Главная » Бесплатные рефераты » Бесплатные рефераты по учету и операционной технике в банках »
Контрольная по учету и операционной технике в банках вариант 6
![Контрольная по учету и операционной технике в банках вариант 6 [11.01.12]](/files/works_screen/1/11/54.png)
Тема: Контрольная по учету и операционной технике в банках вариант 6
Раздел: Бесплатные рефераты по учету и операционной технике в банках
Тип: Контрольная работа | Размер: 42.34K | Скачано: 490 | Добавлен 11.01.12 в 21:09 | Рейтинг: 0 | Еще Контрольные работы
Вуз: ВЗФЭИ
Год и город: Барнаул 2011
Содержание
ЗАДАНИЕ 3
ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 8
ВЫПИСКИ ПО СЧЕТАМ 14
БАЛАНС 15
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 18
ЗАДАНИЕ
Все операции по данному заданию совершаются в течение одного месяца и отчетные документы по заданию составляются за этот месяц.
Перечень операций по варианту 4
|
Лицевые счета |
Содержание операции |
Сумма (руб) |
|
|
Плательщик |
Получатель |
||
|
Счет в другом коммерческом банке |
40702810500000467200 |
Получение оплаты за выполненные работы и услуги через корреспондентский счет в РКЦ Банка России |
65 000 |
|
40702810500000467200 |
Счет в другом коммерческом банке |
Оплата поставки продукции через корреспондентский счет в РКЦ Банка России |
877 000 |
|
40702810500000467200 |
Счет в другом коммерческом банке |
Оплата приобретенного товара с помощью покрытого аккредитива через корреспондентский счет в РКЦ Банка России |
179 000 |
|
40702810500000467200 |
202.02 |
Выдача денег через кассу |
11 000 |
|
Банк со счета расходов |
40702810500000467200 |
Оплата процентов по расчетному счету |
78 000 |
На первом этапе оформляются первичные документы по операциям, указанным в задании. Счета, указанные в задании, являются счетами клиентов КБ «Учебный». Необходимые документы:
- платежные поручения;
-мемориальный ордер;
-объявление на взнос наличными.
Первичные документы оформляются в соответствии с требованиями по оформлению этих документов. При этом в качестве исходных данных берутся условия задания и доступная справочная информация о коммерческом банке «Учебный», банках-корреспондентах, клиентах банка и их контрагентах, номерах счетов и остатков по счетам. Недостающая информация для заполнения документов вводится самостоятельно с учетом соответствующих указаний Банка России по их оформлению.
На втором этапе отрабатывается отражение данных первичных документов в регистрах бух. учета. Для этого заполняются и печатаются выписки по лицевым счетам, участвующим в проводках по оформляемым операциям. Доступны выписки по следующим счетам КБ «Учебный»:
- 20202810500000000006 – касса банка;
- 30102810100000000347 – корреспондентский счет банка в Банке России;
- 30110810100000000081 – корреспондентский счет банка в другом коммерческом банке (КБ «Старый Кремль»);
- 30110810500000000083 – кор. счет банка в другом ком. Банке (АКБ Морбанк);
- 40702810000000467001 – расчетный счет клиента банка;
- 40702810600000467003 – расчетный счет клиента банка;
- 40702810900000467004 – расчетный счет клиента банка;
- 40702810800000467007 – расчетный счет клиента банка;
- 40702810800000467010 – расчетный счет клиента банка;
- 40702810600000467100 – расчетный счет клиента банка;
- 40702810500000467200 – расчетный счет клиента банка;
- 70202810700002210806 – расходы банка (уплаченные проценты).
Также необходимо оформить оборотно-сальдовый баланс, отразив в нем обороты по операциям задания, сформировать новые остатки по статьям баланса и распечатать его. При заполнении баланса необходимо руководствоваться разработочной таблицей для составления бухгалтерского баланса.
Данные о нашем банке
|
Поле справочника |
Значение |
|
Наименование банка |
АКБ "Учебный" |
|
Город расположения нашего банка |
Москва |
|
БИК нашего банка |
044525347 |
|
Кор.счет в ЦБРФ |
30102810800000000347 |
|
Кор. Счет ностро в КБ "Старый Кремль" |
30110810100000000083 |
|
Кор. Счет ностро в АКБ Морбанк |
30110810500000000081 |
|
Данные о коммерческих банках-корреспондентах нашего банка
|
|
|
Поле справочника |
Значение |
|
Наименование банка |
АКБ Морбанк |
|
Город расположения нашего банка |
Москва |
|
БИК нашего банка |
044652323 |
|
Кор.счет в ЦБРФ |
30102810100000000323 |
|
Кор. Счет лоро в АКБ "Учебный" |
30109810900000000081 |
|
Наименование банка |
КБ "Старый Кремль" |
|
Город расположения нашего банка |
Москва |
|
БИК нашего банка |
044583993 |
|
Кор.счет в ЦБРФ |
30102810700000000993 |
|
Кор. Счет лоро в АКБ "Учебный" |
30109810200000000083 |
|
Клиенты банка (юридические лица)
|
|||||
|
№ п/п |
Поле справочника |
Значение поля справочника |
|||
|
1 |
Полное наименование |
АО Российские финансовые коммуникации |
|||
|
|
Краткое наименование |
АО РФК |
|||
|
|
Юридический адрес |
107076, Москва, Преображенская пл., 7/68/67, этаж 7, офис 7 |
|||
|
|
ИНН |
7702019254 |
|||
|
|
Счет № |
407028100000000467001 |
|||
|
2 |
Полное наименование |
ООО Гарант |
|||
|
|
Краткое наименование |
ООО Гарант |
|||
|
|
Юридический адрес |
123987, Москва, Олимпийский пр-т, 11 |
|||
|
|
ИНН |
7702019914 |
|||
|
|
Счет № |
40702810600000467003 |
|||
|
3 |
Полное наименование |
ОАО Экономическая информатика |
|||
|
|
Краткое наименование |
ОАО ЭКОИНФОРМ |
|||
|
|
Юридический адрес |
121099, Москва, Новинский бульв., 11А |
|||
|
|
ИНН |
7704674321 |
|||
|
|
Счет № |
40702810900000467004 |
|||
|
4 |
Полное наименование |
ООО БАЗИС Проектно-консультационная фирма |
|||
|
|
Краткое наименование |
БАЗИС |
|||
|
|
Юридический адрес |
121059, Москва, Бережковская наб., 20/7, офис 315 |
|||
|
|
ИНН |
7702017914 |
|||
|
|
Счет № |
40702810800000467007 |
|||
|
5 |
Полное наименование |
АО Абсолютно надежные услуги |
|||
|
|
Краткое наименование |
АБСОЛЮТ |
|||
|
|
Юридический адрес |
127005, Москва, ул.Бауманская, 43/1 |
|||
|
|
ИНН |
7702027254 |
|||
|
|
Счет № |
40702810800000467010 |
|||
|
6 |
Полное наименование |
ООО АВЕРС |
|||
|
|
Краткое наименование |
АВЕРС |
|||
|
|
Юридический адрес |
127490, Москва, Юрловский пр., 1 |
|||
|
|
ИНН |
7702011477 |
|||
|
|
Счет № |
40702810600000467100 |
|||
|
7 |
Полное наименование |
ООО Арсенал Индустрии |
|||
|
|
Краткое наименование |
АРСЕНАЛ ИНДУСТРИИ |
|||
|
|
Юридический адрес |
10775, Москва, Красина пер., 16, стр.1, офис 809 |
|||
|
|
ИНН |
7702019257 |
|||
|
|
Счет № |
40702810500000467200 |
|||
|
Контрагенты клиентов банка со счетами в других банках |
|
||||
|
Наименование контрагента клиента |
|
||||
|
№ п/п |
Поле справочника |
Значение поля справочника |
|
||
|
АО "Буревестник" |
|
||||
|
1 |
Номер счета |
40702810500000000111 |
|
||
|
|
Наименование банка |
АКБ Морбанк |
|
||
|
ЗАО Московский центр |
|
||||
|
2 |
Номер счета |
40702810700000000077 |
|
||
|
|
Наименование банка |
КБ "Старый Кремль" |
|
||
|
ОАО Банковские системы |
|
||||
|
3 |
Номер счета |
40702810140210100591 |
|
||
|
|
Наименование банка |
АКБ Морбанк |
|
||
|
ООО Торговый дом |
|
||||
|
4 |
Номер счета |
40702810400070000226 |
|
||
|
|
Наименование банка |
КБ "Старый Кремль" |
|
||
|
ЗАО "КОЛОРТЕКС" |
|
||||
|
5 |
Номер счета |
40702810407110100047 |
|
||
|
|
Наименование банка |
КБ "Старый Кремль" |
|
||
Остатки на лицевых счетах на начало отчетного периода
|
Номер лицевого счета |
Дебет |
Кредит |
|
20202810500000000006 |
22 467 000,00 |
|
|
30102810100000000347 |
197 902 950,00 |
|
|
30110810100000000083 |
500 000,00 |
|
|
30110810500000000081 |
600 000,00 |
|
|
40702810000000467001 |
|
1 245 950,00 |
|
40702810800000467010 |
|
68 439 000,00 |
|
40702810600000467100 |
|
24 839 000,00 |
|
40702810500000467200 |
|
2 467 000,00 |
|
40702810600000467003 |
|
245 000,00 |
|
40702810900000467004 |
|
5 245 000,00 |
|
40702810800000467007 |
|
8 439 000,00 |
|
70606810700002210806 |
0,00 |
|
Внимание!
Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы
blondinka10 Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).
Чтобы скачать бесплатно Контрольные работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.
Важно! Все представленные Контрольные работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.
Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.
Если Контрольная работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.
Добавление отзыва к работе
Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.