Studrb.ru банк рефератов
Помощь в написании работ

Главная » Бесплатные рефераты » Бесплатные рефераты по учету и операционной технике в банках »

Контрольная работа: Контрольная по учету и операционной технике в банках вариант 6

Контрольная по учету и операционной технике в банках вариант 6 [11.01.12]

Тема: Контрольная по учету и операционной технике в банках вариант 6

Раздел: Бесплатные рефераты по учету и операционной технике в банках

Тип: Контрольная работа | Размер: 42.34K | Скачано: 260 | Добавлен 11.01.12 в 21:09 | Рейтинг: 0 | Еще Контрольные работы

Вуз: ВЗФЭИ

Год и город: Барнаул 2011


Содержание

ЗАДАНИЕ 3

ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 8

ВЫПИСКИ ПО СЧЕТАМ 14

БАЛАНС 15

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 18

 

ЗАДАНИЕ

Все операции по данному заданию совершаются в течение одного месяца и отчетные документы по заданию  составляются за этот месяц.                                                               

Перечень операций по варианту 4

Лицевые счета

Содержание операции

Сумма (руб)

Плательщик

Получатель

Счет в другом коммерческом банке

40702810500000467200

Получение оплаты за выполненные работы и услуги через корреспондентский счет в РКЦ Банка России

65 000

40702810500000467200

Счет в другом коммерческом банке

Оплата поставки продукции через корреспондентский счет в РКЦ Банка России

877 000

40702810500000467200

Счет в другом коммерческом банке

Оплата приобретенного товара с помощью покрытого аккредитива через корреспондентский счет в РКЦ Банка России

179 000

40702810500000467200

202.02

Выдача денег через кассу

11 000

Банк со счета расходов

40702810500000467200

Оплата процентов по расчетному счету

78 000

На первом этапе оформляются первичные документы по операциям, указанным в задании. Счета, указанные в задании, являются счетами клиентов КБ «Учебный». Необходимые документы:

- платежные поручения;

-мемориальный ордер;

-объявление на взнос наличными.

Первичные документы оформляются в соответствии с требованиями по оформлению этих документов. При этом в качестве исходных данных берутся условия задания и доступная справочная информация о коммерческом банке «Учебный», банках-корреспондентах, клиентах банка и их контрагентах, номерах счетов и остатков по счетам. Недостающая информация для заполнения документов вводится самостоятельно с учетом соответствующих указаний Банка России по их оформлению.

На втором этапе отрабатывается отражение данных первичных документов в регистрах бух. учета. Для этого заполняются и печатаются выписки по лицевым счетам, участвующим в проводках по оформляемым операциям. Доступны выписки по следующим счетам КБ «Учебный»:

- 20202810500000000006 – касса банка;

- 30102810100000000347 – корреспондентский счет банка в Банке России;

- 30110810100000000081 – корреспондентский счет банка в другом коммерческом банке (КБ «Старый Кремль»);

- 30110810500000000083 – кор. счет банка в другом ком. Банке (АКБ Морбанк);

- 40702810000000467001 – расчетный счет клиента банка;

- 40702810600000467003 – расчетный счет клиента банка;

- 40702810900000467004 – расчетный счет клиента банка;

- 40702810800000467007 – расчетный счет клиента банка;

- 40702810800000467010 – расчетный счет клиента банка;

- 40702810600000467100 – расчетный счет клиента банка;

- 40702810500000467200 – расчетный счет клиента банка;

- 70202810700002210806 – расходы банка (уплаченные проценты).

Также необходимо оформить оборотно-сальдовый баланс, отразив в нем обороты по операциям задания, сформировать новые остатки по статьям баланса и распечатать его. При заполнении баланса необходимо руководствоваться разработочной таблицей для составления бухгалтерского баланса.

Данные о нашем банке

Поле справочника

Значение

Наименование банка

АКБ "Учебный"

Город расположения нашего банка

Москва

БИК нашего банка

044525347

Кор.счет в ЦБРФ

30102810800000000347

Кор. Счет ностро в КБ "Старый Кремль"

30110810100000000083

Кор. Счет ностро в АКБ Морбанк

30110810500000000081

 

 

Данные о коммерческих банках-корреспондентах нашего банка

 

Поле справочника

 Значение

Наименование банка

АКБ Морбанк

Город расположения нашего банка

Москва

БИК нашего банка

044652323

Кор.счет в ЦБРФ

30102810100000000323

Кор. Счет лоро в АКБ "Учебный"

30109810900000000081

Наименование банка

КБ "Старый Кремль"

Город расположения нашего банка

Москва

БИК нашего банка

044583993

Кор.счет в ЦБРФ

30102810700000000993

Кор. Счет лоро в АКБ "Учебный"

30109810200000000083

 

 

Клиенты банка (юридические лица)

 

№ п/п

Поле справочника

 Значение поля справочника

1

Полное наименование

АО Российские финансовые коммуникации

 

Краткое наименование

АО РФК

 

Юридический адрес

107076, Москва, Преображенская пл., 7/68/67, этаж 7, офис 7

 

ИНН

7702019254

 

Счет №

407028100000000467001

2

Полное наименование

ООО Гарант

 

Краткое наименование

ООО Гарант

 

Юридический адрес

123987, Москва, Олимпийский пр-т, 11

 

ИНН

7702019914

 

Счет №

40702810600000467003

3

Полное наименование

ОАО Экономическая информатика

 

Краткое наименование

ОАО ЭКОИНФОРМ

 

Юридический адрес

121099, Москва, Новинский бульв., 11А

 

ИНН

7704674321

 

Счет №

40702810900000467004

4

Полное наименование

ООО БАЗИС Проектно-консультационная фирма

 

Краткое наименование

БАЗИС

 

Юридический адрес

121059, Москва, Бережковская наб., 20/7, офис 315

 

ИНН

7702017914

 

Счет №

40702810800000467007

5

Полное наименование

АО Абсолютно надежные услуги

 

Краткое наименование

АБСОЛЮТ

 

Юридический адрес

127005, Москва, ул.Бауманская, 43/1

 

ИНН

7702027254

 

Счет №

40702810800000467010

6

Полное наименование

ООО АВЕРС

 

Краткое наименование

АВЕРС

 

Юридический адрес

127490, Москва, Юрловский пр., 1

 

ИНН

7702011477

 

Счет №

40702810600000467100

7

Полное наименование

ООО Арсенал Индустрии

 

Краткое наименование

АРСЕНАЛ ИНДУСТРИИ

 

Юридический адрес

10775, Москва, Красина пер., 16, стр.1, офис 809

 

ИНН

7702019257

 

Счет №

40702810500000467200

Контрагенты клиентов банка со счетами в других банках

 

Наименование контрагента клиента

 

№ п/п

Поле справочника

 Значение поля справочника

 

АО "Буревестник"

 

1

Номер счета

40702810500000000111

 

 

Наименование банка

АКБ Морбанк

 

ЗАО Московский центр

 

2

Номер счета

40702810700000000077

 

 

Наименование банка

КБ "Старый Кремль"

 

ОАО Банковские системы

 

3

Номер счета

40702810140210100591

 

 

Наименование банка

АКБ Морбанк

 

ООО Торговый дом

 

4

Номер счета

40702810400070000226

 

 

Наименование банка

КБ "Старый Кремль"

 

ЗАО "КОЛОРТЕКС"

 

5

Номер счета

40702810407110100047

 

 

Наименование банка

КБ "Старый Кремль"

 

 

Остатки на лицевых счетах на начало отчетного периода

Номер лицевого счета

Дебет

Кредит

20202810500000000006

22 467 000,00

 

30102810100000000347

197 902 950,00

 

30110810100000000083

500 000,00

 

30110810500000000081

600 000,00

 

40702810000000467001

 

1 245 950,00

40702810800000467010

 

68 439 000,00

40702810600000467100

 

24 839 000,00

40702810500000467200

 

2 467 000,00

40702810600000467003

 

245 000,00

40702810900000467004

 

5 245 000,00

40702810800000467007

 

8 439 000,00

70606810700002210806

0,00

 

Внимание!

Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы

Бесплатная оценка

0
Размер: 42.34K
Скачано: 260
Скачать бесплатно
11.01.12 в 21:09 Автор:

Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).


Чтобы скачать бесплатно Контрольные работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

Важно! Все представленные Контрольные работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.


Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.

Добавить работу


Если Контрольная работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.


Добавление отзыва к работе

Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.


Помощь в написании работ