Платежный баланс государства: сущность, содержание и порядок регулирования

Тема: Платежный баланс государства: сущность, содержание и порядок регулирования

Раздел: Бесплатные рефераты по государственному регулированию экономики

Тип: Контрольная работа | Размер: 19.40K | Скачано: 327 | Добавлен 24.03.12 в 22:26 | Рейтинг: 0 | Еще Контрольные работы

Вуз: ВЗФЭИ

Год и город: Владимир 2011

Содержание

Введение 3

1. Сущность и структура платежного баланса государства 4

2. Необходимость и способы регулирования платежного баланса 9

Заключение 13

Задача 14

Список использованной литературы 15

 

Введение

Все страны являются участницами  современного мирового хозяйства. Активность этого участия, степень интеграции отдельных стран в мировое хозяйство различны.

Внешнеэкономические связи в своем развитии проходят определенные этапы, смена которых характеризует усиление целостности мирового хозяйства, усложнение содержания международных экономических отношений : от торговли и услуг - к вызову капитала и последующему созданию международного производства, далее - к формированию единого мирового рынка валют, кредитов, ценных бумаг. Помимо экономических существуют политические, военные, культурные и другие отношения между странами, которые порождают денежные платежи и поступления. Многогранный комплекс международных отношений страны находит отражение в балансовом счете ее международных операций, который по традиции называется платежным балансом.

 

Сущность и структура платежного баланса государства

Платежный баланс – это статический документ, в котором в систематизированном виде отражены все внешнеэкономические операции страны с другими государствами за определенный период времени. Платежный баланс характеризует соотношение платежей, поступающих в страну из-за границы, и платежей, произведенных ею за границей.

Платежный баланс составляется с целью учета результатов внешнеэкономической деятельности страны.

Внешнеторговые сделки, показывающие поступление валюты в страну, отражаются в платежном балансе со знаком «плюс». Платежи и расходы за рубежом заносятся в баланс со знаком «минус».

Между направлением изменений в ресурсах (активах) страны и его отражением в платежном балансе наблюдается определенное противоречие: увеличение активов обозначается знаком «минус», тогда как уменьшение активов – знаком «плюс». Но это объясняется тем, что в платежном балансе фиксируются не сами внешнеэкономические операции в своей натуральной субстанции, а их денежный результат – фактический или предполагаемый.

Увеличение активов обязательно требует денежных затрат, денежных расходов, – отсюда знак «минус» в платежном балансе. Уменьшение активов должно сопровождаться поступлением денег – отсюда знак «плюс».

Аналогичным образом, уменьшение (пассивов) обязательств может быть достигнуто только расходованием денежных средств («минус»), тогда как увеличение обязательств обычно сопровождается притоком денег («плюс»).

Соответственно, например, экспорт товаров всегда будет отражаться в доходной части платежного баланса, поскольку в этом случае имеет место уменьшение товарных активов страны, которое как результат продажи должно сопровождаться поступлением денег. Наоборот, импорт товаров всегда фиксируется расходной части платежного баланса, ибо при этом происходит увеличение товарных ресурсов (активов) страны, а это требует затраты определенной суммы денег.

Приток валюты из-за рубежа имеет место в результате следующих поступлений:

• Выручки от экспорта товаров и услуг;
• Доходов от действующих за границей предприятий;
• Процентов и дивидендов от международных ценных бумаг, принадлежащих юридическим лицам данной страны;
• Односторонних переводов, или трансфертов (переводы пенсий гражданам, приехавшим из-за рубежа, денежные переводы родственникам, иностранная помощь);
• займов, предоставленных иностранными государствами и фирмами;
• денежных средств от продажи иностранцам предприятий, зданий, земли и другой недвижимости;
• выручки от реализации ценных бумаг за рубежом.

Отток валюты из страны происходит при импорте товаров и услуг, денежных переводах за рубеж, кредитах иностранным государствам и фирмам покупке иностранных ценных бумаг.

Существеннейшая особенность платежного баланса состоит в том, что в нем учитываются не любые валютные операции, а лишь те, что совершаются между субъектами валютных отношений разных стран – резидентами (лицами и учреждениями данной страны) и нерезидентами (лицами и учреждениями зарубежных государств).

Структура платежного баланса состоит из 2 разделов:

счет текущих операций

В нем фиксируются экспорт и импорт товаров и услуг, чистый доход от инвестиций и чистый объём трансфертных платежей.

счет движения капиталов и финансовых ресурсов

Отражает движение:

• нефинансовых активов, приобретаемых за рубежом или реализуемых в ходе экономических операций (купля-продажа предприятий, иных материальных объектов, их строительство и прочее изменение в их стоимости);
• б) финансовых активов (купля-продажа акций, облигаций и всех иных ценных бумаг, предоставление торговых кредитов и авансов, ссуд и займов, движение наличной валюты и пр.)

Платежный баланс включает:

– торговый баланс

Показатели внешней торговли традиционно занимают важное место в платежном балансе. Соотношение стоимости экспорта и импорта товаров образует торговый баланс. Поскольку значительная часть внешней торговли осуществляется в кредит, существуют различия между показателями торговли, платежей и поступлений, фактически произведенных за соответствующий период. Экономическое значение актива или дефицита торгового баланса применительно к конкретной стране зависит от ее положения в мировом хозяйстве, характера ее связей с партнерами и общей экономической политики. Пассивный торговый баланс считается нежелательным и обычно оценивается как признак слабости внешнеэкономических позиций станы.

- баланс услуг и некоммерческих платежей

Баланс услуг включает платежи и поступления по транспортным перевозкам, страхованию, электронной, телеграфной, телефонной, почтовой и другим видам связи, международному туризму, обмену научно-техническим и производственным опытом, экспертным услугам, содержанию дипломатических, торговых и иных представительств за границей, передаче информации, культурным и научным обменам, различным комиссионным сборам, рекламе, ярмаркам и т.д. Услуги представляют собой динамично развивающийся сектор мировых экономических связей.

Особую позицию в платежном балансе занимают односторонние переводы. В их числе:

– государственные операции (субсидии другим странам по линии экономической помощи, государственные пенсии, взносы в международные организации)

- частные операции (переводы иностранных рабочих, специалистов, родственников на родину). Этот вид операций имеет большое экономическое значение.

– баланс движения капиталов и кредитов

Баланс движения капиталов и кредитов выражает соотношение вывоза и ввоза государственных и частных капиталов, предоставленных и полученных международных кредитов. Эти операции делятся на две категории: международное движение предпринимательского и ссудного капитала.

Предпринимательский капитал включает прямые заграничные инвестиции (приобретение и строительство предприятий за границей) и портфельные инвестиции (покупка ценных бумаг заграничных компаний.

Международное движение ссудного капитала классифицируется по признаку срочности.

Долгосрочные и среднесрочные операции включают государственные и частные займы и кредиты, предоставленные на срок более одного года. Получателями государственных займов и кредитов выступают преимущественно отстающие от лидеров страны, в то время как передовые развитые государства являются главными кредиторами.

Краткосрочные операции включают международные кредиты сроком до года, текущие счета национальных банков в иностранных банках, перемещение денежного капитала между банками.

Статьи платёжного баланса выглядят следующим образом (Рис. 1):

Платежный баланс Российской Федерации

(млн. долларов США)

	2009	2010
Счет текущих операций	48,6	70,3
Торговый баланс	111,6	151,7
Экспорт	303,4	400,4
Импорт	-191,8	-248,7
Баланс услуг	-19,8	-29,2
Экспорт	41,6	45,1
Импорт	-61,4	-74,3
Баланс оплаты труда	-8,9	-8,5
Баланс инвестиционных доходов (проценты, дивиденды)	-31,4	-40,1
Доходы к получению	29,9	33,7
Доходы к выплате	-61,3	-73,8
Баланс текущих трансфертов	-2,9	-3,6
Счет операций с капиталом и финансовыми инструментами	-43,5	-25,9
Счет операций с капиталом	-11,9	0,1
Финансовый счет (кроме резервных активов)	-31,6	-26,0
Обязательства ( '+' - рост, '-' - снижение)	6,4	44,0
Федеральные органы управления	2,0	3,8
Субъекты Российской Федерации	0,5	0,5
Органы денежно-кредитного регулирования	11,9	-2,4
Банки	-42,1	17,7
Прочие секторы	34,2	24,4
Активы, кроме резервных ('+' - снижение, '-' - рост)	-38,0	-69,9
Органы государственного управления	10,2	-0,9
Органы денежно-кредитного регулирования	0,1	0,0
Банки	11,8	-1,8
Прочие секторы	-60,0	-67,2
Чистые ошибки и пропуски	-1,7	-7,6
Изменение валютных резервов ('+' -снижение, '-' -рост)	-3,4	-36,8

Рис. 1. Платежный баланс РФ 2009-2010 гг.

 

Необходимость и способы регулирования платежного баланса

При публикации российского платежного баланса, в первую очередь и главным образом, используется формат так называемого «нейтрального представления».

То есть товары, услуги и текущие трансферты объединяются в счете текущих операций, а капитальные трансферты, прямые инвестиции, портфельные инвестиции, финансовые производные, прочие инвестиции и резервные активы − в счете операций с капиталом и финансовыми инструментами.

Для обеспечения равенства между счетами, как отмечалось, добавляется статья «Чистые ошибки и пропуски» и выводится общее нулевое сальдо.

Сальдо платёжного баланса – разность между поступлениями из-за границы и платежами за границу.

Положительное сальдо платёжного баланса означает превышение всех платежей в страну над платежами из страны. Отрицательное сальдо платёжного баланса – превышение платежей из страны над платежами в страну. Обычно международные платежи осуществляются в долларах США или евро.

Отрицательное сальдо платёжного баланса постепенно уменьшает валютный резерв страны. Требуется его пополнение за счёт продажи товаров за валюту или получения стабилизационных займов. Но этого не происходит, если платежи производятся в национальной валюте государства.

Если подобный приток капитала осуществляется не через долгосрочные предпринимательские инвестиции (т.е. прямые и портфельные), а через долгосрочные государственные и частные банковские займы и особенно посредством чрезвычайного финансирования и роста внешних обязательств, то это ведет к быстрому увеличению внешнего долга страны и выплат по нему. Страна начинает жить в кредит.

Проведем анализ платежного баланса за 2007 и 2008 гг.

По данным таможенной статистики в 2008 году внешнеторговый оборот России составил 163,3 млрд. долларов США и по сравнению с 2007 годом увеличился на 50,8.

В 2008 г.сальдо торгового баланса сложилось положительное и составило 53,6 млрд. долларов США, что выше аналогичного показателя 2007 года на 20,1 млрд. долларов США. Со странами дальнего зарубежья сальдо торгового баланса составило 45,6 млрд. долларов США (29,1 млрд. долл. США в январе-марте 2007 года), со странами СНГ – 8,0 млрд. долларов США (4,4 млрд. долларов США).

Экспорт России в 2008 году составил 468,1 млрд. долларов США и по сравнению с прошлым годом увеличился на 33,0%, в том числе в страны дальнего зарубежья – 398,2 млрд. долларов США (рост на 33,1%), в страны СНГ – 69,9 млрд. долларов США (рост на 32,7%).

Увеличение стоимостных объемов экспорта вызвано ростом средних экспортных цен в основном на нефть, нефтепродукты и природный газ.

Сильные колебания сальдо по текущим операциям (в ту или другую сторону) вызывают неблагоприятные для страны последствия. Так, резкое увеличение положительного сальдо создает базу для быстрого роста денежной массы и тем самым стимулирует инфляцию, а резкое увеличение отрицательного сальдо вызывает, «обвальное» падение обменного курса, что вносит хаос во внешнеэкономические операции страны. Поэтому, когда речь идет о равновесии платежного баланса, то в центре внимания оказывается прежде всего дефицит текущего платежного баланса (если он образовался) и сильные колебания его сальдо.

Государство регулирует платежный баланс страны. Существует несколько методов государственного воздействия:

Прямой контроль

Запрет или ограничения на перевод за рубеж доходов по иностранным инвестициям и денежным трансфертам частных лиц, резкое сокращение безвозмездной помощи, вывоза краткосрочного и долгосрочного капитала и др. В краткосрочном плане прямой контроль дает положительный эффект. В долгосрочном плане эффект от этих мер противоречив, так как создает «тепличный режим» для местных производителей, снижает интерес иностранных инвесторов к стране из-за запрета на перевод их доходов, возникают трудности с привлечением иностранных специалистов, создаются препятствия для расширения за рубежом товаро- и услугопроводящей сети для отечественных экспортеров.

(т.е. борьба с инфляцией)

Нацелена на решение внутриэкономических задач, но в качестве побочного эффекта улучшается и состояние платежного баланса. Считается, что традиционные для дефляционной политики последствия – снижение объема производства, инвестиций и доходов – ведут к сокращению импорта и росту резервных мощностей для наращивания экспорта. Дефляция уменьшает экспорт и увеличивает импорт, т. к. при дефляции повышается обменный курс национальной валюты, что увеличивает возможности импортеров.

Изменения обменного курса

Они помогают государству регулировать равновесие платежного баланса. Различают кратко-, средне- и долгосрочное воздействие изменений в обменном курсе на платежный баланс. Часто в первые месяцы после сильного падения курса национальной валюты торговый баланс не меняется и даже может происходить его ухудшение. Спустя некоторое время ситуация с торговым балансом обычно меняется: экспорт возрастает, а импорт сокращается.

Изменение учетной ставки ЦБ

Направленно на регулирование валютного курса и платежного баланса путем воздействия на международное движение капитала, с одной стороны, и динамику внутренних кредитов, денежной массы, цен, совокупного спроса – с другой.

Диверсификация валютных резервов

Это политика государства, банков, направленная на регулирование структуры валютных резервов путем включения в их состав разных валют с целью обеспечить международные расчеты, проведение валютной интервенции и защиту от валютных потерь. Эта политика обычно осуществляется путем продажи нестабильных валют и покупки более устойчивых.

Валютный курс как прямо, так и косвенно влияет на стабильность экономики и макроэкономическое равновесие. Манипулирование валютным курсом может оказать существенное влияние на внешнеторговые операции в стране. Так, например, заниженный курс национальной валюты выгоден экспортерам, а завышенный курс удешевляет импорт.

Таким образом государство вырабатывает разнообразные способы воздействия на определенные статьи платежного баланса и на его состояние в целом.

Мировой опыт регулирования платежного баланса свидетельствует о трудностях одновременного достижения внешнего и внутреннего равновесия национальной экономики. Это усиливает две тенденции – партнерство и разногласия – во взаимоотношениях стран с активным и пассивным платежным балансом.

 

Заключение

На основании изложенного материала можно сделать следующие выводы:

- Платежный баланс является одним из основных инструментов

макроэкономического анализа и прогнозирования.

-Данные платежного баланса отражают, как в течение отчетного периода

развивалась торговля с другими странами, которая непосредственно

влияет на уровень производства, занятости и потребления, сколько доходов было получено от нерезидентов и сколько было выплачено им. Эти данные позволяют проследить, в какой форме происходило привлечение иностранных инвестиций, своевременно ли осуществлялось погашение внешней задолженности страны или имели место просрочки и ее реструктуризация, а также, как резиденты инвестировали в экономику других стран, как центральный банк устранял платежные дисбалансы, увеличивая или уменьшая размер своих резервов в иностранной валюте.

- Платежный баланс активно используется для определения фискальной и монетарной политики, протекционистских мер, а также при принятии решений по регулированию внутреннего валютного рынка и валютного курса.

- На основании результатов платежного баланса принимаются дальнейшиерешения в области экономической политики страны. И во избежание негативных последствий необходимо выбрать наиболее оптимальный вариантсхемы построения платежного баланса.

 

Задача

Определите сальдо платежного баланса по счету «Движение капитала», если:

• экспорт капитала составляет 57млрд долл.;
• импорт капитала – 83млрд долл.;
• поступление доходов от инвестиций за рубежом – 6млрд долл.;
• отток доходов по зарубежным инвестициям – 7млрд долл.

Решение

Сальдо платежного баланса по счету «Движение капитала» будет равно:

83млрд. долл. + 6млрд. долл. – 57млрд. долл. – 7млрд. долл. = 25млрд. долл.

Таким образом, положительное сальдо платежного баланса по счету «Движение капиталов» составляет 25млрд. долл., что означает превышение всех платежей в страну над платежами из страны по данному счету.

 

Список использованной литературы

1. Пикулькин А.В.Система государственного управления: учебник для студентов вузов. — М.: ЮНИТИ'ДАНА, 2007.
2. Райзберг Б.А. Государственное управление экономическимии социальными процессами: учебное пособие. — М.: ИНФРА'М,2006.
3. Экономика: Учебник. 3е изд., перераб. и доп./ А.С. Булатова. – М.: Юристъ, 2002
4. «Валютный рынок и валютное регулирование» / Под ред. И.Н. Платоновой – М.:2000
5. Официальный сайт Центрального Банка РФ http://www.cbr.ru/
6. Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru/

---

Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).

---

Чтобы скачать бесплатно Контрольные работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

Важно! Все представленные Контрольные работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.

---

Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.

Добавить работу

---

Если Контрольная работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.

---

Добавление отзыва к работе

Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.

---

Похожие работы

• Платежный баланс
• Контрольная работа по Мировой Экономике Вариант 23
• Платежный баланс
• Платежный баланс
• Платежный баланс
• Платежный баланс
• Платежный балан
• Платежный баланс
• Торговый, расчетный и платежный балансы
• Платежный баланс
• Торговый, расчетный и платежный балансы
• Платёжный баланс и валютный курс