справочника

Значение

Наименование  банка

АКБ Морбанк

Город расположения  банка

Москва

БИК  банка

044652323

Корреспондентский счет в ЦБ РФ

30101810100000000323

Корреспондентский счет (лоро) АКБ "Учебный"

30109810900000000081

Наименование  банка

КБ "Старый Кремль"

Город расположения  банка

Москва

БИК  банка

044583993

Корреспондентский счет в ЦБ РФ

30101810700000000993

Корреспондентский счет (лоро) АКБ "Учебный"

30109810200000000083

 

Клиенты банка (юридические лица)

Номер элемента

Поле справочника

Значение поля справочника

1

Полное наименование

АО Российские финансовые коммуникации

 

Краткое наименование

АО РФК

 

Юридический адрес

107076, Москва, Преображенская пл., 7/68/67, этаж 7, офис 7

 

ИНН

7702019254

 

Счет №

40702810000000467001

2

Полное наименование

ООО "Гарант"

 

Краткое наименование

ООО "Гарант"

 

Юридический адрес

123987, Москва, Олимпийский пр-т,11

 

ИНН

7702019914

 

Счет №

40702810600000467003

3

Полное наименование

ОАО Экономическая информатика

 

Краткое наименование

ОАО ЭКОИНФОРМ

 

Юридический адрес

121099, Москва, Новинскийбульв., 11А

 

ИНН

7704674321

 

Счет №

40702810900000467004

4

Полное наименование

ООО БАЗИС Проектно-консультационная фирма

 

Краткое наименование

БАЗИС

 

Юридический адрес

121059, Москва, : Бережковская наб., 20/7, офис 315

 

ИНН

7702017914

 

Счет №

40702810800000467007

5

Полное наименование

АО Абсолютно надежные услуги

 

Краткое наименование

АБСОЛЮТ

 

Юридический адрес

127005, г.Москва, ул.Бауманская,43/1

 

ИНН

7702027254

 

Счет №

40702810800000467010

6

Полное наименование

ООО АВЕРС

 

Краткое наименование

 АВЕРС

 

Юридический адрес

127490, г.Москва, Юрловский пр.,1

 

ИНН

7702011477

 

Счет №

40702810600000467100

 

 

7

Полное наименование

ООО Арсенал Индустрии

 

Краткое наименование

АРСЕНАЛ ИНДУСТРИИ

 

Юридический адрес

107075, Москва, Красина пер., 16, стр. 1, офис 809

 

ИНН

7702019257

 

Счет №

40702810500000467200

 

Контрагенты клиентов банка со счетами в других банках

 

Наименование контрагента клиента

Номер элемента

Поле справочника

Значение поля справочника

АО "Буревестник"

 1

ИНН

7701012253

 

Номер расчетного счета

40702810500000000111

 

Аккредитив к оплате

40901810900000000111

 

Наименование банка

АКБ Морбанк

ЗАО Московский центр

2

ИНН

7706019616

 

Номер расчетного счета

40702810700000000077

 

Аккредитив к оплате

40901810400000000077

 

Наименование банка

КБ "Старый Кремль"

ОАО Банковские системы

3

ИНН

7703013253

 

Номер расчетного счета

40702810140210100591

 

Аккредитив к оплате

40901810240210100591

 

Наименование банка

АКБ Морбанк

ООО Торговый дом

ИНН

7704014415

 

Номер расчетного счета

40702810400070000226

 

Аккредитив к оплате

40901810300070000226

 

Наименование банка

КБ "Старый Кремль"

ЗАО "КОЛОРТЕКС"

5

ИНН

7704015255

 

Номер расчетного счета

40702810407110100047

 

Аккредитив к оплате

40901810107110100047

 

Наименование банка

КБ "Старый Кремль"

 

Остатки на лицевых счетах на начало отчетного периода

Номер лицевого счета

Дебет

Кредит

20202810500000000006

22467000.00

 

30102810100000000347

197902950.00

 

30110810100000000083

500000.00

 

30110810500000000081

600000.00

 

40702810000000467001

 

1245950.00

40702810800000467010

 

68439000.00

40702810600000467100

 

24839000.00

40702810500000467200

 

2467000.00

40702810600000467003

 

245000.00

40702810900000467004

 

5245000.00

40702810800000467007

 

8439000.00

70606810200002120801

0.00

 

 

Первичные документы

Операция 1

11.04.2012

 

 

 

0401061

Поступ. в банк плат.

 

Срок платежа

 

 

 

ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ № 1

11.04.2012

 

 

 

Дата

 

Вид платежа

 

Условие

оплаты

 С акцептом

Срок для

акцепта

5

Сумма

прописью

 Тридцать восемь тысяч шестьсот семьдесят два рубля

ИНН 7704015255

 

ЗАО "КОЛОРТЕКС"

Сумма

   38672=

Плательщик

Сч. №

   40702810407110100047

КБ "Старый Кремль"г.Москва

БИК

    044583993

Банк плательщика

Сч. №

    30109810200000000083

АКБ "Учебный"г.Москва

БИК

    044525347

Банк получателя

Сч. №

    30110810100000000083

ИНН 7702019914

Сч. №

   40702810600000467003

ООО Гарант

Вид оп.

02

Очер.плат.

6

 

Наз. пл.

 

 

Рез.поле

 

Получатель

Код

 

Назначение платежа

Оплата за выполненные работы и услуги

 

Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов 10.04.2012

Подписи                                                     Отметки банка получателя

 

 

 

 

 

 

№ ч. плат.

№ плат.ордера

Дата плат.ордера

Сум­ма час­тич­но­го пла­те­жа

Сумма ос­тат­ка пла­те­жа

Под­пись

Дата помещения в картотеку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отметки банка плательщика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Операция 2

11.04.2012

 

12.04.2012

 

0401060

Поступ. в банк плат.

 

Списано со сч. плат.

 

 

 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 2        

11.04.2012

 

электронно

 

 

 

Дата

 

Вид платежа

 

 

 

Сумма

прописью

Сорок четыре тысяч триста пятьдесят один рубль

ИНН  7702019914

КПП  770201017

Сумма

44351=

 

ООО Гарант

Сч. №

40702810500000467003

Плательщик

 

АКБ "Учебный" г.Москва

БИК

044525347

Сч. №

  30110810100000000083

Банк плательщика

КБ "Старый Кремль" г.Москва

БИК

044583993

Сч. №

30109810200000000083

Банк получателя

ИНН  7704015255

КПП  770407854

Сч. №

40702810407110100047

 

ЗАО "КОЛОРТЕКС"

Вид оп.

     01

Срок плат.

 

Наз. пл.

 

Очер.плат.

6

Получатель

Код

 

Рез.поле

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата за поставку продукции

 

Назначение платежа

                                                                              Подписи                                        Отметки банка

 

 

 

 

 

 

Операция 3

АККРЕДИТИВ №  3           

11.04.2012

 

почтой

 

0401063

 

Дата

 

Вид платежа

 

 

 

Сумма

прописью

Сорок шесть тысяч сто девять рублей

ИНН  7702019914

Сумма

46109=

 

ООО Гарант

Сч. №

40702810600000467003

Плательщик

 

АКБ "Учебный" г.Москва

БИК

044525347

Сч. №

30110810100000000083

Банк плательщика

КБ "Старый Кремль" г.Москва

БИК

044583993

Сч. №

30109810200000000083

Банк получателя

ИНН   7704015255

Сч. №

(40901)

40901810107110100047

 

ЗАО "КОЛОРТЕКС"

Вид оп.

08

Срок дейст. аккредит.

10

Наз. пл.

 

Получатель

Код

 

Рез.поле

 

Вид

аккредитива

покрытый

Условие

оплаты

с акцептом

Наименование товаров (работ, услуг), № и дата договора, срок отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), грузополучатель и место назначения 

Оплата за поставку продукции.

Срок отгрузки -5 дней, получатель ЗАО "КОЛОРТЕКС", Москва, : Бережковская наб., 20/7, офис 315

Платеж по представлению (вид документа)

Счет-фактура

Дополнительные условия 

№ сч. получателя  40702810407110100047

 

 

Подписи

Отметки банка

 

Подпись АКБ «Учебный»

 

 

 

 

 

                                                        ┌─────────────────┐

                                                        │    Код формы    │

                                                        │документа по ОКУД│

                                                        ├─────────────────┤

                                                        │     0401108     │

                                                        └─────────────────┘

____АКБ «Учебный» г. Москва__________________________

Составитель

 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР N _____5___                        ___10.04.2012__

                                               Дата

 

─────────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────────

 Наименование счета              │   Дебет счета    │    Сумма цифрами

                                                   46109=

 _______________________________ │ ________________ ├───────────┬──────────

 Выставленные аккредитивы.......  90907810500000467003│           │

─────────────────────────────────┼──────────────────┤           │

 Наименование счета              │   Кредит счета   │           │

 _______________________________ │ ________________ │           │

 Счет для корреспонденции

 с активными счетами             │99999810500000467003│           │

─────────────────────────────────┴──────────────────┴───┬───────┴────┬─────

 Сумма прописью                                         │Шифр        │

                                                        │документа   │09

                                                        ├────────────┼─────

Сорок шесть тысяч сто девять рублей │            │

                                                        ├────────────┼─────

                                                        │            │

────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴─────

Выставленный аккредитив по заявлению на аккредитив №4 от 10.04.2012 г. 

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 

 Подписи (подпись     работника кредитной   организации,   составившего мемориальный     ордер,    и    подпись контролирующего   работника   кредитной организации)

 

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 Приложение:               документов на     листах.

Операция 4

Корешок чека

          №  
          На  руб. коп
            20 г.

                       ЧЕК ВЫДАН
                               
                              кому
Подписи
   
                            первая


                             вторая
                     ЧЕК ПОЛУЧИЛ
           20 г.

 

                             подпись
 

 

чекодатель

 

 

 

№ счета чекодателя

 


      ЧЕК   №      На  руб. коп
                   г. Москва                    20 г.
              место выдачи                число месяц прописью


                    наименование учреждения банка


      ЗАПЛАТИТЕ
                    
                    
                                                       Сумма прописью
                    

                    
                                                       Подписи
 

──────────┬─────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────

 Сумма    │                                         │Вид.оп.     │17

 прописью │                                         │            │

          │ Четыре тысячи пятьдесят один рубль      ├────────────┼─────────

          │                                         │Очер.плат.  │6

          │                                         │            │

──────────┴────────────────┬────────────────┬───────┴────────────┴─────────

         Плательщик        │      Сч. N     │            Сумма

───────────────────────────┼────────────────┼──────────────┬───────────────

                           │                │              │

АКБ «Учебный»               70606810200002120801   │     4051=   │

                           │                │              │

───────────────────────────┼────────────────┤              │

         Получатель        │      Сч. N     │              │

───────────────────────────┼────────────────┤              │

                           │                │              │

ООО Гарант                 │40702810500000467003   │              │

                           │                │              │

───────────────────────────┴────────────────┴──────────────┼───────────────

                    Назначение платежа                     │

───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────

                                                           │ Отметки банка

                                                           │

Оплата процентов по расчетному счету                       │

                                                           │

───────────────────────────────────────────────────────────┤

                                                           │    подписи

                                                            (уполномоченных лиц

                                                            кредитной организации)

 

Выписка из лицевого счета 
Касса банка
 20202810500000000006  за период с 01.04.2012 по 01.05.2012

Входящее сальдо на

10.03.2012

22467000.00

 

Дата

Ном.

Документ

Корреспондирующий счет

Дебет

 Кредит

11.04.2012

АВ 4

 Чек

40702810500000467003

 

8562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

0

8562

 

 

 

Исходящее сальдо

22458438

 

Выписка из лицевого счета 
Корреспондентский счет банка в ЦБ РФ
30102810100000000347  за период с 01.04.2012 по 01.05.2012

Входящее сальдо на

10.03.2012

197902950.00

 

Дата

Ном.

Документ

Корреспондирующий счет

Дебет

 Кредит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

Исходящее сальдо

197902950.00

 

Выписка из лицевого счета 
Кор.счет банка в другом ком. банке (КБ «Старый Кремль»)
30110810100000000083 за период с 01.04.2012 по 01.05.2012

Входящее сальдо на

10.03.2012

500000.00

 

Дата

Ном.

Документ

Корреспондирующий счет

Дебет

 Кредит

11.04.2012

1

Платежное требование

40702810500000467003

38672

 

11.04.2012

2

Платежное поручение

40702810500000467003

 

44351

11.04.2012

3

Аккредитив

40702810500000467003

 

46109

 

 

 

Итого

38672

90460

 

 

 

Исходящее сальдо

448212.00

 

Выписка из лицевого счета 
Расчетный счет ООО "Гарант"
40702810600000467003 за период с 01.04.2012 по 01.05.2012

Входящее сальдо на

10.03.2012

 

245000.00

Дата

Ном.

Документ

Корреспондирующий счет

Дебет

 Кредит

11.04.2012

1

Платежное требование

30110810100000000083

 

38672,00

11.04.2012

2

Платежное поручение

30110810100000000083

44351,00

 

11.04.2012

3

Аккредитив

30110810100000000083

46109,00

 

11.04.2012

АВ4

чек

20202810500000000006

8562,00

 

11.04.2012

7

Банковский ордер

70606810200002120801

 

4051,00

 

 

 

Итого

99022

42723

 

 

 

Исходящее сальдо

 

188701.00

Выписка из лицевого счета 
Процентные расходы по денежным средствам на банковских счетах клиентов
4 70606810200002120801 за период с 01.04.2012 по 01.05.2012

Входящее сальдо на

10.03.2012

0,00

 

Дата

Ном.

Документ

Корреспондирующий счет

Дебет

 Кредит

11.04.2012

55

Банковский ордер

40702810500000467003

4051,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

4051,00

 

 

 

 

Исходящее сальдо

4051,00

 

 

Список использованной литературы

1. Положение Банка России от 26 марта 2007 г. N 302-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации// Справочно-правовая система «Консультант Плюс:  [Электронный ресурс]/  Компания «Консультант Плюс». – Выпуск 17, к весеннему семестру 2012 года.

2. Положение ЦБ РФ от 03 октября 2002 г. № 2-П "Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации" // Справочно-правовая система «Консультант Плюс:  [Электронный ресурс]/  Компания «Консультант Плюс». – Выпуск 17, к весеннему семестру 2012 года.

3. Положение ЦБ РФ от 24 апреля 2008 г. N 318-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации" // Справочно-правовая система «Консультант Плюс:  [Электронный ресурс]/  Компания «Консультант Плюс». – Выпуск 17, к весеннему семестру 2012 года.

4. Указание ЦБ РФ от 29 декабря 2008 г. № 2161-У "О порядке составления и оформления мемориального ордера" // Справочно-правовая система «Консультант Плюс:  [Электронный ресурс]/  Компания «Консультант Плюс». – Выпуск 17, к весеннему семестру 2012 года.

5.  Указание ЦБ РФ от 11 декабря 2009 года № 2360-У "О порядке составления и применения банковского ордера"// Справочно-правовая система «Консультант Плюс:  [Электронный ресурс]/  Компания «Консультант Плюс». – Выпуск 17, к весеннему семестру 2012 года.

Внимание!

Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы

Бесплатная оценка

+2
Размер: 122.45K
Скачано: 249
Скачать бесплатно
18.06.12 в 19:17 Автор:

Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).


Чтобы скачать бесплатно Контрольные работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

Важно! Все представленные Контрольные работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.


Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.

Добавить работу


Если Контрольная работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.


Добавление отзыва к работе

Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.


Помощь в написании работ